汇安基金管理有限包袱公司
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金
基金合同
基金管理东谈主：汇安基金管理有限包袱公司
基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司
二零二四年十月
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
目 录
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
第一部分 序言
一、缔结本基金合同的目的、依据和原则
权柄义务，圭表基金运作。
同法》”）、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、
《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证
券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投
资基金信息表示管理办法》（以下简称“《信息表示办法》”）、《公开召募开
放式证券投资基金流动性风险管理章程》
（以下简称“《流动性风险管理章程》”）
和其他相关法律法例。
益。
二、基金合同是章程基金合同当事东谈主之间权柄义务关系的基本法律文献，其
他与基金关系的触及基金合同当事东谈主之间权柄义务关系的任何文献或表述，如与
基金合同有冲破，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合
同偏激他相关章程享有权柄、承担义务。
基金合同确当事东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主。基金投
资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和本基金合同确当事
东谈主，其捏有基金份额的行为自己即标明其对基金合同的承认和接受。
三、汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金由基金管理东谈主依照《基金法》、基金
合同偏激他相关章程召募，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）注册。
中国证监会对本基金召募苦求的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市
场出息作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管理东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勉力的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应当庄重阅读基金合同、基金招募说明书、基金居品贵府概要等信息
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
表示文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。
四、基金管理东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外表示触及本基金的信息，其
内容触及界定基金合同当事东谈主之间权柄义务关系的，如与基金合同有冲破，以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时有用的
法律法例的强制性章程不一致，应当以届时有用的法律法例的章程为准。
六、本基金合同对于基金居品贵府概要的编制、表示及更新等内容，将不晚
于 2020 年 9 月 1 日起实施。
七、当本基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金管理东谈主履行
相应顺序后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的相关章节。
侧袋机制实施时间，基金管理东谈主将对基金简称进行迥殊绚丽，并不办理侧袋账户
的申购赎回。请基金份额捏有东谈主仔细阅读关系内容并温煦本基金启用侧袋机制时
的特定风险。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
同》及对本基金合同的任何有用矫正和补充
债券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用矫正和补充
更新
售公告》
料概要》偏激更新（本基金合同对于基金居品贵府概要的编制、表示及更新等内
容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起实施）
司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有收敛力的决定、决议、文告等
员会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届天下东谈主民代表大会常务委
员会第三十次会议矫正，根据 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东谈主民代表大会常务
委员会第十四次会议《对于修改〈中华东谈主民共和国口岸法〉等七部法律的决定》
修正，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布
机关对其经常作念出的矫正
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其经常作念出的矫正
日实施的《公开召募证券投资基金信息表示管理办法》及颁布机关对其经常作念出
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
的矫正
施的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其经常作念出的矫正
机关对其经常作念出的矫正
会
务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主
正当注册登记并存续或经相关政府部门批准建造并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、
社会团体或其他组织
中国境内证券商场的中国境外的机构投资者
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称
东谈主
办理基金份额的申购、赎回、救济、转托管及依期定额投资等业务
证监会章程的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管理东谈主签订了基金销售
办事公约，办理基金销售业务的机构
投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结
算、代理披发红利、建立并维持基金份额捏有东谈主名册和办理非交游过户等
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
限包袱公司或接受汇安基金管理有限包袱公司托付代为办理登记业务的机构
管理的基金份额余额偏激变动情况的账户
构办理基金认购、申购、赎回、救济、依期定额投资及转托管等业务而引起的基
金份额变动及结余情况的账户
基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续结束，并得到中国证监会书面说明的
日历
产计帐结束，计帐效果报中国证监会备案并赐与公告的日历
不得高出三个月
平常交游日
盛开日
是圭表基金管理东谈主所管理的盛开式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金管
理东谈主和投资东谈主共同驯服
请购买基金份额的行为
请购买基金份额的行为
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
定的条件要求将基金份额兑换为现款的行为
告章程的条件，苦求将其捏有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额救济为基
金管理东谈主管理的其他基金基金份额的行为
捏基金份额销售机构的操作
款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账
户内自动完成扣款及基金申购苦求的一种投资方式
加上基金救济中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金救济中转入
苦求份额总额后的余额）高出上一盛开日基金总份额的 10%
已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的精打细算
款项偏激他资产的价值总和
值和基金份额净值的过程
以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购
与银行依期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流畅受
限的新股及非公开拓行股票、资产支捏证券、因刊行东谈主债务失约无法进行转让或
交游的债券等
互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子表示
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
网站）等媒介
基金份额捏有东谈主办事的用度
回时根据捏有期限收取赎回用度，并不再从本类别基金资产入彀提销售办事费的
基金份额
类别基金资产入彀提销售办事费，并在赎回时根据捏有期限收取赎回用度的基金
份额
事件
澳门特地行政区和台湾地区
账户进行处置计帐，目的在于有用坚苦并化解风险，确保投资者得到公正对待，
属于流动性风险管理用具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，特意账
户称为侧袋账户
致公允价值存在首要省略情味的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在首要省略情味的资产；（三）其他资产价值存在首要不确
定性的资产
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
第三部分 基金的基本情况
一、基金称号
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金
二、基金的类别
债券型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型盛开式
四、基金的投资主见
本基金在严格适度投资组合风险的前提下，力图弥远内杀青卓绝事迹比拟基
准的投资陈诉。
五、基金的最低召募份额总额
本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。
六、基金份额动手面值和认购用度
本基金基金份额动手面值为东谈主民币 1.00 元。
本基金的认购费率按招募说明书的章程实施。
七、基金存续期限
不依期
八、基金份额的类别
本基金将基金份额分为不同的类别。其中：
取赎回用度，并不再从本类别基金资产入彀提销售办事费的基金份额，称为 A 类
基金份额。
销售办事费，并在赎回时根据捏有期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金
份额。
本基金 A 类和 C 类基金份额分别缔造代码。由于基金用度的不同，本基金
A 类基金份额和 C 类基金份额将分别诡计并公布基金份额净值和基金份额累计
净值。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
投资东谈主可自行选拔认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之
间不得彼此救济。
相关基金份额类别的具体缔造、销售费率水对等由基金管理东谈主详情，并在招
募说明书中公告。基金管理东谈主可在法律法例和基金合同章程的范围内在不毁伤基
金份额捏有东谈主利益以及不提高现存基金份额捏有东谈主适用费率的情况下，经与基金
托管东谈主协商一致，增多或诊治基金份额类别缔造、诊治现存基金份额类别的销售
费率水平、诊治基金份额类别司法或者罢手现存基金份额类别的销售等，无需召
开基金份额捏有东谈主大会，但诊治实施前基金管理东谈主需实时公告
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时期、发售方式、发售对象
自基金份额发售之日起最长不得高出三个月，具体发售时期见基金份额发售
公告。
通过各销售机构的基金销售网点或以其提供的其他方式公开拓售，各销售机
构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理东谈主届时发布的变更销售机构的
关系公告。
稳妥法律法例章程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者和合
格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资东谈主。
二、基金份额的认购
本基金的认购费率由基金管理东谈主决定，并在招募说明书中列示。基金认购费
用不列入基金财产。
有用认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有东谈主
通盘，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记载为准。
基金认购份额具体的诡计方法在招募说明书中列示。
认购份额的诡计保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由
此漏洞产生的收益或损失由基金财产承担。
三、基金份额认购金额的限制
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
体限制请参看招募说明书或关系公告。
体限制和处理方法请参看招募说明书或关系公告。
购苦求单独诡计。认购苦求一接管理不得取销。
构如实摄取到认购苦求。认购的说明以登记机构的说明效果为准。对于认购苦求
及认购份额的说明情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当权柄。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起三个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿
份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，
基金召募期届满或基金管理东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发
售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资叙述之日起 10 日内，向中
国证监会办理基金备案手续。
基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东谈专揽理结束基金备案手续并取
得中国证监会书面说明之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不生
效。基金管理东谈主在收到中国证监会说明文献的次日对《基金合同》收效事宜予
以公告。基金管理东谈主应将基金召募时间召募的资金存入特意账户，在基金召募
行为结果前，任何东谈主不得动用。
二、基金合同不成收效时召募资金的处理方式
如果召募期限届满，未闲静基金备案条件，基金管理东谈主应当承担下列包袱：
期活期进款利息；
基金管理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额捏有东谈主数目和资产鸿沟
《基金合同》收效后，链接 20 个责任日出现基金份额捏有东谈主数目起火 200
东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在依期叙述中赐与
表示；链接 60 个责任日出现前述情形的，本基金将按照基金合同的约定干涉清
算顺序并阻隔，无需召开基金份额捏有东谈主大会。
法律法例或监管部门另有章程时，从其章程。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
第六部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回形势
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东谈主
在招募说明书或其他关系公告中列明。基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机
构，并在管理东谈主网站公示。若基金管理东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或
网上等交游方式，投资东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管
理东谈主另行公告。
二、申购和赎回的盛开日实时期
投资东谈主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交游
所、深圳证券交游所的平常交游日的交游时期，但基金管理东谈主根据法律法例、中
国证监会的要求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。盛开日的具体
业务办理时期在招募说明书或关系公告中载明。
基金合同收效后，若出现新的证券、期货交游商场、证券、期货交游所交游
时期变更或其他迥殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述盛开日及盛开时期进行相
应的诊治，但应在实施日前依照《信息表示办法》的相关章程在指定媒介上公告。
基金管理东谈主自基金合同收效之日起不高出 3 个月动手办理申购，具体业务办
理时期在关系公告中章程。
基金管理东谈主自基金合同收效之日起不高出 3 个月动手办理赎回，具体业务办
理时期在关系公告中章程。
在详情申购动手与赎回动手时期后，基金管理东谈主应在申购、赎回盛开日前依
照《信息表示办法》的相关章程在指定媒介上公告申购与赎回的动手时期。
基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、
赎回或者救济。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期提倡申购、赎回或救济
苦求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回或救济价钱为下一盛开日基
金份额申购、赎回或救济的价钱。
三、申购与赎回的原则
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
净值为基准进行诡计；
业务办理时期结果后不得取销；
规则赎回；
总鸿沟名额，但应最迟在新的名额实施前依照《信息表示办法》的相关章程在指
定媒介上公告。
基金管理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊治。基金管理东谈主
必须在新司法动手实施前依照《信息表示办法》的相关章程在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的顺序
投资东谈主必须根据销售机构章程的顺序，在盛开日的具体业务办理时期内提倡
申购或赎回的苦求。
投资者在申购本基金时须按销售机构章程的方式备足申购资金。投资者在提
交赎回苦求时，应确保账户内有满盈的基金份额余额，不然赎回苦求无效。
投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项。投资东谈主托付申购款项，申
购成立；登记机构说明基金份额时，申购收效。若申购资金在章程时期内未全额
到账则申购不成立，申购款项本金将奉赵投资东谈主账户，基金管理东谈主、基金托管东谈主
和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。
基金份额捏有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；登记机构说明赎回时，赎复活效。
投资东谈主赎回苦求收效后，基金管理东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。
在遇证券期货交游所或交游商场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系
统故障或其它非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能适度的成分影响业务处理经由时，
赎回款项顺延至下一个责任日划出。在发生大批赎回或本基金合同载明的其他暂
停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同相关条目
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
处理。
对于基金盛开日盛开时期结果前成立的申购和赎回苦求，基金管理东谈主应以该
盛开日行为申购或赎回苦求日（T 日），在平常情况下，本基金登记机构在 T+1
日内对该交游的有用性进行说明。T 日提交的有用苦求，投资东谈主应在 T+2 日后
（包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询苦求的说明
情况。若申购未收效，则申购款项本金退还给投资东谈主。
在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据关系业务司法，对上述业
务办理时期进行诊治，本基金管理东谈主将于动手实施前按摄影关章程赐与公告。并
必须在诊治实施日前按照《信息表示办法》的相关章程在指定媒介上公告。
销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定收效，而仅代表销售
机构如实摄取到申购、赎回苦求。申购、赎回苦求是否收效以登记机构的说明结
果为准。对于申购、赎回苦求的说明情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当权
利。
五、申购和赎回的数目限制
回的最低份额，具体章程请参见招募说明书或关系公告。
体章程请参见招募说明书或关系公告。
参见招募说明书或关系公告。
份额的数目限制。基金管理东谈主必须在诊治实施前依照《信息表示办法》的相关规
定在指定媒介上公告。
基金管理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益，
具体请参见关系公告。
六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
金份额净值和基金份额累计净值。本基金种种基金份额净值的诡计，保留到少许
点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
T 日的基金份额净值在本日收市后诡计，并在 T+1 日内公告。遇迥殊情况，经中
国证监会同意，不错稳妥延伸诡计或公告。
说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理东谈主决定，并在招募说明书
中列示。申购的有用份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有用份额
单元为份，上述诡计效果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。
本基金的赎回费率由基金管理东谈主决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实
际说明的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额
单元为元。上述诡计效果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。
金财产，主要用于本基金的商场推行、销售、注册登记等各项用度。C 类基金份
额不收取申购用度。
回基金份额时收取。赎回用度应根据关系章程按照比例归入基金财产，并在招募
说明书中列示，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其
中，本基金对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上
述赎回费全额计入基金财产。
体的诡计方法和收费方式由基金管理东谈主根据基金合同的章程详情，并在招募说明
书中列示。基金管理东谈主不错在基金合同约定的范围内诊治费率或收费方式，并最
迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表示办法》的相关章程在指定媒
介上公告。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
场情况制定基金促销筹画，依期或不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为
时间，按关系监管部门要求履行必要手续后，基金管理东谈主不错稳妥调低基金申购
费率和基金赎回费率。
七、断绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购苦求：
停接受投资东谈主的申购苦求。
商说明后，基金管理东谈主应当暂停估值，并采取暂停接受基金申购苦求的措施。
算当日基金资产净值。
有东谈主利益时。
能对基金事迹产生负面影响，从而毁伤现存基金份额捏有东谈主利益的情形。
售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法平常运行。
份额的比例达到或者高出 50%，或者变相侧目 50%皆集度的情形时。
章程确当日净申购比例上限时，或使该投资东谈主累计捏有的份额高出基金管理东谈主规
定的单个投资东谈主累计捏有份额上限时，或使该投资东谈主当日申购金额高出基金管理
东谈主章程的单个投资东谈主当日申购金额上限时。
发生上述第 1、2、3、4、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定
暂停申购时，基金管理东谈主应当根据相关章程在指定媒介上刊登暂停申购公告。如
果投资东谈主的申购苦求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资东谈主。在暂停申
购的情况排斥时，基金管理东谈主应实时收复申购业务的办理。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
八、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减慢支付赎回
款项：
投资东谈主的赎回苦求或减慢支付赎回款项。
商说明后，基金管理东谈主应当暂停估值，并采取减慢支付赎回款项或暂停接受基金
赎回苦求的措施。
算当日基金资产净值。
发生上述第 1、2、3、4、6 项情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受基金份额
捏有东谈主的赎回苦求或脱期支付赎回款时，基金管理东谈主应在当日报中国证监会备案，
已说明的赎回苦求，基金管理东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付
部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分拨给赎回苦求东谈主，未支付部分可脱期
支付。若出现上述第 5 项所述情形，按基金合同的关系条目处理。基金份额捏有
东谈主在苦求赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部分赐与取销。在暂停赎回的情
况排斥时，基金管理东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。
九、大批赎回的情形及处理方式
若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总额加上基金
救济中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金救济中转入苦求份额
总额后的余额）高出前一盛开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大批赎回。
当基金出现大批赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合景色决定
全额赎回或部分脱期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有才略支付投资东谈主的全部赎回苦求时，
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
按平常赎回顺序实施。
（2）部分脱期赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回苦求有困难或认
为因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大
波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额的 10%
的前提下，可对其余赎回苦求脱期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户
赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部
分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错选拔脱期赎回或取消赎回。选拔脱期赎回的，
将自动转入下一个盛开日继续赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日
未获受理的部分赎回苦求将被取销。脱期的赎回苦求与下一盛开日赎回苦求一并
处理，无优先权并以下一盛开日的基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，
直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回
部分作自动脱期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）若本基金发生大批赎回，在单个基金份额捏有东谈主高出基金总份额 10%
以上的赎回苦求的情形下，基金管理东谈主有权对于该基金份额捏有东谈主当日高出上一
日基金总份额 10%以上的那部分赎回苦求进行脱期办理，对于该基金份额捏有东谈主
当日赎回苦求未高出上述比例的部分，基金管理东谈主不错根据前段“（1）全额赎
回”或“（2）部分脱期赎回”的约定方式与其他基金份额捏有东谈主的赎回苦求一
并办理。
（4）暂停赎回：链接 2 个盛开日以上（含本数）发生大批赎回，如基金管
理东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；还是接受的赎回苦求不错减慢支
付赎回款项，但不得高出 20 个责任日，并应当在指定媒介上进行公告。
当发生上述大批赎回并脱期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招
募说明书章程的其他方式在 3 个交游日内文告基金份额捏有东谈主，说明相关处理方
法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和再行盛开申购或赎回的公告
介上刊登暂停公告。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
刊登基金再行盛开申购或赎回公告，并公布最近 1 个盛开日的基金份额净值；如
发生暂停的时期高出 1 日，则基金管理东谈主不错根据需要增多公告次数，但基金管
理东谈主须依照《信息表示办法》，最迟于再行盛开日在指定媒介上刊登再行盛开申
购或赎回的公告，或根据推行情况在暂停公告中明确再行盛开申购或赎回的时期，
届时可不再另行发布再行盛开的公告。
十一、基金救济
基金管理东谈主不错根据关系法律法例以及本基金合同的章程决定开办本基金
与基金管理东谈主管理的其他基金之间的救济业务，基金救济不错收取一定的救济费，
关系司法由基金管理东谈主届时根据关系法律法例及本基金合同的章程制定并公告，
并提前文告基金托管东谈主与关系机构。
十二、基金的非交游过户
基金的非交游过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制实施等情形
而产生的非交游过户以及登记机构认同、稳妥法律法例的其它非交游过户，或者
按照关系法律法例或国度有权机关要求的方式进行处理的行为。不管在上述何种
情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资东谈主，或按法
律法例或国度有权机关要求的方式实施。
承袭是指基金份额捏有东谈主死字，其捏有的基金份额由其正当的承袭东谈主承袭；
捐赠指基金份额捏有东谈主将其正当捏有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社
会团体；司法强制实施是指司法机构依据收效司法文书将基金份额捏有东谈主捏有的
基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基
金登记机构要求提供的关系贵府，对于稳妥条件的非交游过户苦求按基金登记机
构的章程办理，并按基金登记机构章程的圭臬收费。
十三、基金的转托管
基金份额捏有东谈主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金
销售机构不错按照章程的圭臬收取转托管费。
十四、依期定额投资筹画
基金管理东谈主不错为投资东谈专揽理依期定额投资筹画，具体司法由基金管理东谈主在
届时发布公告或更新的招募说明书中详情。投资东谈主在办理依期定额投资筹画时可
自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理东谈主在关系公告或更新
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
的招募说明书中所章程的依期定额投资筹画最低申购金额。
十五、基金份额的冻结、解冻、质押及转让
基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及
登记机构认同、稳妥法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，
被冻结部分份额仍然参与收益分拨，被冻结部分产生的权益一并冻结。法律法例
另有章程的除外。
基金管理东谈主不错根据法律法例或监管机构的章程办理基金份额的质押业务，
并制定相应的业务司法。
在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额捏有东谈主通
过中国证监会认同的交游形势或者其他方式进行份额转让的苦求并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，
基金份额捏有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务司法办理基金份额转让业务。
十六、基金管理东谈主可在不违背关系法律法例、不合基金份额捏有东谈主利益产生
不利影响的前提下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和诊治并提
前公告。
十七、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或关系公
告。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
第七部分 基金合同当事东谈主及权柄义务
一、基金管理东谈主
（一） 基金管理东谈主简况
称号：汇安基金管理有限包袱公司
住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室
法定代表东谈主：刘强
建造日历：2016 年 4 月 25 日
批准建造机关及批准建造文号：中国证监会证监许可【2016】860 号
组织神色：有限包袱公司
注册成本：1 亿元
存续期限：捏续计议
筹商电话：（010）56711600
（二） 基金管理东谈主的权柄与义务
括但不限于：
（1）照章召募资金；
（2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤独运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例章程或中国证监会批
准的其他用度；
（4）销售基金份额；
（5）按照章程召集基金份额捏有东谈主大会；
（6）依据《基金合同》及相关法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管
东谈主违背了《基金合同》及国度相关法律章程，应申报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；
（8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行为进行监督和处
理；
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
（9）担任或托付其他稳妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并得到《基金合同》章程的用度；
（10）依据《基金合同》及相关法律章程决定基金收益的分拨决策；
（11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回和救济申
请；
（12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司利用关系权柄，为基金的利
益利用因基金财产投资于证券所产生的权柄；
（13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；
（14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额捏有东谈主的利益利用诉讼权柄或者
实施其他法律行为；
（15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构
或其他为基金提供办事的外部机构；
（16）在稳妥相关法律、法例的前提下，制订和诊治相关基金认购、申购、
赎回、救济和非交游过户等业务司法；
（17）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权柄。
括但不限于：
（1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》收效之日起，以老诚信用、严慎勉力的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备满盈的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化
的计议方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，
保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产彼此孤独，对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关章程外，不得利用基金
财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东谈主的监督；
（8）采取稳妥合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
方法稳妥《基金合同》等法律文献的章程，按相关章程诡计并公告基金净值信息，
详情基金份额申购、赎回的价钱；
（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐叙述；
（10）编制季度叙述、中期叙述和年度叙述；
（11） 严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他相关章程，履行信息表示
及叙述义务；
（12）保守基金交易高明，不流露基金投资筹画、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》偏激他相关章程另有章程外，在基金信息公开表示前应予遮蔽，不
向他东谈主流露；
（13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨决策，实时向基金份额捏有
东谈主分拨基金收益；
（14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关章程召集基金份额捏有东谈主
大会或配合基金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；
（16）按章程保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记载和其他相
关贵府 15 年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程时期发出，况且
保证投资者大要按照《基金合同》章程的时期和方式，随时查阅到与基金相关的
公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到相关贵府的复印件；
（18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的维持、清理、估价、
变现和分拨；
（19）濒临结果、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时叙述中国证监会
并文告基金托管东谈主；
（20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东谈主正当
权益时，应当承担抵偿包袱，其抵偿包袱不因其退任而免除；
（21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基
金托管东谈主违背《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额捏有
东谈主利益向基金托管东谈主追偿；
（22）当基金管理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关基
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
金事务的行为承担包袱；
（23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益利用诉讼权柄或实施其
他法律行为；
（24）基金管理东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成
收效，基金管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利
息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；
（25）实施收效的基金份额捏有东谈主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；
（27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管东谈主
（一） 基金托管东谈主简况
称号：上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市中山东一起 12 号
法定代表东谈主：郑杨
成立地间：1992 年 10 月 19 日
批准建造机关和批准建造文号：中国东谈主民银行银复﹝1992﹞601 号
组织神色：股份有限公司（上市）
注册成本：东谈主民币 196.5347 亿元
存续时间：捏续计议
基金托管阅历批文及文号：证监基金字[2003]105 号
（二） 基金托管东谈主的权柄与义务
括但不限于：
（1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全
维持基金财产；
（2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例章程或监管部门批
准的其他用度；
（3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违背《基
金合同》及国度法律法例行为，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成首要损失的
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
情形，应申报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据关系商场司法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户
为基金办理证券、期货交游资金计帐；
（5）提议召开或召集基金份额捏有东谈主大会；
（6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；
（7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权柄。
括但不限于：
（1）以老诚信用、勉力尽责的原则捏有并安全维持基金财产；
（2）建造特意的基金托管部门，具有稳妥要求的营业形势，配备满盈的、
及格的闇练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；
（3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的
基金财产彼此孤独；对所托管的不同的基金分别缔造账户，孤独核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户缔造、资金划拨、账册记载等方面彼此孤独；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关章程外，不得利用基金
财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；
（5）维持由基金管理东谈主代表基金签订的与基金相关的首要合同及相关凭证；
（6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户及本基金投资所需的其他
账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、
交割事宜；
（7）保守基金交易高明，除《基金法》、《基金合同》偏激他相关章程另
有章程外，在基金信息公开表示前赐与遮蔽，不得向他东谈主流露；
（8）复核、审查基金管理东谈主诡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价钱；
（9）办理与基金托管业务行为相关的信息表示事项；
（10）对基金财务管帐叙述、季度叙述、中期叙述和年度叙述出具办法，说
明基金管理东谈主在各坚苦方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如果
基金管理东谈主有未实施《基金合同》章程的行为，还应当说明基金托管东谈主是否采取
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
了稳妥的措施；
（11）建立与基金管理东谈主的对账机制，依期查对资金头寸、证券账目、资金
净值等数据，并保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他关系贵府 15 年
以上；
（12）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；
（13）按章程制作关系账册并与基金管理东谈主查对；
（14）依据基金管理东谈主的指示或相关章程向基金份额捏有东谈主支付基金收益和
赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关章程，召集基金份额捏有
东谈主大会或配合基金管理东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；
（16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金管理东谈主的投资运作；
（17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现和
分拨；
（18）濒临结果、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时叙述中国证监会
和银行业监督管理机构，并文告基金管理东谈主；
（19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，同意担抵偿包袱，其抵偿
包袱不因其退任而免除；
（20）按章程监督基金管理东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义
务，基金管理东谈主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主
利益向基金管理东谈主追偿；
（21）实施收效的基金份额捏有东谈主大会的决议；
（22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金份额捏有东谈主
基金投资者捏有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东谈主和《基
金合同》确当事东谈主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东谈主行为《基
金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。
除法律法例另有章程或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当
权益。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
利包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；
（3）照章苦求赎回或转让其捏有的基金份额；
（4）按照章程要求召开基金份额捏有东谈主大会或者召集基金份额捏有东谈主大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会
审议事项利用表决权；
（6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵府；
（7）监督基金管理东谈主的投资运作；
（8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金办事机构毁伤其正当权益的行为依
法拿告状讼或仲裁；
（9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权柄。
务包括但不限于：
（1）庄重阅读并驯服《基金合同》、《招募说明书》等信息表示文献；
（2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资
价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3）温煦基金信息表示，实时利用权柄和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购或救济款项及法律法例和《基金合同》所章程的
用度；
（5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》阻隔的
有限包袱；
（6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；
（7）实施收效的基金份额捏有东谈主大会的决议；
（8）返还在基金交游过程中因任何原因得到的欠妥得利；
（9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
第八部分 基金份额捏有东谈主大会
基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当授权代
表有权代表基金份额捏有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有章程或基金合同另
有约定外，基金份额捏有东谈主捏有的团结类别每一基金份额领有对等的投票权。
本基金份额捏有东谈主大会不设日常机构。
一、召开事由
会另有章程外，应当召开基金份额捏有东谈主大会：
（1）阻隔《基金合同》；
（2）更换基金管理东谈主；
（3）更换基金托管东谈主；
（4）救济基金运作方式；
（5）诊治基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬谢圭臬或提高销售办事费；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资主见、范围或策略；
（9）变更基金份额捏有东谈主大会顺序；
（10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额捏有东谈主大会；
（11）单独或统共捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
额捏有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就团结事项书面
要求召开基金份额捏有东谈主大会；
（12）对基金合同当事东谈主权柄和义务产生首要影响的其他事项；
（13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额
捏有东谈主大会的事项。
金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金
托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额捏有东谈主大会：
（1）调低除基金管理费、托管费、销售办事费外其他应由基金承担的用度；
（2）法律法例要求增多的基金用度的收取；
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
（3）在法律法例和《基金合同》章程的范围内诊治本基金的申购费率或收
费方式、调低赎回费率；
（4）在法律法例和基金合同章程的范围内，在不提高现存基金份额捏有东谈主
适用的费率的前提下，建造新的基金份额类别，增多新的收费方式或者诊治基金
份额分类司法；
（5）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（6）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响或修
改不触及《基金合同》当事东谈主权柄义务关系发生首要变化；
（7）基金管理东谈主、登记机构、基金销售机构在法律法例章程或中国证监会
许可的范围内诊治相关申购、赎回、救济、基金交游、非交游过户、转托管等业
务司法；
（8）基金推出新业务或办事；
（9）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额捏有东谈主大会的其
他情形。
二、会议召集东谈主及召集方式
金管理东谈主召集。
提倡书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面文告基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60
日内召开；基金管理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基
金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文告基金管理东谈主，
基金管理东谈主应当配合。
求召开基金份额捏有东谈主大会，应当向基金管理东谈主提倡书面提议。基金管理东谈主应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提倡提议的基金份额
捏有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
金份额捏有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管
东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提倡提议的基
金份额捏有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开并文告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。
开基金份额捏有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或统共代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主有权自行召集，并至少提前 30
日报中国证监会备案。基金份额捏有东谈主照章自行召集基金份额捏有东谈主大会的，基
金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得防碍、搅扰。
益登记日。
三、召开基金份额捏有东谈主大会的文告时期、文告内容、文告方式
告。基金份额捏有东谈主大融会知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时期、地点和会议神色；
（2）会议拟审议的事项、议事顺序和表决方式；
（3）有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；
（4）授权托付诠释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代
理有用期限等）、投递时期和地点；
（5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东谈主需要文告的其他事项。
中说明本次基金份额捏有东谈主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关偏激联
系方式和筹商东谈主、表决办法寄交的截止时期和收取方式。
决办法的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金管理东谈主
到指定地点对表决办法的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行
书面文告基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决办法的计票进行监督。基金
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决办法的计票进行监督的，不影响表决办法
的计票遵守。
四、基金份额捏有东谈主出席会议的方式
基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、中国
证监会允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主详情。
代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额捏
有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开
会同期稳妥以下条件时，不错进行基金份额捏有东谈主大会议程：
（1）亲身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主
捏有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付诠释稳妥法律法例、《基金合
同》和会议文告的章程，况且捏有基金份额的凭证与基金管理东谈主捏有的登记贵府
相符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证涌现，
有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。
文告载明的神色在表决截止日畴前投递至召集东谈主指定的地址或系统。
在同期稳妥以下条件时，通信开会的方式视为有用：
（1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个责任日内连
续公布关系领导性公告；
（2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，
则为基金管理东谈主）到指定地点对表决办法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托
管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会
议文告章程的方式收取基金份额捏有东谈主的表决办法；基金托管东谈主或基金管理东谈主经
文告不参加收取表决办法的，不影响表决遵守；
（3）本东谈主径直出具表决办法或授权他东谈主代表出具表决办法的，基金份额捏
有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）；
（4）上述第（3）项中径直出具表决办法的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主
出具表决办法的代理东谈主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决办法的
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
代理东谈主出具的托付东谈主捏有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付诠释符
正当律法例、《基金合同》和会议文告的章程，并与基金登记机构记载相符。
东谈主大会可通过汇集、电话或其他方式召开，基金份额捏有东谈主也不错采取汇集、电
话或其他方式进行表决，或者采取汇集、电话或其他方式授权他东谈主代为出席会议
并表决，具体方式由会议召集东谈主详情并在会议文告中列明。
（2）或第 2 项（3）章程比例的，召集东谈主不错在原公告的基金份额捏有东谈主大会召
开时期的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额捏有东谈主大
会。再行召集的基金份额捏有东谈主大会，应当有代表 1/3 以上（含 1/3）基金份额
的基金份额捏有东谈主或其代理东谈主参加，方可召开。
五、议事内容与顺序
议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修
改、决定阻隔《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合
并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份
额捏有东谈主大会计划的其他事项。
基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召集合议的文告后，对原有提案的修改应
当在基金份额捏有东谈主大会召开前实时公告。
基金份额捏有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的方式下，领先由大会主捏东谈主按照下列第七条章程顺序详情和公
布监票东谈主，然后由大会主捏东谈主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。
大会主捏东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主捏
大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主捏；如果基金管理东谈主授权
代表和基金托管东谈主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有东谈主和
代理东谈主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额捏有东谈主行为该次
基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主捏基金份
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
额捏有东谈主大会，不影响基金份额捏有东谈主大会作出的决议的遵守。
会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名
（或单元称号）、身份诠释文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主
姓名（或单元称号）和筹商方式等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决
截止日历后 5 个责任日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证
机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额有一票表决权。
基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和特地决议：
决权的 50%以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以特地决议
通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的 2/3 以上（含 2/3）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，救济基金
运作方式、更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、阻隔《基金合同》、本基金与其他
基金合并以特地决议通过方为有用。
基金份额捏有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。
采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据诠释，不然提交
稳妥会议文告中章程的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头
稳妥会议文告章程的表决办法视为有用表决，表决办法敷衍不清或彼此矛盾的视
为弃权表决，但应当计入出具表决办法的基金份额捏有东谈主所代表的基金份额总额。
基金份额捏有东谈主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
七、计票
（1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏
东谈主应当在会议动手后秘书在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举两名基
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
金份额捏有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基
金份额捏有东谈主自行召集或大会固然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管
理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议动手
后秘书在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举三名基金份额捏有东谈主代表担任监票
东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。
（2）监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主捏东谈主当
场公布计票效果。
（3）如果会议主捏东谈主或基金份额捏有东谈主或代理东谈主对于提交的表决效果有异
议，不错在秘书表决效果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行
再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主捏东谈主应当就地公布再行清
点效果。
（4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席
大会的，不影响计票的遵守。
在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金
托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代
表对表决办法的计票进行监督的，不影响计票和表决效果。
八、收效与公告
基金份额捏有东谈主大会决定的事项自表决通过之日起收效。
基金份额捏有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额捏有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采取
通信方式进行表决，在公告基金份额捏有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当实施收效的基金份额捏有东谈主
大会的决议。收效的基金份额捏有东谈主大会决议对全体基金份额捏有东谈主、基金管理
东谈主、基金托管东谈主均有收敛力。
九、实施侧袋机制时间基金份额捏有东谈主大会的迥殊约定
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东谈主
和侧袋份额捏有东谈主分别捏有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例，但若关系
基金份额捏有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东谈主
捏有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例：
基金份额 10%以上（含 10%）；
记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）；
捏有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分
之一）；
于在权益登记日关系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额捏有东谈主大
会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额捏有
东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的捏有东谈主参与或授
权他东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票；
以上（含二分之一）选举产生别称基金份额捏有东谈主行为该次基金份额捏有东谈主大会
的主捏东谈主；
之一以上（含二分之一）通过；
分之二以上（含三分之二）通过。
侧袋机制实施时间，基金份额捏有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户
的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额捏有东谈主进行表决，团结主侧袋账户
内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份
额无表决权。
侧袋机制实施时间，对于基金份额捏有东谈主大会的关系章程以本节迥殊约定内
容为准，本节莫得章程的适用本部分的关系章程。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
十、本部分对于基金份额捏有东谈主大会召开事由、召开条件、议事顺序、表决
条件等章程，但凡径直援用法律法例或监管司法的部分，如将来法律法例或监管
司法修改导致关系内容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提
前公告后，可径直对本部天职容进行修改和诊治，无需召开基金份额捏有东谈主大会
审议。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
第九部分 基金管理东谈主、基金托管东谈主的更换条件和顺序
一、基金管理东谈主和基金托管东谈主职责阻隔的情形
（一） 基金管理东谈主职责阻隔的情形
有下列情形之一的，基金管理东谈主职责阻隔：
（二） 基金托管东谈主职责阻隔的情形
有下列情形之一的，基金托管东谈主职责阻隔：
二、基金管理东谈主和基金托管东谈主的更换顺序
（一） 基金管理东谈主的更换顺序
的基金管理东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东谈主所捏表决权的
金管理东谈主；
捏有东谈主大会决议收效后 2 日内在指定媒介公告；
料，实时向临时基金管理东谈主或新任基金管理东谈专揽理基金管理业务的叮咛手续，临
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
时基金管理东谈主或新任基金管理东谈主应实时摄取。新任基金管理东谈主应与基金托管东谈主核
对基金资产总值；
所对基金财产进行审计，并将审计效果赐与公告，同期报中国证监会备案。审计
用度由基金资产承担；
应按其要求替换或删除基金称号中与原基金管理东谈主相关的称号字样。
（二） 基金托管东谈主的更换顺序
的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东谈主所捏表决权的
金托管东谈主；
捏有东谈主大会决议收效后 2 日内在指定媒介公告；
贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的叮咛手续，新任基金托管东谈主或者临时
基金托管东谈主应当实时摄取。新任基金托管东谈主与基金管理东谈主查对基金资产总值；
所对基金财产进行审计，并将审计效果赐与公告，同期报中国证监会备案。审计
用度由基金资产承担。
（三）基金管理东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和顺序。
总份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主提名新的基金管理东谈主和基金托管
东谈主；
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
管东谈主的基金份额捏有东谈主大会决议收效后 2 日内在指定媒介上集结公告。
三、本部分对于基金管理东谈主、基金托管东谈主更换条件和顺序的约定，但凡径直
援用法律法例或监管司法的部分，如法律法例或监管司法修改导致关系内容被取
消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对相应内
容进行修改和诊治，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
第十部分 基金的托管
基金托管东谈主和基金管理东谈主按照《基金法》、《基金合同》偏激他相关章程订
立托管公约。
缔结托管公约的目的是明确基金托管东谈主与基金管理东谈主之间在基金财产的保
管、投资运作、净值诡计、收益分拨、信息表示及彼此监督等关系事宜中的权柄
义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
第十一部分 基金份额的登记
一、基金份额的登记业务
本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容
包括投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐
和结算、代理披发红利、建立并维持基金份额捏有东谈主名册和办理非交游过户等。
二、基金登记业务办理机构
本基金的登记业务由基金管理东谈主或基金管理东谈主托付的其他稳妥条件的机构
办理。基金管理东谈主托付其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订托付代
理公约，以明确基金管理东谈主和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、
计帐及基金交游说明、披发红利、建立并维持基金份额捏有东谈主名册等事宜中的权
利和义务，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。
三、基金登记机构的权柄
基金登记机构享有以下权柄：
关章程于动手实施前在指定媒介上公告；
四、基金登记机构的义务
基金登记机构承担以下义务：
务；
细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得
少于 20 年；
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿包袱，但司法强制查验情形及法律
法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形除外；
其他必要的办事；
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
第十二部分 基金的投资
一、投资主见
本基金在严格适度投资组合风险的前提下，力图弥远内杀青卓绝事迹比拟基
准的投资陈诉。
二、投资范围
本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的国债、金融债、企业债、公司债、
央行单据、场所政府债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、同行存单、资
产支捏证券、次级债、可分离交游可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回
购、银行进款、国债期货，以及法律、法例或中国证监会允许基金投资的其他金
融用具（但须稳妥中国证监会的关系章程）。
本基金不投资于股票、权证等资产，可转债仅投资可分离交游可转债的纯债
部分。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行稳妥
顺序后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，
每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，现款或到期日在一
年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行
稳妥顺序后，不错诊治上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
（一）大类资产竖立策略
本基金将在抽象判断宏不雅经济周期、商场资金供需景色、大类资产估值水平
对比的基础上，联接战略分析，详情不同投资期限内的大类金融资产竖立和债券
类属竖立。同期通过严格风险评估，实时诊治资产组合比例，保捏资产竖立风险、
收益均衡，以稳健进步投资组合陈诉。
（二）债券组合管理策略
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
利率策略主如果从组合久期及组合期限结构两个标的制定针对商场利率因
素的投资策略。通过全面研究国民经济运行景色，分析宏不雅经济运行的可能情景，
掂量财政战略、货币战略等政府宏不雅经济战略取向，分析金融商场资金供求景色
变化趋势及结构，在此基础上掂量金融商场利率水平变动趋势，以及金融商场收
益率弧线斜度变化趋势。
组合久期是反应利率风险最坚苦的目的，根据对商场利率水平的变化趋势的
预期，不错制定出组合的主见久期，预期商场利率水平将高潮时，镌汰组合的久
期；预期商场利率将下落时，提高组合的久期。
利用收益率弧线斜度变化不错制定相应的债券组合期限结构策略，举例：子
弹型组合、哑铃型组合或者门路型组合等。
债券类属策略主如果通过研究国民经济运行景色，货币商场及成本商场资金
供求关系，以及不同期期商场投资热门，分析国债、金融债、企业债券等不同债
券种类的利差水平，评定不同债券类属的相对投资价值，详情组合股产在不同债
券类属之间竖立比例。
信用品种的选拔采取以利率研究和刊行东谈主偿债才略研究为中枢的分析方式，
在对宏不雅经济、利率走势、刊行东谈主计议及财务景色进行分析的基础上，联接信用
品种的刊行条目，建立信用债备选库，并以此为基础拟定信用品种的投资方法。
（1）宏不雅环境和行业分析
主要温煦宏不雅经济景色和经济增长速率、宏不雅经济战略及法律轨制对企业信
用级别的影响；行业分析主要温煦企业所处的行业类型（成长型、周期型、小心
型）、产业链结构及行业在产业链中的位置、行业的竞争进度和行业战略对企业
信用级别的影响。
（2）发借主体基本面分析
主要包括定性分析和定量分析两个方面：
定性分析主要包括对企业性质和里面治理情况、企业财务管理的作风、企业
的盈利模式、企业在产业链中的位置、居品竞争力和中枢上风的分析，以及企业
的激动布景、政府对企业的支捏、银企关系、企业对国度或场所的坚苦进度等企
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
业的外部支捏分析。
定量分析主要包括成本结构分析、现款获取才略分析、盈利才略分析以及偿
债才略分析四部分，定量分析的要点是登第稳妥的财务目的并挖掘其中蕴含的深
层含义及互动关系，定量地杀青企业信用水平的分辨和掂量。
（3）里面信用评级定量分析体系。
经过无为的调研，基于我国当今推行情况，斟酌到国表里评级、以及专科的
刊行评级与投资评级的各异，从投资角度建立里面的公司债评级体系，其分析过
程包括如下几个部分：
司多个具有信息冗余的财务数据目的（关系性较高）进行筛选，选拔大要反应公
司总体财务信息的财务数据目的。
举座的抽象评级，得到反应公司行业内所处相对位置的信用分数。
进行诊治，并建立与信用利差相应的追踪。
订价偏差，获取与承担风险相适合的收益。
本基金以为商场存在着失效的鼎沸，短期成分的影响被过分夸大。债券商场
的参与者浩荡，投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不交流，发掘存在于
这些不同成分之间的相对价值，亦然本基金发现投资契机的坚苦方面。本基金密
切温煦国度法律法例、轨制的变动，通过真切分析商场参与者的态度和不雅点，充
分利用因商场分割、商场投资者不同风险偏好或者税收待遇等成分导致的商场失
衡契机，形成相对价值投资策略，为本基金的投资带来增涨价值。
根据单个债券到期收益率相对于商场收益率弧线的偏离进度，联接其信用等
级、流动性、选拔权条目、税赋特色等成分，详情其投资价值，选拔那些订价合
理或价值被低估的债券进行投资。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
本基金将在严格适度信用风险的基础上，通过严实的投资决策经由、投资授
权审批机制、皆集交游轨制等保险审慎投资于中小企业私募债券，并通过组合管
理、散播化投资、合理严慎地评估、掂量和适度关系风险，杀青投资收益的最大
化。本基金依靠里面信用评级系统捏续追踪研究发借主体的计议景色、财务目的
等情况，对其信用风险进行评估并作出实时反应。里面信用评级以真切的企业基
本面分析为基础，联接定性和定量方法，注重对企业异日偿债才略的分析评估对
中小企业私募债券进行分类，以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险进度，
并实时追踪其信用风险的变化。
包括资产典质贷款支捏证券（ABS）等在内的资产支捏证券，其订价受多种
成分影响，包括商场利率、刊行条目、支捏资产的组成及质料、提前偿还率等。
本基金将真切分析上述基本面成分，并援救采取蒙特卡洛方法等数目化订价模子，
评估其内在价值。
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目
的，采取流动性好、交游活跃的期货合约，通过对债券交游商场和期货商场运行
趋势的研究，联接国债期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行
匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理东谈主将充分考
虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲
迥殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融繁衍品的杠杆作用，以
达到镌汰投资组合的举座风险的目的。
四、投资限制
基金的投资组合应奉命以下限制：
（1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；
（2）每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，现款或
到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
（3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10%；
（4）本基金管理东谈主管理的全部基金捏有一家公司刊行的证券，不高出该证
券的 10%；
（5）本基金投资于团结原始权益东谈主的种种资产支捏证券的比例，不得高出
基金资产净值的 10%；
（6）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得高出基金资产净值的 20%；
（7）本基金捏有的团结（指团结信用级别）资产支捏证券的比例，不得超
过该资产支捏证券鸿沟的 10%；
（8）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于团结原始权益东谈主的种种资产支捏
证券，不得高出其种种资产支捏证券统共鸿沟的 10%；
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支捏证
券。基金捏有资产支捏证券时间，如果其信用品级下落、不再稳妥投资圭臬，应
在评级叙述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；
（10）本基金干涉天下银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得高出基
金资产净值的 40%，债券回购最弥远限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；
（11）本基金参与国债期货交游，应当驯服下列要求：
本基金在职何交游日日终，捏有的买入国债期货合约价值不得高出基金资
产净值的15%；在职何交游日日终，捏有的卖放洋债期货合约价值不得高出基
金捏有的债券总市值的30%；本基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的
政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，统共（轧差诡计）应当稳妥
基金合同对于债券投资比例的相关约定；在职何交游日交游（不包括平仓）的
国债期货合约的成交金额不得高出上一交游日基金资产净值的30%；
（12）本基金捏有单只中小企业私募债券，其市值不得高出本基金资产净
值的10%；
（13）本基金总资产不得高出基金净资产的 140%；
（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统共不得高出资产净值的
的成分以致基金不稳妥前述所章程比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动
性受限资产的投资；
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
（15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对
手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围
保捏一致；
（16）法律法例及中国证监会章程的其他投资限制。
除上述第（2）、（9）、（14）、（15）项外，因证券、期货商场波动、证
券刊行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金管理东谈主之外的成分以致基金投资比例不稳妥
上述章程投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交游日内进行诊治，但中国证监
会章程的迥殊情形除外。法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。
基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的相关约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥
基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日
起动手。
如果法律法例对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的章程为准。法律
法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则基金管理东谈主在履行稳妥顺序
后，本基金投资不再受关系限制。如本基金增多投资品种，投资限制以法律法例
和中国证监会的章程为准。
为小器基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：
（1）承销证券；
（2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷包袱的投资；
（4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；
（5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；
（6）从事内幕交游、支配证券交游价钱偏激他不高洁的证券交游行为；
（7）法律、行政法例和中国证监会章程收敛的其他行为。
法律法例或监管部门取消上述收敛性章程，如适用于本基金，则本基金投资
不再受关系限制。
基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股激动、推行
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
适度东谈主或者与其有首要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他首要关联交游的，应当稳妥基金的投资主见和投资策略，奉命捏有东谈主
利益优先原则，驻防利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公
平合理价钱实施。关系交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与
表示。首要关联交游应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独
董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。
五、事迹比拟基准
本基金的事迹比拟基准为：中债新抽象钞票（总值）指数收益率*95%+金融
机构东谈主民币活期进款利率（税后）*5%。
中债新抽象钞票（总值）指数由中央国债登记结算有限包袱公司编制，旨在
抽象反应债券全商场举座价钱和投资陈诉情况。该指数涵盖了银行间商场和交游
所商场，具有无为的商场代表性。
本基金是债券型基金，债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，况且每
个交游日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，保捏现款或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金采取“中债新抽象
钞票（总值）指数”和“金融机构东谈主民币活期进款利率（税后）”分别行为债券
和现款类资产投资的比拟基准，并将其权重分别设定为 95%和 5%，不错使事迹
比拟基准与基金的投资作风和投资比例保捏一致，让事迹比拟基准更确凿、客不雅
的反应基金的风险收益特征。
如果今后法律法例发生变化，或者中国东谈主民银行诊治或罢手“金融机构东谈主民
币活期进款利率”的发布或者证券商场中有其他代表性更强、更科学客不雅的事迹
比拟基准适用于本基金时，本基金管理东谈主可依据小器基金份额捏有东谈主正当权益的
原则，在与基金托管东谈主协商一致的情况下对事迹比拟基准进行相应诊治。诊治业
绩比拟基准须报中国证监会备案并实时公告，而不消基金份额捏有东谈主大会审议。
六、风险收益特征
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其弥远平均预期
风险和预期收益率低于股票型基金和羼杂型基金，高于货币商场基金。
七、基金管理东谈主代表基金利用关系权柄的处理原则及方法
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
额捏有东谈主的利益；
东谈主牟取任何欠妥利益。
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金
份额捏有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商榷管帐师事
务所办法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金
份额捏有东谈主大会审议。
侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施顺序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书的章程。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
第十三部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、银行进款本息、基金应收款项
偏激他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管东谈主根据关系法律法例、圭表性文献为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管
东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相孤独。
四、基金财产的维持和贬责
本基金财产孤独于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基
金托管东谈主维持。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律包袱，其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻结、扣
押或其他权柄。除照章律法例和《基金合同》的章程贬责外，基金财产不得被处
分。
基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章取销或者被照章宣告收歇等原
因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东谈主管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
第十四部分 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金关系的证券交游形势的交游日以及国度法律法例
章程需要对外表示基金净值的非交游日。
二、估值对象
基金所领有的债券、国债期货合约、银行进款本息、应收款项、其它投资等
资产及欠债。
三、估值原则
对于存在活跃商场的情况下，应以活跃商场上未经诊治的报价行为计量日的
公允价值；对于活跃商场报价未能代表计量日公允价值的情况下，支吾商场报价
进行诊治以详情计量日的公允价值；对于不存在商场行为或商场行为很少的情况
下，则应采取估值时期详情其公允价值。
四、估值方法
（1）交游所上市交游的有价证券，以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收
盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化或证券
刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估
值；如最近交游日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱
的首要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及首要变化成分，诊治最近交游
市价，详情公允价钱；
（2）交游所上市实行净价交游的债券按估值日第三方估值机构提供的相应
品种的净价进行估值；如最近交游日后经济环境发生了首要变化的，可参考近似
投资品种的现行市价及首要变化成分，诊治最近交游市价，详情公允价钱；
（3）交游所上市未实行净价交游的债券按估值日收盘价或第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收
利息得到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生
首要变化，按最近交游日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估
值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
如最近交游日后经济环境发生了首要变化的，可参考近似投资品种的现行市价及
首要变化成分，诊治最近交游市价，详情公允价钱；
（4）交游所上市不存在活跃商场的非固定收益类有价证券，采取估值时期
详情公允价值。交游所上市的资产支捏证券，采取估值时期详情公允价值，在估
值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；对在交游所商场刊行未上市或未
挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应以活跃商场上未经诊治的报价作
为计量日的公允价值进行估值；对于活跃商场报价未能代表计量日公允价值的情
况下，按成本支吾商场报价进行诊治，说明计量日的公允价值；对于不存在商场
行为或商场行为很少的情况下，则采取估值时期详情公允价值，在估值时期难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
估值时期详情公允价值。
值。
无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化的，采取最近交游日结算
价估值。
遴选的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。
金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。
按国度最新章程估值。
如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程
序及关系法律法例的章程或者未能充分小器基金份额捏有东谈主利益时，应立即文告
对方，共同查明原因，两边协商处理。
根据相关法律法例，基金资产净值诡计和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
承担。本基金的基金管帐包袱方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金相关的会
计问题，如经关系各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的办法，按照
基金管理东谈主对基金资产净值的诡计效果对外赐与公布。
五、估值顺序
当日该类基金份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五
入。国度另有章程的，从其章程。
基金管理东谈主于每个责任日诡计基金资产净值及种种基金份额净值，并按章程
公告。
或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金管理东谈主每个责任日对基金资产估值后，
将种种基金份额净值效果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管
理东谈主对外公布。
六、估值失实的处理
基金管理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、稳妥、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生
估值失实时，视为该类基金份额净值失实。
本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销
售机构、或投资东谈主自身的舛讹酿成估值失实，导致其他当事东谈主遇到损失的，舛讹
的包袱东谈主应当对由于该估值失实遇到损不当事东谈主（“受损方”）的径直损失按下
述“估值失实处理原则”给予抵偿，承担抵偿包袱。
上述估值失实的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数
据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。
（1）估值失实已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值失实包袱方应及
时互助各方，实时进行篡改，因篡改估值失实发生的用度由估值失实包袱方承担；
由于估值失实包袱方未实时篡改已产生的估值失实，给当事东谈主酿成损失的，由估
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
值失实包袱方对径直损失承担抵偿包袱；若估值失实包袱方还是积极互助，况且
有协助义务确当事东谈主有满盈的时期进行篡改而未篡改，则其应当承担相应抵偿责
任。估值失实包袱方支吾篡改的情况向相关当事东谈主进行说明，确保估值失实已得
到篡改。
（2）估值失实的包袱方对相关当事东谈主的径直损失负责，不合辗转损失负责，
况且仅对估值失实的相关径直当事东谈主负责，不合第三方负责。
（3）因估值失实而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。
但估值失实包袱方仍支吾估值失实负责。如果由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还
或不全部返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值失实
包袱方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得到欠妥得利的
当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权柄；如果得到欠妥得利确当事东谈主还是将此部分
欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是得到的抵偿额加上还是得到的不
当得利返还的总和高出其推行损失的差额部分支付给估值失实包袱方。
（4）估值失实诊治采取尽量收复至假定未发生估值失实的正确情形的方式。
估值失实被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的顺序如下：
（1）查明估值失实发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值失实发生
的原因详情估值失实的包袱方；
（2）根据估值失实处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值失实酿成的损失
进行评估；
（3）根据估值失实处理原则或当事东谈主协商的方法由估值失实的包袱方进行
篡改和抵偿损失；
（4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基
金登记机构进行篡改，并就估值失实的篡改向相关当事东谈主进行说明。
（1）基金份额净值诡计出现失实时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报
基金托管东谈主，并采取合理的措施驻防损失进一步扩大。
（2）失实偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基
金托管东谈主并报中国证监会备案；失实偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
金管理东谈主应当公告并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。
七、暂停估值的情形
营业时；
金托管东谈主协商说明后，决定暂停基金估值时；
八、基金净值的说明
用于基金信息表示的基金资产净值和种种基金份额净值由基金管理东谈主负责
诡计，基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个盛开日交游结果后诡计当
日的基金资产净值和种种基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值
诡计效果复核说明后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值赐与公布。
九、迥殊情况的处理
差不行为基金资产估值失实处理。
可抗力原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主固然还是采取必要、稳妥、合理的措施进
行查验，然而未能发现该失实的，由此酿成的基金资产估值失实，基金管理东谈主和
基金托管东谈主免除抵偿包袱。但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极采取必要的措施
松开或排斥由此酿成的影响。
十、实施侧袋机制时间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户的基金净值信息。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
第十五部分 基金用度与税收
一、基金用度的种类
和仲裁用度；
用度。
二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的诡计
方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理东谈主向基
金托管东谈主发送基金管理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个责任日内从
基金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等致
使无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
H＝E×0.05%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理东谈主向基
金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个责任日内从
基金财产中一次性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等致
使无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。
本基金 A 类基金份额不收取销售办事费；本基金 C 类份额的销售办事年费
率为该类基金份额资产净值的 0.20%。
在经常情况下，C 类基金份额销售办事费按前一日该类基金份额的基金资产
净值的 0.20%年费率计提。C 类基金份额的销售办事费计提的诡计公式如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为逐日应计提的 C 类基金份额销售办事费
E 为前一日的 C 类基金份额的基金资产净值
基金的销售办事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理
东谈主向基金托管东谈主发送基金销售办事费划付指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个
责任日内从基金财产中一次性支付给基金管理东谈主，由基金管理东谈主代付给各销售机
构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可支
付日支付。
上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据相关法例及相应公约
章程，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。
三、不列入基金用度的面容
下列用度不列入基金用度：
基金财产的损失；
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
目。
四、实施侧袋机制时间的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，其他用度详见招募说明书或关系公告的章程。
五、基金税收
本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执
行。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
第十六部分 基金的收益与分拨
一、基金利润的组成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分拨利润
基金可供分拨利润指适度收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中
已杀青收益的孰低数。
三、基金收益分拨原则
行收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》收效起火 3 个月可不进
行收益分拨；
金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，
本基金默许的收益分拨方式是现款分成；
日的种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值；
配收益将有所不同。本基金团结类别的每一基金份额享有同瓜分拨权；
在对基金份额捏有东谈主利益无本色不利影响的前提下，基金管理东谈主可对基金
收益分拨原则进行诊治，不需召开基金份额捏有东谈主大会。
四、收益分拨决策
基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收
益分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。
五、收益分拨决策的详情、公告与实施
本基金收益分拨决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息
表示办法》的相关章程在指定媒介公告。
基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润诡计截止日）的时期
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
不得高出 15 个责任日。
六、基金收益分拨中发生的用度
基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当
投资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金
登记机构可将基金份额捏有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再
投资的诡计方法，依照《业务司法》实施。
七、实施侧袋机制时间的收益分拨
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规
定。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
第十七部分 基金的管帐与审计
一、基金管帐战略
管帐年度按如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐
年度表示；
管帐核算，按摄影关章程编制基金管帐报表；
并以书面方式说明。
二、基金的年度审计
关系从业阅历的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审
计。
换管帐师事务所需按照《信息表示办法》的相关章程在指定媒介公告。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
第十八部分 基金的信息表示
一、本基金的信息表示应稳妥《基金法》、
《运作办法》、
《信息表示办法》、
《流动性风险管理章程》、《基金合同》偏激他相关章程。关系法律法例对于信
息表示的章程发生变化时，本基金从其最新章程。
二、信息表示义务东谈主
本基金信息表示义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额捏有东谈主
大会的基金份额捏有东谈主等法律、行政法例和中国证监会章程的当然东谈主、法东谈主和非
法东谈主组织。
本基金信息表示义务东谈主以保护基金份额捏有东谈主利益为根蒂起点，按照法律
法例和中国证监会的章程表示基金信息，并保证所表示信息的确凿性、准确性、
无缺性、实时性、简明性和易得性。
本基金信息表示义务东谈主应当在中国证监会章程时期内，将应予表示的基金信
息通过中国证监会指定的天下性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网
站（以下简称“指定网站”）等媒介表示，并保证基金投资者大要按照《基金合
同》约定的时期和方式查阅或者复制公开表示的信息贵府。
三、本基金信息表示义务东谈主承诺公开表示的基金信息，不得有下列行为：
四、本基金公开表示的信息应采取中语文本。同期采取外文文本的，基金信
息表示义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文
本为准。
本基金公开表示的信息采取阿拉伯数字；除特地说明外，货币单元为东谈主民币
元。
五、公开表示的基金信息
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
公开表示的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品贵府概要
基金份额捏有东谈主大会召开的司法及具体顺序，说明基金居品的性格等触及基金投
资者首要利益的事项的法律文献。
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性格、风险揭示、信息披
露及基金份额捏有东谈主办事等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息
发生首要变更的，基金管理东谈主应当在三个责任日内，更新基金招募说明书并登载
在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新
一次。基金阻隔运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。
作监督等行为中的权柄、义务关系的法律文献。
明的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金居品贵府概要的信息发生首要变
更的，基金管理东谈主应当在三个责任日内，更新基金居品贵府概要，并登载在指定
网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府概要其他信息发生变更的，
基金管理东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管理东谈主不再更新基金居品
贵府概要。
基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的 3 日前，
将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理东谈主、基金托
管东谈主应当将《基金合同》、基金托管公约登载在网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募说明书确当日登载于指定媒介上。
（三）《基金合同》收效公告
基金管理东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日（若遇法定节沐日指定报
刊停刊，则顺延至法定节沐日后首个出报日。下同）在指定媒介上登载《基金合
同》收效公告。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
（四）基金净值信息
《基金合同》收效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应
当至少每周在指定网站表示一次种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。
在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个盛开日
的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点表示盛开日的种种基金
份额净值和种种基金份额累计净值。
基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站表示半
年度和年度临了一日的种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价钱
基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表示文献上载明基金份
额申购、赎回价钱的诡计方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大要在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。
（六）基金依期叙述，包括基金年度叙述、基金中期叙述和基金季度叙述
基金管理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度叙述，将年
度叙述登载在指定网站上，并将年度叙述领导性公告登载在指定报刊上。基金年
度叙述中的财务管帐叙述应当经过具有证券、期货关系业务阅历的管帐师事务所
审计。
基金管理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期叙述，将
中期叙述登载在指定网站上，并将中期叙述领导性公告登载在指定报刊上。
基金管理东谈主应当在季度结果之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度叙述，
将季度叙述登载在指定网站上，并将季度叙述领导性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度叙述、中
期叙述或者年度叙述。
基金捏续运作过程中，基金管理东谈主应当在基金年度叙述和中期叙述中表示基
金组合股产情况偏激流动性风险分析等。
基金运作时间，如叙述期内出现单一投资者捏有基金份额达到或高出基金总
份额 20%的情形，为保险其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在基金依期报
告“影响投资者决策的其他坚苦信息”项下表示该投资者的类别、叙述期末捏有
份额及占比、叙述期内捏有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
的迥殊情形除外。
（七）临时叙述
本基金发生首要事件，相关信息表示义务东谈主应当在 2 日内编制临时叙述书，
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称首要事件，是指可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产
生首要影响的下列事件：
务所；
事项，基金托管东谈主托付基金办事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
东谈主变更；
负责东谈主发生变动；
基金托管东谈主特意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动高出百分之
三十；
首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金托管
业务关系行为受到首要行政处罚、刑事处罚；
推行适度东谈主或者与其有首要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他首要关联交游事项，但中国证监会另有章程的除外；
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
准、计提方式和费率发生变更；
时；
格产生首要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。
（八）领路公告
在《基金合同》存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在商场崇高传的消
息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份
额捏有东谈主权益的，关系信息表示义务东谈主明察后应当立即对该音问进行公开领路，
并将相关情况立即叙述中国证监会。
（九）计帐叙述
基金合同阻隔的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进
行计帐并作出计帐叙述。基金财产计帐小组应当将计帐叙述登载在指定网站上，
并将计帐叙述领导性公告登载在指定报刊上。
（十）基金份额捏有东谈主大会决议
基金份额捏有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。
（十一）投资资产支捏证券关系公告
本基金应当在季度叙述、中期叙述、年度叙述等依期叙述和招募说明书（更
新）等文献中表示资产支捏证券的投资情况。
基金管理东谈主应在基金年报及中期叙述中表示其捏有的资产支捏证券总额、资
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
产支捏证券市值占基金净资产的比例和叙述期内通盘的资产支捏证券明细。基金
管理东谈主应在基金季度叙述中表示其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值
占基金净资产的比例和叙述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资
产支捏证券明细。
（十二）投资于中小企业私募债的关系公告
本基金应在季度叙述、中期叙述、年度叙述等依期叙述和招募说明书（更新）
等文献中表示中小企业私募债券的投资情况。基金管理东谈主应在基金招募说明书的
权臣位置表示投资中小企业私募债券的流动性风险和信用风险，说明投资中小企
业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私募债券后两个交游日
内，基金管理东谈主应在中国证监会指定媒介表示所投资中小企业私募债券的称号、
数目、期限、收益率等信息。
（十三）投资于国债期货的关系公告
本基金应当在季度叙述、中期叙述、年度叙述等依期叙述和招募说明书（更
新）等文献中表示国债期货交游情况，包括投资战略、捏仓情况、损益情况、风
险目的等，并充分揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否稳妥既定的
投资战略和投资主见。
（十四）实施侧袋机制时间的信息表示
本基金实施侧袋机制的，关系信息表示义务东谈主应当根据法律法例、基金合同
和招募说明书的章程进行信息表示，详见招募说明书的章程。
（十五）中国证监会章程的其他信息。
六、信息表示事务管理
基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表示管理轨制，指定特意部门及
高档管理东谈主员负责管理信息表示事务。
基金信息表示义务东谈主公开表示基金信息，应当稳妥中国证监会关系基金信息
表示内容与口头准则等法律法例章程。
基金托管东谈主应当按照关系法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约
定，对基金管理东谈主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回
价钱、基金依期叙述、更新的招募说明书、基金居品贵府概要、基金计帐叙述等
公开表示的关系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子说明。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中选拔一家报刊表示本基金信息。
基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金
信息，并保证关系报送信息的确凿、准确、无缺、实时。
基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上表示信息外，还不错根据需要
在其他环球媒介表示信息，然而其他环球媒介不得早于指定媒介表示信息，况且
在不同媒介上表示团结信息的内容应当一致。
为基金信息表示义务东谈主公开表示的基金信息出具审计叙述、法律办法书的专
业机构，应当制作责任底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10
年。
基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求表示信息外，也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证公正对待投资者、不误导投资者、不影响基
金平常投资操作的前提下，自主进步信息表示办事的质料。具体要求应当稳妥中
国证监会及自律司法的关系章程。前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不
得从基金财产中列支。
七、信息表示文献的存放与查阅
照章必须表示的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法
规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延伸表示基金信息的情形
当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸表示基金关系信
息：
（1）基金投资所触及的证券、期货交游所遇法定节沐日或因其他原因暂停
营业时；
（2）因不可抗力或其他情形以致基金管理东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基
金资产价值时；
（3）法律法例章程、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
九、本基金信息表示事项以法律法例章程及本章精打细算定的内容为准。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
第十九部分 基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐
一、基金合并
本基金与其它基金合并，应当按摄影关法律法例约定的顺序进行。
二、《基金合同》的变更
大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律法例
章程和本基金合同约定可不经基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金管
理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
效，自决议收效后两日内在指定媒介公告。
三、《基金合同》的阻隔事由
有下列情形之一的，在履行关系顺序后，《基金合同》应当阻隔：
基金托管东谈主贯串的；
四、基金财产的计帐
成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行
基金计帐。
管东谈主、具有从事证券关系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主
员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。
（1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作计帐叙述；
（5）遴聘管帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐
叙述出具法律办法书；
（6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分拨；
五、计帐用度
计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费
用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。
六、基金财产计帐剩余资产的分拨
依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金
财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金
份额比例进行分拨。
七、基金财产计帐的公告
计帐过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产计帐叙述管束帐师事务所
审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐
公告于基金财产计帐叙述报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产计帐小
组进行公告。
八、基金财产计帐账册及文献的保存
基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。
九、本基金被其他基金摄取合并或本基金与其他基金合并为新基金引起本基
金基金合同阻隔的，本基金财产应清理、估价，但可根据届时有用的关系章程，
基金财产不予变现和分拨，并径直过户至合并后的基金。本基金的债权债务由合
并后的基金享有和承担。本基金计帐的其他事项参照前述约定实施。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
第二十部分 失约包袱
一、基金管理东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》等
法律法例的章程或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额捏有东谈主酿成损
害的，应当分别对各自的行为照章承担抵偿包袱；因共同行为给基金财产或者基
金份额捏有东谈主酿成毁伤的，应当承担连带抵偿包袱，对损失的抵偿，仅限于径直
损失。
然而如发生下列情况，当事东谈主不错免责：
定行为或不行为而酿成的损失等；
酿成的损失等。
二、在发生一方或多方失约的情况下，在最大限定地保护基金份额捏有东谈主利
益的前提下，《基金合同》大要继续履行的应当继续履行。非失约方当事东谈主在职
责范围内有义务实时采取必要的措施，驻防损失的扩大。莫得采取稳妥措施以致
损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非失约方因驻防损失扩大而支
出的合理用度由失约方承担。
三、由于基金管理东谈主、基金托管东谈主不可适度的成分导致业务出现差错，基金
管理东谈主和基金托管东谈主固然还是采取必要、稳妥、合理的措施进行查验，然而未能
发现失实的，由此酿成基金财产或投资东谈主损失，基金管理东谈主和基金托管东谈主免除赔
偿包袱。然而基金管理东谈主和基金托管东谈主应积极采取必要的措施排斥或松开由此造
成的影响。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
第二十一部分 争议的处理和适用的法律
各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争
议，两边当事东谈主应通过协商、谐和处理，协商、谐和不成处理的，任何一方均有
权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会，根据该会那时有用的仲裁司法进行
仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是末端的，对当事东谈主均有收敛力，仲裁用度
由败诉方承担。
争议处理时间，除争议所涉内容之外，两边当事东谈主应信守基金管理东谈主和基金
托管东谈主职责，各自继续诚实、勉力、尽责地履行本基金合同和托管公约章程的义
务，小器基金份额捏有东谈主的正当权益。
《基金合同》受中国法律统辖。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
第二十二部分 基金合同的遵守
《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间、基金与基金当事东谈主之间权柄义务
关系的法律文献。
或授权代表署名或盖印并在募皆集束后经基金管理东谈主向中国证监会办理基金备
案手续，并经中国证监会书面说明后收效。
会备案并公告之日止。
捏有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律收敛力。
理东谈主、基金托管东谈主各捏有二份，每份具有同等的法律遵守。
机构的办公形势和营业形势查阅。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
第二十三部分 其他事项
《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按相关法律法例协
商处理。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
第二十四部分 基金合同内容摘要
一、基金合同当事东谈主及权柄义务
（一）基金管理东谈主
称号：汇安基金管理有限包袱公司
住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室
法定代表东谈主：刘强
建造日历：2016 年 4 月 25 日
批准建造机关及批准建造文号：中国证监会证监许可【2016】860 号
组织神色：有限包袱公司
注册成本：1 亿元
存续期限：捏续计议
筹商电话：（010）56711600
（1）根据《基金法》、《运作办法》偏激他相关章程，基金管理东谈主的权柄
包括但不限于：
管理基金财产；
的其他用度；
违背了《基金合同》及国度相关法律章程，应申报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
得到《基金合同》章程的用度；
利用因基金财产投资于证券所产生的权柄；
施其他法律行为；
其他为基金提供办事的外部机构；
回、救济和非交游过户等业务司法；
（2）根据《基金法》、《运作办法》偏激他相关章程，基金管理东谈主的义务
包括但不限于：
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
基金财产；
计议方式管理和运作基金财产；
证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产彼此孤独，对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资；
产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
法稳妥《基金合同》等法律文献的章程，按相关章程诡计并公告基金净值信息，
详情基金份额申购、赎回的价钱；
叙述义务；
《基金合同》偏激他相关章程另有章程外，在基金信息公开表示前应予遮蔽，不
向他东谈主流露；
分拨基金收益；
会或配合基金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；
贵府 15 年以上；
证投资者大要按照《基金合同》章程的时期和方式，随时查阅到与基金相关的公
开贵府，并在支付合理成本的条件下得到相关贵府的复印件；
现和分拨；
文告基金托管东谈主；
益时，应当承担抵偿包袱，其抵偿包袱不因其退任而免除；
托管东谈主违背《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额捏有东谈主
利益向基金托管东谈主追偿；
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
事务的行为承担包袱；
法律行为；
效，基金管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息
在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；
（二）基金托管东谈主
称号：上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市中山东一起 12 号
法定代表东谈主：郑杨
成立地间：1992 年 10 月 19 日
批准建造机关和批准建造文号：中国东谈主民银行银复﹝1992﹞601 号
组织神色：股份有限公司（上市）
注册成本：东谈主民币 196.5347 亿元
存续时间：捏续计议
基金托管阅历批文及文号：证监基金字[2003]105 号
（1）根据《基金法》、《运作办法》偏激他相关章程，基金托管东谈主的权柄
包括但不限于：
管基金财产；
的其他用度；
合同》及国度法律法例行为，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成首要损失的情
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
形，应申报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
基金办理证券、期货交游资金计帐；
（2）根据《基金法》、《运作办法》偏激他相关章程，基金托管东谈主的义务
包括但不限于：
格的闇练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；
保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基
金财产彼此孤独；对所托管的不同的基金分别缔造账户，孤独核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户缔造、资金划拨、账册记载等方面彼此孤独；
产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；
户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交
割事宜；
章程外，在基金信息公开表示前赐与遮蔽，不得向他东谈主流露；
申购、赎回价钱；
基金管理东谈主在各坚苦方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如果基
金管理东谈主有未实施《基金合同》章程的行为，还应当说明基金托管东谈主是否采取了
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
稳妥的措施；
值等数据，并保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他关系贵府 15 年
以上；
回款项；
大会或配合基金管理东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；
配；
银行业监督管理机构，并文告基金管理东谈主；
任不因其退任而免除；
基金管理东谈主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主利益
向基金管理东谈主追偿；
（三）基金份额捏有东谈主
基金投资者捏有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东谈主和《基
金合同》确当事东谈主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东谈主行为《基
金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。
除法律法例另有章程或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当
权益。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
利包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；
（3）照章苦求赎回或转让其捏有的基金份额；
（4）按照章程要求召开基金份额捏有东谈主大会或者召集基金份额捏有东谈主大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会
审议事项利用表决权；
（6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵府；
（7）监督基金管理东谈主的投资运作；
（8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金办事机构毁伤其正当权益的行为依
法拿告状讼或仲裁；
（9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权柄。
务包括但不限于：
（1）庄重阅读并驯服《基金合同》、《招募说明书》等信息表示文献；
（2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资
价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3）温煦基金信息表示，实时利用权柄和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购或救济款项及法律法例和《基金合同》所章程的
用度；
（5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》阻隔的
有限包袱；
（6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；
（7）实施收效的基金份额捏有东谈主大会的决议；
（8）返还在基金交游过程中因任何原因得到的欠妥得利；
（9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额捏有东谈主大会召集、议事及表决的顺序和司法
基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当授权代
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
表有权代表基金份额捏有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有章程或基金合同另
有约定外，基金份额捏有东谈主捏有的团结类别每一基金份额领有对等的投票权。
本基金份额捏有东谈主大会不设日常机构。
（一）召开事由
会另有章程外，应当召开基金份额捏有东谈主大会：
（1）阻隔《基金合同》；
（2）更换基金管理东谈主；
（3）更换基金托管东谈主；
（4）救济基金运作方式；
（5）诊治基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬谢圭臬或提高销售办事费；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资主见、范围或策略；
（9）变更基金份额捏有东谈主大会顺序；
（10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额捏有东谈主大会；
（11）单独或统共捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
额捏有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就团结事项书面
要求召开基金份额捏有东谈主大会；
（12）对基金合同当事东谈主权柄和义务产生首要影响的其他事项；
（13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额
捏有东谈主大会的事项。
金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金
托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额捏有东谈主大会：
（1）调低除基金管理费、托管费、销售办事费外其他应由基金承担的用度；
（2）法律法例要求增多的基金用度的收取；
（3）在法律法例和《基金合同》章程的范围内诊治本基金的申购费率或收
费方式、调低赎回费率；
（4）在法律法例和基金合同章程的范围内，在不提高现存基金份额捏有东谈主
适用的费率的前提下，建造新的基金份额类别，增多新的收费方式或者诊治基金
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
份额分类司法；
（5）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（6）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响或修
改不触及《基金合同》当事东谈主权柄义务关系发生首要变化；
（7）基金管理东谈主、登记机构、基金销售机构在法律法例章程或中国证监会
许可的范围内诊治相关申购、赎回、救济、基金交游、非交游过户、转托管等业
务司法；
（8）基金推出新业务或办事；
（9）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额捏有东谈主大会的其
他情形。
（二）会议召集东谈主及召集方式
金管理东谈主召集。
提倡书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面文告基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60
日内召开；基金管理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基
金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文告基金管理东谈主，
基金管理东谈主应当配合。
求召开基金份额捏有东谈主大会，应当向基金管理东谈主提倡书面提议。基金管理东谈主应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提倡提议的基金份额
捏有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
金份额捏有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管
东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提倡提议的基
金份额捏有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开并文告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
开基金份额捏有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或统共代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主有权自行召集，并至少提前 30
日报中国证监会备案。基金份额捏有东谈主照章自行召集基金份额捏有东谈主大会的，基
金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得防碍、搅扰。
益登记日。
（三）召开基金份额捏有东谈主大会的文告时期、文告内容、文告方式
告。基金份额捏有东谈主大融会知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时期、地点和会议神色；
（2）会议拟审议的事项、议事顺序和表决方式；
（3）有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；
（4）授权托付诠释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代
理有用期限等）、投递时期和地点；
（5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东谈主需要文告的其他事项。
中说明本次基金份额捏有东谈主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关偏激联
系方式和筹商东谈主、表决办法寄交的截止时期和收取方式。
决办法的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金管理东谈主
到指定地点对表决办法的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行
书面文告基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决办法的计票进行监督。基金
管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决办法的计票进行监督的，不影响表决办法
的计票遵守。
（四）基金份额捏有东谈主出席会议的方式
基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、中国
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
证监会允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主详情。
代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额捏
有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开
会同期稳妥以下条件时，不错进行基金份额捏有东谈主大会议程：
（1）亲身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主
捏有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付诠释稳妥法律法例、《基金合
同》和会议文告的章程，况且捏有基金份额的凭证与基金管理东谈主捏有的登记贵府
相符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证涌现，
有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。
文告载明的神色在表决截止日畴前投递至召集东谈主指定的地址或系统。
在同期稳妥以下条件时，通信开会的方式视为有用：
（1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个责任日内连
续公布关系领导性公告；
（2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，
则为基金管理东谈主）到指定地点对表决办法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托
管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会
议文告章程的方式收取基金份额捏有东谈主的表决办法；基金托管东谈主或基金管理东谈主经
文告不参加收取表决办法的，不影响表决遵守；
（3）本东谈主径直出具表决办法或授权他东谈主代表出具表决办法的，基金份额捏
有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）；
（4）上述第（3）项中径直出具表决办法的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主
出具表决办法的代理东谈主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决办法的
代理东谈主出具的托付东谈主捏有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付诠释符
正当律法例、《基金合同》和会议文告的章程，并与基金登记机构记载相符。
东谈主大会可通过汇集、电话或其他方式召开，基金份额捏有东谈主也不错采取汇集、电
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
话或其他方式进行表决，或者采取汇集、电话或其他方式授权他东谈主代为出席会议
并表决，具体方式由会议召集东谈主详情并在会议文告中列明。
（2）或第 2 项（3）章程比例的，召集东谈主不错在原公告的基金份额捏有东谈主大会召
开时期的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额捏有东谈主大
会。再行召集的基金份额捏有东谈主大会，应当有代表 1/3 以上（含 1/3）基金份额
的基金份额捏有东谈主或其代理东谈主参加，方可召开。
（五）议事内容与顺序
议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修
改、决定阻隔《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合
并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份
额捏有东谈主大会计划的其他事项。
基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召集合议的文告后，对原有提案的修改应
当在基金份额捏有东谈主大会召开前实时公告。
基金份额捏有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的方式下，领先由大会主捏东谈主按照下列第（七）条章程顺序详情
和公布监票东谈主，然后由大会主捏东谈主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决
议。大会主捏东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能
主捏大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主捏；如果基金管理东谈主
授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有
东谈主和代理东谈主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额捏有东谈主行为
该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主捏基
金份额捏有东谈主大会，不影响基金份额捏有东谈主大会作出的决议的遵守。
会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名
（或单元称号）、身份诠释文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主
姓名（或单元称号）和筹商方式等事项。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
（2）通信开会
在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表
决截止日历后 5 个责任日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公
证机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额有一票表决权。
基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和特地决议：
决权的 50%以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以特地决议
通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的 2/3 以上（含 2/3）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，救济基金
运作方式、更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、阻隔《基金合同》、本基金与其他
基金合并以特地决议通过方为有用。
基金份额捏有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。
采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据诠释，不然提交
稳妥会议文告中章程的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头
稳妥会议文告章程的表决办法视为有用表决，表决办法敷衍不清或彼此矛盾的视
为弃权表决，但应当计入出具表决办法的基金份额捏有东谈主所代表的基金份额总额。
基金份额捏有东谈主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
（1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏
东谈主应当在会议动手后秘书在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举两名基
金份额捏有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基
金份额捏有东谈主自行召集或大会固然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管
理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议动手
后秘书在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举三名基金份额捏有东谈主代表担任监票
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。
（2）监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主捏东谈主当
场公布计票效果。
（3）如果会议主捏东谈主或基金份额捏有东谈主或代理东谈主对于提交的表决效果有异
议，不错在秘书表决效果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行
再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主捏东谈主应当就地公布再行清
点效果。
（4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席
大会的，不影响计票的遵守。
在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金
托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代
表对表决办法的计票进行监督的，不影响计票和表决效果。
（八）收效与公告
基金份额捏有东谈主大会决定的事项自表决通过之日起收效。
基金份额捏有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额捏有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采取
通信方式进行表决，在公告基金份额捏有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当实施收效的基金份额捏有东谈主
大会的决议。收效的基金份额捏有东谈主大会决议对全体基金份额捏有东谈主、基金管理
东谈主、基金托管东谈主均有收敛力。
（九）实施侧袋机制时间基金份额捏有东谈主大会的迥殊约定
若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东谈主
和侧袋份额捏有东谈主分别捏有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例，但若关系
基金份额捏有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东谈主
捏有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例：
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
基金份额 10%以上（含 10%）；
记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）；
捏有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分
之一）；
于在权益登记日关系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额捏有东谈主大
会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额捏有
东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的捏有东谈主参与或授
权他东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票；
以上（含二分之一）选举产生别称基金份额捏有东谈主行为该次基金份额捏有东谈主大会
的主捏东谈主；
之一以上（含二分之一）通过；
分之二以上（含三分之二）通过。
侧袋机制实施时间，基金份额捏有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户
的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额捏有东谈主进行表决，团结主侧袋账户
内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份
额无表决权。
侧袋机制实施时间，对于基金份额捏有东谈主大会的关系章程以本节迥殊约定内
容为准，本节莫得章程的适用本部分的关系章程。
（十）本部分对于基金份额捏有东谈主大会召开事由、召开条件、议事顺序、表
决条件等章程，但凡径直援用法律法例或监管司法的部分，如将来法律法例或监
管司法修改导致关系内容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并
提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和诊治，无需召开基金份额捏有东谈主大
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
会审议。
三、基金收益分拨原则、实施方式
（一）基金收益分拨原则
行收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》收效起火 3 个月可不进
行收益分拨；
金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，
本基金默许的收益分拨方式是现款分成；
日的种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值；
在对基金份额捏有东谈主利益无本色不利影响的前提下，基金管理东谈主可对基金
收益分拨原则进行诊治，不需召开基金份额捏有东谈主大会。
（二）收益分拨决策
基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收
益分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。
（三）收益分拨决策的详情、公告与实施
本基金收益分拨决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息
表示办法》的相关章程在指定媒介公告。
基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润诡计截止日）的时期
不得高出 15 个责任日。
（四）基金收益分拨中发生的用度
基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投
资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登
记机构可将基金份额捏有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的诡计方
法，依照《业务司法》实施。
四、与基金财产管理、运用相关用度的索求、支付方式与比例
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
（一）基金用度的种类
和仲裁用度；
用度。
（二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的诡计
方法如下：
H＝E×0.30 %÷当年天数
H 为逐日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理东谈主向基
金托管东谈主发送基金管理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个责任日内从
基金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等致
使无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理东谈主向基
金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个责任日内从
基金财产中一次性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等致
使无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。
上述“（一）基金用度的种类中第 3－9 项用度”，根据相关法例及相应协
议章程，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。
五、基金财产的投资标的和投资限制
（一）投资范围
本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的国债、金融债、企业债、公司债、
央行单据、场所政府债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、同行存单、资
产支捏证券、次级债、可分离交游可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回
购、银行进款、国债期货，以及法律、法例或中国证监会允许基金投资的其他金
融用具（但须稳妥中国证监会的关系章程）。
本基金不投资于股票、权证等资产，可转债仅投资可分离交游可转债的纯债
部分。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行稳妥
顺序后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，
每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，现款或到期日在一
年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行
稳妥顺序后，不错诊治上述投资品种的投资比例。
（二）投资限制
基金的投资组合应奉命以下限制：
（1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；
（2）每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，现款或
到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10%；
（4）本基金管理东谈主管理的全部基金捏有一家公司刊行的证券，不高出该证
券的 10%；
（5）本基金投资于团结原始权益东谈主的种种资产支捏证券的比例，不得高出
基金资产净值的 10%；
（6）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得高出基金资产净值的 20%；
（7）本基金捏有的团结（指团结信用级别）资产支捏证券的比例，不得超
过该资产支捏证券鸿沟的 10%；
（8）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于团结原始权益东谈主的种种资产支捏
证券，不得高出其种种资产支捏证券统共鸿沟的 10%；
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支捏证券。
基金捏有资产支捏证券时间，如果其信用品级下落、不再稳妥投资圭臬，应在评
级叙述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；
（10）本基金干涉天下银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得高出基
金资产净值的 40%，债券回购最弥远限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；
（11）本基金参与国债期货交游，应当驯服下列要求：
本基金在职何交游日日终，捏有的买入国债期货合约价值不得高出基金资产
净值的 15%；在职何交游日日终，捏有的卖放洋债期货合约价值不得高出基金捏
有的债券总市值的 30%；本基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债
券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，统共（轧差诡计）应当稳妥基金合同
对于债券投资比例的相关约定；在职何交游日交游（不包括平仓）的国债期货合
约的成交金额不得高出上一交游日基金资产净值的 30%；
（12）本基金捏有单只中小企业私募债券，其市值不得高出本基金资产净值
的 10%；
（13）本基金总资产不得高出基金净资产的 140%；
（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统共不得高出资产净值的
的成分以致基金不稳妥前述所章程比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
性受限资产的投资；
（15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对
手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围
保捏一致；
（16）法律法例及中国证监会章程的其他投资限制。
除上述第（2）、（9）、（14）、（15）项外，因证券、期货商场波动、证
券刊行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金管理东谈主之外的成分以致基金投资比例不稳妥
上述章程投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交游日内进行诊治，但中国证监
会章程的迥殊情形除外。法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。
基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的相关约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥
基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日
起动手。
如果法律法例对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的章程为准。法律
法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则基金管理东谈主在履行稳妥顺序
后，本基金投资不再受关系限制。如本基金增多投资品种，投资限制以法律法例
和中国证监会的章程为准。
为小器基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：
（1）承销证券；
（2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷包袱的投资；
（4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；
（5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；
（6）从事内幕交游、支配证券交游价钱偏激他不高洁的证券交游行为；
（7）法律、行政法例和中国证监会章程收敛的其他行为。
法律法例或监管部门取消上述收敛性章程，如适用于本基金，则本基金投资
不再受关系限制。
六、基金资产净值的诡计方法和公告方式
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国度另有规
定的，从其章程。
基金管理东谈主于每个责任日诡计基金资产净值及基金份额净值，并按章程公告。
或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金管理东谈主每个责任日对基金资产估值后，
将基金份额净值效果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主
对外公布。
七、基金合同根除和阻隔的事由、顺序以及基金财产计帐方式
（一）《基金合同》的阻隔事由
有下列情形之一的，在履行关系顺序后，《基金合同》应当阻隔：
基金托管东谈主贯串的；
（二）基金财产的计帐
成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行
基金计帐。
管东谈主、具有从事证券关系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主
员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。
估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
（1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作计帐叙述；
（5）遴聘管帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐
叙述出具法律办法书；
（6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分拨。
（三）计帐用度
计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费
用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。
（四）基金财产计帐剩余资产的分拨
依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金
财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金
份额比例进行分拨。
（五）基金财产计帐的公告
计帐过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产计帐叙述管束帐师事务所
审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐
公告于基金财产计帐叙述报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产计帐小
组进行公告。
（六）基金财产计帐账册及文献的保存
基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。
（七）本基金被其他基金摄取合并或本基金与其他基金合并为新基金引起本
基金基金合同阻隔的，本基金财产应清理、估价，但可根据届时有用的关系章程，
基金财产不予变现和分拨，并径直过户至合并后的基金。本基金的债权债务由合
并后的基金享有和承担。本基金计帐的其他事项参照前述约定实施。
八、争议的处理
各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
议，两边当事东谈主应通过协商、谐和处理，协商、谐和不成处理的，任何一方均有
权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会，根据该会那时有用的仲裁司法进行
仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是末端的，对当事东谈主均有收敛力，仲裁用度
由败诉方承担。
争议处理时间，除争议所涉内容之外，两边当事东谈主应信守基金管理东谈主和基金
托管东谈主职责，各自继续诚实、勉力、尽责地履行本基金合同和托管公约章程的义
务，小器基金份额捏有东谈主的正当权益。
《基金合同》受中国法律统辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构
的办公形势和营业形势查阅。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 基金合同
（本页无正文，为《汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金合同》签署
页）
基金管理东谈主：汇安基金管理有限包袱公司
法定代表东谈主或授权署名东谈主：
签订日：
签订地：
基金托管东谈主:上海浦东发展银行股份有限公司
法定代表东谈主或授权署名东谈主：
签订日：
签订地：
