中加基金经管有限公司
中加瑞合纯债债券型证券投资基金
基金合同
基金经管东说念主：中加基金经管有限公司
基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司
中加瑞合纯债债券型证券投资基金 基金合同
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第一部分绪论
一、坚贞本基金合同的目的、依据和原则
权力义务，表率基金运作。
典》”)、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作经管办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《公开召募证券投资
基金销售机构监督经管办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开召募证券投资基
金信息表露经管办法》(以下简称“《信息表露办法》”)、
《公开召募绽放式证券投
资基金流动性风险经管规矩》
（以下简称“《流动性风险经管规矩》”）和其他联系
法律法例。
益。
二、基金合同是规矩基金合同当事东说念主之间权力义务关系的基本法律文献，其
他与基金相关的波及基金合同当事东说念主之间权力义务关系的任何文献或表述，如与
基金合同有突破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合
同过火他联系规矩享有权力、承担义务。
基金合同确当事东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投
资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和本基金合同确当事
东说念主，其持有基金份额的行动自身即标明其对基金合同的承认和接受。
三、中加瑞合纯债债券型证券投资基金由基金经管东说念主依照《基金法》、基金
合同过火他联系规矩召募，并经中国证券监督经管委员会(以下简称“中国证监
会”)注册。
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集前
景作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
投资者应当讲求阅读基金招募说明书、基金合同和基金居品贵府概要等信息
表露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。
四、基金经管东说念主依照恪尽责守、诚恳信用、严慎戮力的原则经管和运用基金
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财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金经管东说念主、基金
托管东说念主在本基金合同之外表露波及本基金的信息，其内容波及界定基金合同当事
东说念主之间权力义务关系的，如与基金合同有突破，以基金合同为准。
五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的
法律法例的强制性规矩不一致，应当以届时灵验的法律法例的规矩为准。
六、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或高出基金份额总额的
外。法律法例或监管机构另有规矩的，从其规矩。
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第二部分释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
同》及对本基金合同的任何灵验蜕变和补充
债券型证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验蜕变和补充
更新
售公告》
司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有约束力的决定、决议、申诉等
《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰宇东说念主民代表大会常务委员会
第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会
第三十次会议蜕变，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二
届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会关
于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的蜕变
施的《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其往往作念出
的蜕变
《信息表露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日
实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》
修正的《公开召募证券投资基金信息表露经管办法》及颁布机关对其往往作念出的
蜕变
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的《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其往往作念出的蜕变
机关对其往往作念出的蜕变
务的法律主体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主
正当登记并存续或经联系政府部门批准开垦并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会
团体或其他组织
办法》及相关法律法例规矩不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
证券投资试点办法》及相关法律法例规矩，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内
证券投资的境外法东说念主
东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资东说念主的合称
东说念主
办理基金份额的申购、赎回、调度、转托管及按时定额投资等业务
会规矩的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金经管东说念主签订了基金销售管事
合同，办理基金销售业务的机构
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投资东说念主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐述、清理和结
算、代理披发红利、建立并援助基金份额持有东说念主名册和办理非往复过户等
限公司或接受中加基金经管有限公司托福代为办理登记业务的机构
经管的基金份额余额过火变动情况的账户
构办理认购、申购、赎回、调度及转托管业务和往复基金而引起的基金份额变动
及结余情况的账户
基金经管东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并取得中国证监会书面阐述的
日历
产清理结束，清理效果报中国证监会备案并给以公告的日历
不得高出 3 个月
责任日
作日
范基金经管东说念主所经管的绽放式证券投资基金登记方面的业务法律解释，由基金经管东说念主
和投资东说念主共同战胜
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请购买基金份额的行动
请购买基金份额的行动
定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动
告规矩的条件，恳求将其持有基金经管东说念主经管的、某一基金的基金份额调度为基
金经管东说念主经管的其他基金基金份额的行动
持基金份额销售机构的操作
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式
加上基金调度中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调度中转入
恳求份额总额后的余额)高出上一绽放日基金总份额的 10%
已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为用
款项以过火他钞票的价值总和
值和基金份额净值的过程
额净值的方式，将基金颐养投资组合的市集冲击成安分拨给施行申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益
不受损伤并得到刚正对待
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以合理价钱给以变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购
与银行按时进款（含合同约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、领略受
限的新股及非公开刊行股票、钞票营救证券、因刊行东说念主债务背信无法进行转让或
往复的债券等
刊及《信息表露办法》规矩的互联网网站（包括基金经管东说念主网站、基金托管东说念主网
站、中国证监会基金电子表露网站）等媒介
账户进行处置清理，目的在于灵验约束并化解风险，确保投资者得到刚正对待，
属于流动性风险经管器具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，有益账
户称为侧袋账户
致公允价值存在首要概略情味的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准
备仍导致钞票价值存在首要概略情味的钞票；（三）其他钞票价值存在首要不确
定性的钞票
事件
料概要》过火更新
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第三部分基金的基本情况
一、基金称号
中加瑞合纯债债券型证券投资基金
二、基金的类别
债券型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型绽放式
四、基金的投资筹备
力求在严格限定投资风险的前提下，始终内完结越过功绩相比基准的投资回
报。
五、基金的最低召募份额总额
本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。
六、基金份额发售面值和认购用度
本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。
本基金认购费率按招募说明书及基金居品贵府概要的规矩实施。
七、基金存续期限
不按时
八、基金份额的类别
在不违犯法律法例规矩及基金合同约定且对基金份额持有东说念主利益无本质性
不利影响的情形下，基金经管东说念主可根据施行情况，在履行顺应样子后，经与基金
托管东说念主协商一致，颐养基金份额类别成立、变更收费方式或对基金份额分类办法
及法律解释进行颐养等，此项颐养无需召开基金份额持有东说念主大会，但须提前公告。
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第四部分基金份额的发售
一、基金份额的发售时刻、发售方式、发售对象
自基金份额发售之日起最长不得高出 3 个月，具体发售时刻见基金份额发售
公告。
通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份
额发售公告以及基金经管东说念主届时表露的基金销售机构名录。
基金销售机构对认购恳求的受理并不代表该恳求一定告捷，而仅代表销售机
构照实接纳到认购恳求。认购的阐述应以登记机构的阐述效果为准。对于认购申
请及认购份额的阐述情况，投资东说念主应实时查询并妥善愚弄正当权力。
顺应法律法例规矩的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合
格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资东说念主。
二、基金份额的认购
本基金的认购费率由基金经管东说念主决定，并在招募说明书及基金居品贵府概要
中列示。基金认购用度不列入基金财产。
灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主
通盘，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记载为准。
基金认购领受金额认购的方式。基金认购份额具体的筹备方法在招募说明书
中列示。
认购份额的筹备保留到极少点后两位，极少点两位以后的部分四舍五入，由
此舛误产生的收益或损失由基金财产承担。
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三、基金份额认购金额的限制
体限制请参看招募说明书或相关公告。
体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。
毁灭。认购用度按每笔认购恳求单独筹备。
金经管东说念主接受某笔或者某些认购恳求有可能导致投资者变相笼罩前述 50%比例
要求的，基金经管东说念主有权断绝该等全部或者部分认购恳求。投资东说念主认购的基金份
额数以基金合同收效后登记机构的阐述为准。
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第五部分基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，
基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金
召募期届满或基金经管东说念主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并
在 10 日内聘任法定验资机构验资，自收到验资讲述之日起 10 日内，向中国证监
会办理基金备案手续。
基金召募达到基金备案条件的，自基金经管东说念主办理结束基金备案手续并取得
中国证监会书面阐述之日起，基金合同收效；不然基金合同不收效。基金经管东说念主
在收到中国证监会阐述文献的次日对基金合同收效事宜给以公告。基金经管东说念主应
将基金召募时间召募的资金存入有益账户，在基金召募行动结果前，任何东说念主不得
动用。
二、基金合同弗成收效时召募资金的处理方式
要是召募期限届满，未得志基金备案条件，基金经管东说念主应当承担下列包袱：
期活期进款利息；
基金经管东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和钞票边界
《基金合同》收效后，联接 20 个责任日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200
东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在按时讲述中给以
表露；联接 60 个责任日出现前述情形的，基金经管东说念主应当在 10 个责任日内向中
国证监会讲述并提倡治理决议，如不绝运作、调度运作方式、与其他基金合并或
者休止基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额持有东说念主大会进行表决。
法律法例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。
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第六部分基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回形势
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东说念主
在招募说明书或其他相关公告中列明。基金经管东说念主可根据情况变更或增减销售机
构，并在基金经管东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的
营业形势或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
若基金经管东说念主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等往复方式，投资
东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金经管东说念主另行公告。
二、申购和赎回的绽放日实时刻
投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券往复
所、深圳证券往复所的开阔往复日的往复时刻，但基金经管东说念主根据法律法例、中
国证监会的要求或本基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同收效后，若出现新的证券往复市集，证券往复所往复时刻变更或其
他特殊情况，基金经管东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时刻进行相应的颐养，但
应在实施日前依照《信息表露办法》的联系规矩在规矩媒介上公告。
基金经管东说念主自基金合同收效之日起不高出 3 个月运转办理申购，具体业务办
理时刻在申购运转公告中规矩。
基金经管东说念主自基金合同收效之日起不高出 3 个月运转办理赎回，具体业务办
理时刻在赎回运转公告中规矩。
在详情申购运转与赎回运转时刻后，基金经管东说念主应在申购、赎回绽放日前依
照《信息表露办法》的联系规矩进行公告。
基金经管东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、
赎回或者调度。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻提倡申购、赎回、调度
恳求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日基金份额
申购、赎回的价钱。
三、申购与赎回的原则
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值为基准进行筹备；
顺次进行端正赎回；
基金经管东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金经管东说念主
必须在新法律解释运转实施前依照《信息表露办法》的联系规矩在规矩媒介上公告。
四、申购与赎回的样子
投资东说念主必须根据销售机构规矩的样子，在绽放日的具体业务办理时刻内提倡
申购或赎回的恳求。
投资者在申购基金份额时须按销售机构规矩的方式备足申购资金，投资者在
提交赎回恳求时，必须有填塞的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回恳求无
效而不予成交。
投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、处理
法律解释等在战胜基金合同和招募说明书规矩的前提下，以各销售机构的具体规矩为
准。
投资东说念主申购基金份额时，必须在规矩时刻内全额托付申购款项，投资东说念主托付
申购款项，申购成立；登记机构阐述基金份额时，申购收效。
基金份额持有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；登记机构阐述赎回时，赎复活效。
投资东说念主赎回恳求收效后，基金经管东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。
在发生多半赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形
时，款项的支付办法参照本基金合同联系条件处理。
遇往复所或往复市集数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障
或其他非基金经管东说念主及基金托管东说念主所能限定的身分影响业务处理经过，则赎回款
项划付时刻相应顺延。
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基金经管东说念主应以往复时刻结果前受理灵验申购和赎回恳求确本日看成申购
或赎回恳求日(T 日)，在开阔情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有
效性进行阐述。T 日提交的灵验恳求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销
售网点柜台或以销售机构规矩的其他方式查询恳求的阐述情况。若申购不告捷或
无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。如相关法律法例以及中国证监会另有规矩，
则依规矩实施。
基金销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表该恳求一定告捷，而仅代表
销售机构也曾接纳到申购、赎回恳求。申购与赎回的阐述以登记机构的阐述效果
为准。对于恳求的阐述情况，投资者应实时查询并妥善愚弄正当权力。
基金经管东说念主可在法律法例允许的边界内、在分歧基金份额持有东说念主利益变成损
害的前提下，对上述业务的办理时刻、方式等法律解释进行颐养。基金经管东说念主应在新
法律解释运转实施前按照《信息表露办法》的联系规矩在规矩媒介公告。
五、申购和赎回的数目限制
回的最低份额，也不错对基金的总边界进行限制，具体规矩请参见招募说明书或
相关公告。
体规矩请参见招募说明书或相关公告。
参见招募说明书或相关公告。
总边界名额，具体请参见招募说明书或相关公告。
基金经管东说念主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
断绝大额申购、暂停基金申购等模范，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。
基金经管东说念主基于投资运作与风险限定的需要，可选择上述模范对基金边界给以控
制。具体规矩请参见相关公告。
中加瑞合纯债债券型证券投资基金 基金合同
份额的数目限制。基金经管东说念主必须在颐养实施前依照《信息表露办法》的联系规
定在规矩媒介上公告。
六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途
入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后
筹备，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行顺应样子，不错顺应延伸筹备
或公告。如相关法律法例以及中国证监会另有规矩，则依规矩实施。
说明书》。本基金的申购费率由基金经管东说念主决定，并在招募说明书及基金居品资
料概要中列示。申购的灵验份额为净申购金额除以当日基金份额净值，灵验份额
单元为份，上述筹备效果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。
本基金的赎回费率由基金经管东说念主决定，并在招募说明书及基金居品贵府概要中列
示。赎回金额为按施行阐述的灵验赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的
用度，赎回金额单元为元。上述筹备效果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2
位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依影相关法律法例设定，具体
见招募说明书的规矩，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续
费。其中，宝石续持有期少于 7 日的投资者将收取不低于 1.5%的赎回费，并全
额计入基金财产。
回金额具体的筹备方法和收费方式由基金经管东说念主根据基金合同的规矩详情，并在
招募说明书中列示。基金经管东说念主不错在法律法例允许的边界内、且对基金份额持
有东说念主利益无本质性不利影响的前提下颐养费率或收费方式，并最迟应于新的费率
或收费方式实施日前依照《信息表露办法》的联系规矩在规矩媒介上公告。
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制，以确保基金估值的刚正性，具体处理原则与操作表率遵影相关法律法例以及
监管部门、自律法律解释的规矩。
场情况制定基金促销谋划，按时或不按时地开展基金促销行动。在基金促销行动
时间，在对存量基金份额持有东说念主利益无本质不利影响的前提下，按相关监管部门
要求履行必要手续后，基金经管东说念主不错顺应调低基金申购费率、基金赎回费率，
并进行公告。
七、断绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金经管东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购恳求：
产净值。
能对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。
金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法开阔运行。
格且领受估值工夫仍导致公允价值存在首要概略情味时，经与基金托管东说念主协商确
认后，基金经管东说念主应当选择暂停接受基金申购恳求的模范。
份额的比例达到或者高出 50%，或者变相笼罩 50%皆集度的情形时。
资东说念主单日或单笔申购金额上限的。
发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金经管东说念主决定
暂停接受投资东说念主申购恳求时，基金经管东说念主应当根据联系规矩在规矩媒介上刊登暂
停申购公告。要是投资东说念主的申购恳求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投
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资东说念主。在暂停申购的情况摈斥时，基金经管东说念主应实时归附申购业务的办理。
八、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减慢支付赎回
款项：
产净值。
形时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求。
格且领受估值工夫仍导致公允价值存在首要概略情味时，经与基金托管东说念主协商确
认后，基金经管东说念主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。
发生上述情形之一且基金经管东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金
经管东说念主应在按规矩报中国证监会备案，已阐述的赎回恳求，基金经管东说念主应足额支
付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例
分拨给赎回恳求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基
金合同的相关条件处理。基金份额持有东说念主在恳求赎回时可事前遴荐将当日可能未
获受理部分给以毁灭。在暂停赎回的情况摈斥时，基金经管东说念主应实时归附赎回业
务的办理并公告。
九、多半赎回的情形及处理方式
若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金
调度中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调度中转入恳求份额
总额后的余额)高出前一绽放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多半赎回。
当基金出现多半赎回时，基金经管东说念主不错根据基金那时的钞票组合现象决定
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全额赎回或部分脱期赎回。
（1）全额赎回：当基金经管东说念主以为有才智支付投资东说念主的全部赎回恳求时，
按开阔赎回样子实施。
（2）部分脱期赎回：当基金经管东说念主以为支付投资东说念主的赎回恳求有艰难或认
为因支付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值变成较大
波动时，基金经管东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10%
的前提下，可对其余赎回恳求脱期办理。对于当日的赎回恳求，应当按照单个账
户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回
部分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错遴荐脱期赎回或取消赎回。遴荐脱期赎回的，
将自动转入下一个绽放日络续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日
未获受理的部分赎回恳求将被毁灭。脱期的赎回恳求与下一绽放日赎回恳求一并
处理，无优先权并以下一绽放日的基金份额净值为基础筹备赎回金额，依此类推，
直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回
部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）若基金发生多半赎回，在单个基金份额持有东说念主当日赎回恳求高出上一
绽放日基金总份额 20%的情形下，基金经管东说念主不错脱期办理赎回恳求：对于该单
一基金份额持有东说念主当日高出上一日基金总份额 20%以上的赎回恳求，不错进行延
期办理，如下一绽放日，该单一基金份额持有东说念主剩余未赎回部分仍旧超出前述比
例约定的，络续按前述法律解释处理，直至该单一基金份额持有东说念主单个绽放日内恳求
赎回的基金份额占上一绽放日基金总份额的比例低于前述比例；对该单个基金份
额持有东说念主不高出上述比例的赎回恳求，基金经管东说念主有权根据前述“（1）全额赎回”
或“（2）部分脱期赎回”的约定方式与其他基金份额持有东说念主的赎回恳求一并办
理。
（4）暂停赎回：联接 2 个绽放日以上(含)发生多半赎回，如基金经管东说念主认
为有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；也曾接受的赎回恳求不错减慢支付赎回
款项，但不得高出 20 个责任日，并应当在规矩媒介上进行公告。
当发生上述多半赎回并脱期办理时，基金经管东说念主应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规矩的其他方式在 3 个往复日内申诉基金份额持有东说念主，说明联系处理方
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法，并在 2 日内在规矩媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告
的规矩在规矩媒介上刊登暂停公告。
办法》的联系规矩，在规矩媒介上刊登基金再行绽放申购或赎回公告；也不错根
据施行情况在暂停公告中明确再行绽放申购或赎回的时刻，届时不再另行发布重
新绽放的公告。
间，依照《信息表露办法》的联系规矩，最迟于再行绽放日在规矩媒介上刊登重
新绽放申购或赎回的公告，也不错根据施行情况在暂停公告中明确再行绽放申购
或赎回的时刻，届时不再另行发布再行绽放的公告。
十一、基金调度
基金经管东说念主不错根据相关法律法例以及本基金合同的规矩决定开办本基金
与基金经管东说念主经管的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费，
相关法律解释由基金经管东说念主届时根据相关法律法例及本基金合同的规矩制定并公告，
并提前示知基金托管东说念主与相关机构。
十二、基金份额的转让
在法律法例允许且条件具备的情况下，基金经管东说念主可受理基金份额持有东说念主通
过中国证监会招供的往复形势或者往复方式进行基金份额转让的恳求并由登记
机构办理基金份额的过户登记。基金经管东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前
公告，基金份额持有东说念主应根据基金经管东说念主公告的业务法律解释办理基金份额转让业务。
十三、基金的非往复过户
基金的非往复过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实施等情形
而产生的非往复过户以及登记机构招供、顺应法律法例的其它非往复过户。非论
在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资
东说念主。
袭取是指基金份额持有东说念主物化，其持有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；
捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社
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会团体；司法强制实施是指司法机构依据收效司法布告将基金份额持有东说念足下有的
基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往复过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关贵府，对于顺应条件的非往复过户恳求按基金登记机
构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的标准收费。
十四、基金的转托管
基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金
销售机构不错按照规矩的标准收取转托管费。
十五、按时定额投资谋划
基金经管东说念主不错为投资东说念主办理按时定额投资谋划，具体法律解释由基金经管东说念主另
行规矩。投资东说念主在办理按时定额投资谋划时可自行约定每期申购金额，每期申购
金额必须不低于基金经管东说念主在相关公告或更新的招募说明书中所规矩的按时定
额投资谋划最低申购金额。
十六、基金份额的冻结、解冻和其他业务
基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及
登记机构招供、顺应法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，
被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支付。法
律法例或监管部门另有规矩的除外。
如相关法律法例允许基金经管东说念主办理基金份额的其他基金业务，基金经管东说念主
将制定和实施相应的业务法律解释。
十七、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公
告。
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第七部分基金合同当事东说念主及权力义务
一、基金经管东说念主
（一） 基金经管东说念主简况
称号：中加基金经管有限公司
住所：北京市顺义区情切镇顺泽大街 65 号 317 室
法定代表东说念主：夏远洋
开垦日历：2013 年 3 月 27 日
批准开垦机关及批准开垦文号：证监许可【2013】247 号
组织形式：有限包袱公司
注册成本：4.65 亿元东说念主民币
存续期限：不绝谋划
商量电话：400-00-95526
（二） 基金经管东说念主的权力与义务
但不限于：
（1）照章召募资金；
（2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》零碎运用
并经管基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法例规矩或中国证监会批
准的其他用度；
（4）销售基金份额；
（5）按照规矩召集基金份额持有东说念主大会；
（6）依据《基金合同》及联系法律规矩监督基金托管东说念主，如以为基金托管
东说念主违犯了《基金合同》及国度联系法律规矩，应申报中国证监会和其他监管部门，
并选择必要模范保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；
（8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处
理；
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（9）担任或托福其他顺应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并取得《基金合同》规矩的用度；
（10）依据《基金合同》及联系法律规矩决定基金收益的分拨决议；
（11）在《基金合同》约定的边界内，断绝或暂停受理申购、赎回或调度申
请；
（12）依照法律法例为基金的利益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权力；
（13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；
（14）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益愚弄诉讼权力或者
实施其他法律行动；
（15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供管事的外部机构；
（16）在顺应联系法律、法例的前提下，制订和颐养联系基金认购、申购、
赎回、调度和非往复过户等业务法律解释；
（17）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权力。
但不限于：
（1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》收效之日起，以诚恳信用、严慎戮力的原则经管和运
用基金财产；
（4）配备填塞的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化
的谋划方式经管和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，
保证所经管的基金财产和基金经管东说念主的财产互相零碎，对所经管的不同基金分裂
经管，分裂记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他联系规矩外，不得利用基金财
产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东说念主的监督；
（8）选择顺应合理的模范使筹备基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的
方法顺应《基金合同》等法律文献的规矩，按联系规矩筹备并公告基金净值信息，
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详情基金份额申购、赎回的价钱；
（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；
（10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；
（11）严格按照《基金法》、
《基金合同》过火他联系规矩，履行信息表露及
讲述义务；
（12）保守基金生意机要，不泄露基金投资谋划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》过火他联系规矩另有规矩外，在基金信息公开表露前应予守密，不
向他东说念主泄露；
（13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨决议，实时向基金份额持有
东说念主分拨基金收益；
（14）按规矩受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》过火他联系规矩召集基金份额持有东说念主大
会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；
（16）按规矩保存基金财产经管业务行动的管帐账册、报表、记载和其他相
关贵府不低于法律法例规矩的期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规矩时刻发出，而且
保证投资者简略按照《基金合同》规矩的时刻和方式，随时查阅到与基金联系的
公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到联系贵府的复印件；
（18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的援助、清理、估价、
变现和分拨；
（19）靠近终结、照章被毁灭或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监会
并申诉基金托管东说念主；
（20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当
权益时，应当承担补偿包袱，其补偿包袱不因其退任而罢职；
（21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基
金托管东说念主违犯《基金合同》变成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额持有
东说念主利益向基金托管东说念主追偿；
（22）当基金经管东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理联系基
金事务的行动承担包袱；
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（23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益愚弄诉讼权力或实施其
他法律行动；
（24）基金经管东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成
收效，基金经管东说念主承担全部召募用度，将已召募资金加计银行同期活期进款利息
在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；
（25）实施收效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；
（27）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管东说念主
（一） 基金托管东说念主简况
称号：上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市中山东一说念 12 号
法定代表东说念主：张为忠
成立地间：1992 年 10 月 19 日
组织形式：股份有限公司（上市）
注册成本：293.52 亿元东说念主民币
存续时间：遥远存续
基金托管履历批文文号：证监基金字[2003]105 号
（二） 基金托管东说念主的权力与义务
但不限于：
（1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的规矩安全
援助基金财产；
（2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批
准的其他用度；
（3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违犯《基
金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成首要损失的
情形，应申报中国证监会，并选择必要模范保护基金投资者的利益；
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（4）根据相关市集法律解释，为基金开设证券账户、资金账户过火他投资所需
账户，为基金办理证券往复资金清理；
（5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；
（6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；
（7）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权力。
但不限于：
（1）以诚恳信用、戮力尽责的原则持有并安全援助基金财产；
（2）开垦有益的基金托管部门，具有顺应要求的营业形势，配备填塞的、
及格的慎重基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；
（3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的
基金财产互相零碎；对所托管的不同的基金分裂成立账户，零碎核算，分账经管，
保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记载等方面互相零碎；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他联系规矩外，不得利用基金财
产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；
（5）援助由基金经管东说念主代表基金签订的与基金联系的首要合同及联系凭证；
（6）按规矩开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基
金合同》的约定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；
（7）保守基金生意机要，除《基金法》、《基金合同》过火他联系规矩另有
规矩外，在基金信息公开表露前给以守密，不得向他东说念主泄露（因审计、法律等向
外部专科参谋人提供的情况除外）；
（8）复核、审查基金经管东说念主筹备的基金钞票净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价钱；
（9）办理与基金托管业务行动联系的信息表露事项；
（10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具见识，说
明基金经管东说念主在各进攻方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；要是
基金经管东说念主有未实施《基金合同》规矩的行动，还应当说明基金托管东说念主是否选择
了顺应的模范；
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（11）保存基金托管业务行动的记载、账册、报表和其他相关贵府不低于法
律法例规矩的期限；
（12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；
（13）按规矩制作相关账册并与基金经管东说念主查对；
（14）依据基金经管东说念主的指示或联系规矩向基金份额持有东说念主支付基金收益和
赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》过火他联系规矩，召集基金份额持有东说念主
大会或配合基金经管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；
（16）按照法律法例和《基金合同》的规矩监督基金经管东说念主的投资运作；
（17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的援助、清理、估价、变现和
分拨；
（18）靠近终结、照章被毁灭或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监会
和银行监管机构，并申诉基金经管东说念主；
（19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，欢跃担补偿包袱，其补偿
包袱不因其退任而罢职；
（20）实施收效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（21）监督基金经管东说念主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基
金经管东说念主因违犯《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向
基金经管东说念主追偿；
（22）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金份额持有东说念主
基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基
金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主看成《基
金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。
每份基金份额具有同等的正当权益。
包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
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（2）参与分拨清理后的剩余基金财产；
（3）照章转让或者恳求赎回其持有的基金份额；
（4）按照规矩要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；
（5）出席或者托福代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会
审议事项愚弄表决权；
（6）查阅或者复制公开表露的基金信息贵府；
（7）监督基金经管东说念主的投资运作；
（8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金管事机构损伤其正当权益的行动依
法拿告状讼或仲裁；
（9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权力。
包括但不限于：
（1）讲求阅读并战胜《基金合同》、招募说明书等信息表露文献；
（2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资
价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关怀基金信息表露，实时愚弄权力和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规矩的用度；
（5）在其持有的基金份额边界内，承担基金耗费或者《基金合同》休止的
有限包袱；
（6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；
（7）实施收效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（8）返还在基金往复过程中因任何原因取得的不妥得利；
（9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。
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第八部分基金份额持有东说念主大会
基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代
表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念足下有的每一基金份
额领有对等的投票权。
本基金份额持有东说念主大会不开垦日常机构。
一、召开事由
律法例、中国证监会或基金合同另有规矩的除外：
（1）休止《基金合同》；
（2）更换基金经管东说念主；
（3）更换基金托管东说念主；
（4）调度基金运作方式；
（5）颐养基金经管东说念主、基金托管东说念主的报酬标准，但法律法例要求颐养该等
报酬标准的除外；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资筹备、边界或策略；
（9）变更基金份额持有东说念主大会样子；
（10）基金经管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；
（11）单独或整个持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金
份额持有东说念主（以基金经管东说念主收到提议当日的基金份额筹备，下同）就统一事项书
面要求召开基金份额持有东说念主大会；
（12）对基金合同当事东说念主权力和义务产生首要影响的其他事项；
（13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额
持有东说念主大会的事项。
份额持有东说念主利益无本质不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东说念主和基金托管
东说念主协商后修改，不需召开基金份额持有东说念主大会：
（1）调低应由基金承担的用度（经管费、托管费除外）；
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（2）法律法例要求加多的基金用度的收取；
（3）颐养基金的申购费率、调低基金的赎回费率或变更收费方式；
（4）加多或颐养本基金的基金份额类别成立；
（5）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修
改不波及《基金合同》当事东说念主权力义务关系发生首要变化；
（7）基金经管东说念主、销售机构、登记机构颐养联系基金认购、申购、赎回、
调度、非往复过户、转托管等业务的法律解释；
（8）经中国证监会允许，基金推出新业务或管事；
（9）按照法律法例和《基金合同》规矩无需召开基金份额持有东说念主大会的其
他情形。
二、会议召集东说念主及召集方式
金经管东说念主召集。
提倡书面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面示知基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之
日起 60 日内召开并示知基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。
求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金经管东说念主提倡书面提议。基金经管东说念主应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提倡提议的基金份额
持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向
基金托管东说念主提倡书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定
是否召集，并书面示知提倡提议的基金份额持有东说念主代表和基金经管东说念主；基金托管
中加瑞合纯债债券型证券投资基金 基金合同
东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金经管东说念主，基
金经管东说念主应当配合。
开基金份额持有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集的或在规矩时刻内
未能作出版面回应，单独或整个代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额
持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主依
法自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻
碍、喧阗。
益登记日。
三、召开基金份额持有东说念主大会的申诉时刻、申诉内容、申诉方式
告。基金份额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时刻、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事样子和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；
（4）授权托福阐扬的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代
理灵验期限等）、投递时刻和地点；
（5）会务常设商量东说念主姓名及商量电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东说念主需要申诉的其他事项。
中说明本次基金份额持有东说念主大会所选择的具体通信方式、托福的公证机关过火联
系方式和商量东说念主、表决见识寄交的截止时刻和收取方式。
决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面申诉基金经管东说念主
到指定地点对表决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行
书面申诉基金经管东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金
经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决见识的计票进行监督的，不影响表决见识
中加瑞合纯债债券型证券投资基金 基金合同
的计票遵守。
四、基金份额持有东说念主出席会议的方式
基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。
代表出席，现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持
有东说念主大会，基金经管东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开
会同期顺应以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：
（1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主
持有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福阐扬顺应法律法例、《基金合
同》和会议申诉的规矩，而且持有基金份额的凭证与基金经管东说念足下有的登记贵府
相符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自满，
灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3
个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召
集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
形式或大融会知载明的其他形式在表决截止日曩昔投递至召集东说念主指定的地址。通
讯开会应以书面方式或大融会知载明的其他形式进行表决。
在同期顺应以下条件时，通信开会的方式视为灵验：
（1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议申诉后，在 2 个责任日内连
续公布相关领导性公告；
（2）召集东说念主按基金合同约定申诉基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，
则为基金经管东说念主）到指定地点对表决见识的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托
管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按照会
议申诉规矩的方式收取基金份额持有东说念主的表决见识；基金托管东说念主或基金经管东说念主经
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申诉不参加收取表决见识的，不影响表决遵守；
（3）本东说念主平直出具表决见识或授权他东说念主代表出具表决见识的，基金份额持
有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本东说念主平直出具表决见识或授权他东说念主代表出具表决见识基金份额持有东说念主所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告
的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主平直出具表决见识或授权他东说念主代表出具
表决见识；
或其他方式召开，基金份额持有东说念主不错领受书面、汇注、电话、短信或其他方式
进行表决，具体方式由会议召集东说念主详情并在会议申诉中列明。
面、汇注、电话、短信或其他方式，具体方式在会议申诉中列明。
五、议事内容与样子
议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修
改、决定休止《基金合同》、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合
并、法律法例及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份
额持有东说念主大会辩论的其他事项。
基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召辘集议的申诉后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。
基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的方式下，最初由大会足下东说念主按照下列第七条文矩样子详情和公
布监票东说念主，然后由大会足下东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。
大会足下东说念主为基金经管东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能足下
大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表足下；要是基金经管东说念主授权
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代表和基金托管东说念主授权代表均未能足下大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和
代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主看成该
次基金份额持有东说念主大会的足下东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主拒不出席或足下基金
份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵守。
会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名
（或单元称号）、身份阐扬文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主
姓名（或单元称号）和商量方式等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所申诉的表决
截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证
机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和极度决议：
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以
极度决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、中国证监会
或基金合同另有规矩外，调度基金运作方式、更换基金经管东说念主或者基金托管东说念主、
休止《基金合同》、本基金与其他基金合并以极度决议通过方为灵验。
基金份额持有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。
选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据阐扬，不然提交
顺应会议申诉中规矩的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头
顺应会议申诉规矩的表决见识视为灵验表决，表决见识婉曲不清或互相矛盾的视
为弃权表决，但应当计入出具表决见识的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。
基金份额持有东说念主大会的各项提案或统一项提案内比肩的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
七、计票
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（1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的足下
东说念主应当在会议运转后文书在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基
金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基
金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管
理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的足下东说念主应当在会议运转
后文书在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票
东说念主。基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。
（2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会足下东说念主当
场公布计票效果。
（3）要是会议足下东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决效果有异
议，不错在文书表决效果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行
再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会足下东说念主应当飞速公布再行清
点效果。
（4）计票过程应由公证机关给以公证，基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席
大会的，不影响计票的遵守。
在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金
托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒派代
表对表决见识的计票进行监督的，不影响计票和表决效果。
八、收效与公告
基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。
基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起依照《信息表露办法》的联系规矩在
规矩媒介上公告。要是领受通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议
时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实施收效的基金份额持有东说念主
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大会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金经管
东说念主、基金托管东说念主均有约束力。
九、实施侧袋机制时间基金份额持有东说念主大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主
和侧袋份额持有东说念主分裂持有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若相关
基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主
持有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例：
基金份额 10%以上（含 10%）；
记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分
之一）；
于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大
会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有
东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东说念主参与或授
权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票；
（含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主看成该次基金份额持有东说念主大会的足下东说念主；
之一以上（含二分之一）通过；
分之二以上（含三分之二）通过。
统一主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。
十、本部分对于基金份额持有东说念主大会的召开事由、召开条件、议事样子和表
决条件等内容，但凡平直援用法律法例或监管规矩的部分，如法律法例或监管规
定修改导致相关内容被取消或变更的，基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前
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公告后，可平直对该部安分容进行修改或颐养，无需召开份额持有东说念主大会。
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第九部分基金经管东说念主、基金托管东说念主的更换条件和样子
一、基金经管东说念主和基金托管东说念主职责休止的情形
（一） 基金经管东说念主职责休止的情形
有下列情形之一的，基金经管东说念主职责休止：
（二） 基金托管东说念主职责休止的情形
有下列情形之一的，基金托管东说念主职责休止：
二、基金经管东说念主和基金托管东说念主的更换样子
（一） 基金经管东说念主的更换样子
的基金经管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东说念主所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效；
金经管东说念主；
持有东说念主大会决议收效后依照《信息表露办法》的联系规矩在规矩媒介公告；
料，实时向临时基金经管东说念主或新任基金经管东说念主办理基金经管业务的嘱托手续，临
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时基金经管东说念主或新任基金经管东说念主应实时接纳。临时基金经管东说念主或新任基金经管东说念主
应与基金托管东说念主查对基金钞票总值；
所对基金财产进行审计，并将审计效果给以公告，同期报中国证监会备案，审计
费由基金财产承担；
应按其要求替换或删除基金称号中与原基金经管东说念主联系的称号字样。
（二） 基金托管东说念主的更换样子
的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东说念主所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效；
金托管东说念主；
持有东说念主大会决议收效后依照《信息表露办法》的联系规矩在规矩媒介公告；
贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的嘱托手续，新任基金托管东说念主或者临时
基金托管东说念主应当实时接纳。临时基金托管东说念主或新任基金托管东说念主与基金经管东说念主查对
基金钞票总值；
所对基金财产进行审计，并将审计效果给以公告，同期报中国证监会备案。审计
用度由基金财产承担。
（三）基金经管东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和样子
总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主提名新的基金经管东说念主和基金托管
东说念主；
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管东说念主的基金份额持有东说念主大会决议收效后依照《信息表露办法》的联系规矩在规矩
媒介上联合公告。
（四）基金份额持有东说念主大会审议变更基金经管东说念主、基金托管东说念主事项时，除应
战胜本部分的约定外，还应顺应本基金合同第八部分的约定。
三、新任基金经管东说念主或临时基金经管东说念主接纳基金经管业务，或新任基金托管
东说念主或临时基金托管东说念主接纳基金财产和基金托管业务前，原基金经管东说念主或原基金托
管东说念主应络续履行相关职责，并保证不作念出对基金份额持有东说念主的利益变成损伤的行
为。原基金经管东说念主或原基金托管东说念主在络续履行相关职责时间，仍有权按照本基金
合同的规矩收取基金经管费或基金托管费。
四、本部分对于基金经管东说念主、基金托管东说念主更换条件和样子的约定，但凡平直
援用法律法例或监管法律解释的部分，如将来法律法例或监管法律解释修改导致相关内容
被取消或变更的，基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可平直对相
应内容进行修改和颐养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。
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第十部分基金的托管
基金托管东说念主和基金经管东说念主按照《基金法》、
《基金合同》过火他联系规矩坚贞
托管合同。
坚贞托管合同的目的是明确基金托管东说念主与基金经管东说念主之间在基金财产的保
管、投资运作、净值筹备、收益分拨、信息表露及互相监督等相关事宜中的权力
义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。
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第十一部分基金份额的登记
一、基金份额的登记业务
本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清理和结算业务，具体内容
包括投资东说念主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐述、清理
和结算、代理披发红利、建立并援助基金份额持有东说念主名册和办理非往复过户等。
二、基金登记业务办理机构
本基金的登记业务由基金经管东说念主或基金经管东说念主托福的其他顺应条件的机构
办理。基金经管东说念主托福其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订托福代
理合同，以明确基金经管东说念主和代理机构在投资者基金账户经管、基金份额登记、
清理及基金往复阐述、披发红利、建立并援助基金份额持有东说念主名册等事宜中的权
利和义务，保护基金份额持有东说念主的正当权益。
三、基金登记机构的权力
基金登记机构享有以下权力：
关规矩于运转实施前在规矩媒介上公告；
四、基金登记机构的义务
基金登记机构承担以下义务：
务；
身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基
金账户销户之日起不得少于二十年；
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投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿包袱，但司法强制查验情形及法律
法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他情形除外；
其他必要的管事；
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第十二部分基金的投资
一、投资筹备
力求在严格限定投资风险的前提下，始终内完结越过功绩相比基准的投资回
报。
二、投资边界
本基金投资于具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市往复的
债券（国债、金融债、企业债、公司债、地点政府债、次级债、可分离往复可转
债的纯债部分、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券）、同行存单、
钞票营救证券、债券回购、银行进款（合同进款、申诉进款、按时进款）等以及
法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须顺应中国证监会相关
规矩）。
本基金不投资于股票等钞票，也不投资于可调度债券（可分离往复可转债的
纯债部分除外）和可交换债券。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金经管东说念主在履行适
当样子后，不错将其纳入投资边界。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的
的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
本基金投资的信用债的信用评级为 AA+及以上，本基金所指信用债包括：
企业债、公司债、金融债（不含策略性金融债）、中期单子、次级债、短期融资
券、超短期融资券、可分离往复可转债的纯债部分等非国度信用担保的债券。本
基金投资的企业债、公司债、金融债（不含策略性金融债）、中期单子、次级债、
可分离往复可转债的纯债部分等信用债的信用评级依照评级机构出具的债券信
用评级；本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照
评级机构出具的主体信用评级。
三、投资策略
本基金将在基金合同约定的投资边界内，通过对宏不雅经济运行现象、国度货
币策略和财政策略、国度产业策略及成本市集资金环境的研究，积极足下宏不雅经
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济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结
合定量分析方法，详情钞票在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行单子等）
和信用类固定收益类证券之间的成就比例。
本基金将教训市集利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的相关身分
进行追踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的颐养决议，以降
低利率变动对组合带来的影响。本基金经管东说念主的固定收益团队将按时对利率期限
结构进行预判，制定相应的久期筹备，当预期市集利率水平将上涨时，顺应缩小
组合的久期；预期市集利率将下落时，顺应提高组合的久期。以达到利用市集利
率的波动和债券组合久期的颐养提高债券组合收益率目的。
通过瞻望收益率弧线的形势和变化趋势，对各种型债券进行久期成就；当收
益率弧线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合
收益高出基准收益。具体来看，又分为追踪收益率弧线的骑乘策略和基于收益率
弧线变化的枪弹策略、杠铃策略及梯式策略。
（1）骑乘策略：是当收益率弧线相比笔陡时，也即相邻期限利差较大时，
买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而取得资
本利得收益。
（2）枪弹策略：是使投资组合中债券久期皆集于收益率弧线的一丝，适用
于收益率弧线较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期皆集在收益率弧线的
两端，适用于收益率弧线两端下落较中间下落更多的蝶式变动；梯式策略是使投
资组合中的债券久期均匀漫步于收益率弧线，适用于收益率弧线水平挪动。
本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市集流动性、市集
风险等身分进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、往复所和银行间市
场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属成就策略，以获取不同债券类属之
间利差变化所带来的投资收益。
信用债收益率就是基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的
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影响，一是该信用债对应信用水平的市集平均信用利差弧线走势；二是该信用债
自身的信用变化。基于这两方面的身分，咱们分裂领受以下的分析策略：
（1）基于信用利差弧线变化策略：一是分析经济周期和相关市集变化对信
用利差弧线的影响，二是分析信用债市集容量、结构、流动性等变化趋势对信用
利差弧线的影响，临了概括各式身分，分析信用利差弧线举座及分行业走势，确
定信用债券总的及分行业投资比例。
（2）基于信用债信用变化策略：刊行东说念主信用发生变化后，咱们将领受变化
后债券信用级别所对应的信用利差弧线对公司债、企业债订价。影响信用债信用
风险的身分分为行业风险、公司风险、现款流风险、钞票欠债风险和其他风险等
五个方面。以详情企业主体债的施行信用现象,而进行投资。
本基金投资的信用债的信用评级为 AA+及以上，本基金投资信用债将遵守
以下比例限制：
本基金将在接洽债券投资的风险收益情况，以及融资成本等身分的情况下，
在风险可控以及法律法例允许的边界内，通过银行间市集融资，赚取一定的息差
收益。
钞票营救类证券的订价受市集利率、流动性、刊行条件、标的钞票的组成及
质料、提前偿还率过火它附加条件等多种身分的影响。本基金将在利率基本面分
析、市集流动性分析和信用评级营救的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种
的相对价值相比，审慎投资钞票营救证券类钞票。
本部分策略强调公司价值挖掘的进攻性，在行业周期特征、公司基本面风险
特征基础上制定实足收益率筹备策略，甄别具有估值上风、基本面改善的公司，
选择高度分散策略，重心布局上风债券，争取提高组合逾额收益空间。
四、投资限制
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基金的投资组合应遵守以下限制：
（1）本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；
（2）本基金持有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例整个不低
于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款
等；
（3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金钞票净值的 10％；
（4）本基金经管东说念主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券，不高出该证
券的 10％，完全按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此
条件规矩的比例限制；
（5）本基金插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得高出基
金钞票净值的 40%；插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的最始终限为 1 年，
债券回购到期后不得缓期；
（6）本基金投资于统一原始权益东说念主的各种钞票营救证券的比例，不得高出
基金钞票净值的 10％；
（7）本基金持有的全部钞票营救证券，其市值不得高出基金钞票净值的
（8）本基金持有的统一(指统一信用级别)钞票营救证券的比例，不得高出
该钞票营救证券边界的 10％；
（9）本基金经管东说念主经管的全部基金投资于统一原始权益东说念主的各种钞票营救
证券，不得高出其各种钞票营救证券整个边界的 10％；
（10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票营救证券。
基金持有钞票营救证券时间，要是其信用品级下落、不再顺应投资标准，应在评
级讲述发布之日起 3 个月内给以全部卖出；
（11）基金钞票总值不得高出基金钞票净值的 140%；
（12）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值整个不得高出基金钞票净
值的 15%，但因证券市集波动、基金边界变动等基金经管东说念主之外的身分甚至基金
不顺应前款所规矩比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；
（13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复
敌手开展逆回购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范
中加瑞合纯债债券型证券投资基金 基金合同
围保持一致；
（14）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、
（10）、
（12）
、（13）项外因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、
基金边界变动等基金经管东说念主之外的身分甚至基金投资比例不顺应上述规矩投资
比例的，基金经管东说念主应当在 10 个往复日内进行颐养，但中国证监会规矩的特殊
情形除外。法律法例另有规矩的，从其规矩。
基金经管东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的联系约定。在上述时间内，本基金的投资边界、投资策略应当顺应
基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日
起运转。
法律法例或监管部门取消或颐养上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在
履行顺应样子后，则本基金投资不再受相关限制或按颐养后的规矩实施。
为顾惜基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：
（1）承销证券；
（2）违犯规矩向他东说念主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷包袱的投资；
（4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；
（5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；
（6）从事内幕往复、主管证券往复价钱过火他不梗直的证券往复行动；
（7）法律、行政法例和中国证监会规矩阻截的其他行动。
基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓励、施行
限定东说念主或者与其有首要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他首要关联往复的，应当顺应本基金的投资筹备和投资策略，遵守基金
份额持有东说念主利益优先原则，重视利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，
按照市集刚正合理价钱实施。相关往复必须事前得到基金托管东说念主同意，并按法律
法例给以表露。首要关联往复应提交基金经管东说念主董事会审议，并经过三分之二以
上的零碎董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。
法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在
中加瑞合纯债债券型证券投资基金 基金合同
履行顺应样子后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规矩实施。
五、功绩相比基准
本基金的功绩相比基准为：中债概括全价（总值）指数收益率。
本基金遴荐上述功绩相比基准的原因：
中债概括全价（总值）指数是中央国债登记结算有限包袱公司编制的概括反
映银行间债券市集和沪深往复所债券市集的跨市集债券指数，指数样本由银行间
市集和沪深往复所市集的国债、金融债券、企业债券、中期单子、短期融资券、
公司债等组成。根据本基金的投资边界和投资比例，选用上述功绩相比基准能客
不雅合理地响应本基金风险收益特征。
若翌日法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集普遍接受的功绩比
较基准推出，或者市集发生变化导致本功绩相比基准不再适用，本基金经管东说念主可
以依据顾惜投资者正当权益的原则，在与基金托管东说念主协商一致并报中国证监会备
案后，顺应颐养功绩相比基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东说念主大会。
六、风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市集基金，低于
夹杂型基金与股票型基金。
七、基金经管东说念主代表基金愚弄债权东说念主权力的处理原则及方法
份额持有东说念主的利益；
东说念主牟取任何不妥利益。
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金
份额持有东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并辩论管帐师事
务所见识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施样子、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变
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现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书的规矩。
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第十三部分基金的财产
一、基金钞票总值
基金钞票总值是指基金领有的各种有价证券、银行进款本息和基金应收款项
以过火他钞票的价值总和。
二、基金钞票净值
基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管东说念主根据相关法律法例、表纵情文献为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东说念主、基金托管
东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相零碎。
四、基金财产的援助和贬责
本基金财产零碎于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基
金托管东说念主援助。基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律包袱，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣
押或其他权力。除照章律法例和《基金合同》的规矩贬责外，基金财产不得被处
分。
基金经管东说念主、基金托管东说念主因照章终结、被照章毁灭或者被照章宣告收歇等原
因进行清理的，基金财产不属于其清欢迎产。基金经管东说念主经管运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有钞票产生的债务互相抵销；基金经管东说念主经管运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自身承担的债务，
不得对基金财产强制实施。
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第十四部分基金钞票估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券往复形势的往复日以及国度法律法例
规矩需要对外表露基金净值的非往复日。
二、估值对象
基金所领有的债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。
三、估值原则
基金经管东说念主在详情相关金融钞票和金融欠债的公允价值时，应顺应《企业会
计准则》、监管部门联系规矩。
（一）对存在活跃市集且简略获取交流钞票或欠债报价的投资品种，在估值
日有报价的，除管帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资
产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计
量的首要事件的，应领受最近往复日的报价详情公允价值。有充足笔据标明估值
日或最近往复日的报价弗成竟然响应公允价值的，应付报价进行颐养，详情公允
价值。
与上述投资品种交流，但具有不同特征的，应以交流钞票或欠债的公允价值
为基础，并在估值工夫中接洽不同特征身分的影响。特征是指对钞票出售或使用
的限制等，要是该限制是针对钞票持有者的，那么在估值工夫中不应将该限制作
为特征接洽。此外，基金经管东说念主不应试虑因其大宗持有相关钞票或欠债所产生的
溢价或折价。
（二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用而且有填塞
可利用数据和其他信息营救的估值工夫详情公允价值。领受估值工夫详情公允价
值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得相关钞票或欠债可不雅察输入值
或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。
（三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事件，
使潜在估值颐养对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，应付估值
进行颐养并详情公允价值。
四、估值方法
中加瑞合纯债债券型证券投资基金 基金合同
往复所上市的有价证券，以其估值日在证券往复所挂牌的市价（收盘价）估
值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构
未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如最
近往复日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要
事件的，可参考相通投资品种的现行市价及首要变化身分，颐养最近往复市价，
详情公允价钱。
（2）往复所上市实行净价往复的债券按估值日第三方估值机构提供的相应
品种净价进行估值，估值日莫得往复的，且最近往复日后经济环境未发生首要变
化或证券刊行东说念主未发生影响证券价钱的首要事件，按最近往复日的第三方估值机
构提供的相应品种净价进行估值。如最近往复日后经济环境发生了首要变化或证
券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事件的，可参考相通投资品种的现行市价及重
大变化身分，颐养最近往复市价，详情公允价钱。
（3）往复所上市未实行净价往复的债券按估值日收盘价或第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收
利息得到的净价进行估值；估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计
量的首要事件的，按最近往复日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当
日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进
行估值。如最近往复日后经济环境发生了首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价
格的首要事件的，可参考相通投资品种的现行市价及首要变化身分，颐养最近交
易市价，详情公允价钱。
（4）往复所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值工夫详情公允价值。
往复所上市的钞票营救证券，领受估值工夫详情公允价值，在估值工夫难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
（1）初次公开刊行未上市的债券，领受估值工夫详情公允价值，在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（2）对在往复所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的
情况下，应以活跃市集上未经颐养的报价看成计量日的公允价值进行估值；对于
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活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况或不存在市集行动或市集行动很
少的情况下，则领受估值工夫详情公允价值，在估值工夫难以可靠计量公允价值
的情况下，按成本估值。
估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益
品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价
估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未
愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第
三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在暴露差
异，未上市时间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。
值。
持有的银行按时进款或申诉进款以本金列示，根据进款合同列示的利息总额
或约定利率每天然日计提利息。如提前支取或利率发生变化，则按需进行账务调
整。
价钱数据。
金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。
确保基金估值的刚正性。
按国度最新规矩估值。
如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法例的规矩或者未能充分顾惜基金份额持有东说念主利益时，应立即申诉
对方，共同查明原因，两边协商治理。
根据联系法律法例，基金钞票净值筹备和基金管帐核算的义务由基金经管东说念主
承担。本基金的基金管帐包袱方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金联系的会
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计问题，如经相关各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的见识，按照
基金经管东说念主对基金净值信息的筹备效果对外给以公布。
五、估值样子
额的余额数目筹备，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金经管东说念主
不错开垦大额赎回情形下的净值精度济急颐养机制。国度另有规矩的，从其规矩。
基金经管东说念主应每个责任日筹备基金钞票净值及基金份额净值，并按规矩公告。
或本基金合同的规矩暂停估值时除外。基金经管东说念主每个责任日对基金钞票估值后，
将基金份额净值效果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主
依据基金合同和联系法律法例对外公布。
六、估值造作的处理
基金经管东说念主和基金托管东说念主将选择必要、顺应、合理的模范确保基金钞票估值
的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错
误时，视为基金份额净值造作。
本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，要是由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销
售机构、或投资东说念主自身的纰谬变成估值造作，导致其他当事东说念主碰到损失的，纰谬
的包袱东说念主应当对由于该估值造作碰到损欠妥事东说念主（“受损方”）的平直损失按下述
“估值造作处理原则”给予补偿，承担补偿包袱。
上述估值造作的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数
据筹备差错、系统故障差错、下达指示差错等。
（1）估值造作已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值造作包袱方应及
时互助各方，实时进行更正，因更正估值造作发生的用度由估值造作包袱方承担；
由于估值造作包袱方未实时更正已产生的估值造作，给当事东说念主变成损失的，由估
值造作包袱方对平直损失承担补偿包袱；若估值造作包袱方也曾积极互助，而且
有协助义务确当事东说念主有填塞的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责
中加瑞合纯债债券型证券投资基金 基金合同
任。估值造作包袱方应付更正的情况向联系当事东说念主进行阐述，确保估值造作已得
到更正。
（2）估值造作的包袱方春联系当事东说念主的平直损失负责，分歧转折损失负责，
而且仅对估值造作的联系平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。
（3）因估值造作而取得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。
但估值造作包袱方仍应付估值造作负责。要是由于取得不妥得利确当事东说念主不返还
或不全部返还不妥得利变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值造作责
任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的边界内对取得不妥得利确当
事东说念主享有要求托付不妥得利的权力；要是取得不妥得利确当事东说念主也曾将此部分不
当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的补偿额加上也曾取得的不妥
得利返还的总和高出其施行损失的差额部分支付给估值造作包袱方。
（4）估值造作颐养领受尽量归附至假定未发生估值造作的正确情形的方式。
估值造作被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的样子如下：
（1）查明估值造作发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值造作发生
的原因详情估值造作的包袱方；
（2）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值造作变成的损失
进行评估；
（3）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法由估值造作的包袱方进行
更正和补偿损失；
（4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值造作的更正向联系当事东说念主进行阐述。
（1）基金份额净值筹备出现造作时，基金经管东说念主应当立即给以纠正，通报
基金托管东说念主，并选择合理的模范看管损失进一步扩大。
（2）基金份额净值筹备造作偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管
东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；造作偏差达到基金份额净值的
（3）前述内容如法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。
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七、暂停估值的情形
商阐述后，基金经管东说念主应当暂停估值；
八、基金净值的阐述
用于基金信息表露的基金钞票净值和基金份额净值由基金经管东说念主负责筹备，
基金托管东说念主负责进行复核。基金经管东说念主应于每个绽放日往复结果后筹备当日的基
金钞票净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值筹备效果复
核阐述后发送给基金经管东说念主，由基金经管东说念主对基金净值按约定给以公布。
九、特殊情形的处理
差不看成基金钞票估值造作处理；
力原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主天然也曾选择必要、顺应、合理的模范进行检
查，然则未能发现该造作的，由此变成的基金钞票估值造作，基金经管东说念主和基金
托管东说念主罢职补偿包袱。但基金经管东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的模范糟蹋
或摈斥由此变成的影响。
十、实施侧袋机制时间的基金钞票估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息，暂停表露侧袋账户份额净值。
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第十五部分基金用度与税收
一、基金用度的种类
用度。
二、基金用度计提方法、计提标准和支付方式
本基金的经管费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。经管费的筹备
方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金经管费
E 为前一日的基金钞票净值
基金经管费逐日筹备，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东说念主向基
金托管东说念主发送基金经管费付款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起第 3 个责任
日内从基金财产中一次性支付给基金经管东说念主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗
力甚至无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05% 的年费率计提。托管费的
筹备方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
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E 为前一日的基金钞票净值
基金托管费逐日筹备，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东说念主向基
金托管东说念主发送基金托管费付款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起第 3 个责任
日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力甚至无法按
时支付的，顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据联系法例及相应合同规
定，按用度施行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。
三、不列入基金用度的模样
下列用度不列入基金用度：
基金财产的损失；
目。
四、实施侧袋机制时间的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户钞票变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见招募说明书的规矩。
五、基金税收
本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东说念主承担，基金经管东说念主或者其他扣
缴义务东说念主按照国度联系税收征收的规矩代扣代缴。
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第十六部分基金的收益与分拨
一、基金利润的组成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分拨利润
基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中
已完结收益的孰低数。
三、基金收益分拨原则
金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默
认的收益分拨方式是现款分成；
基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值；
收效不悦 3 个月可不进行收益分拨；
位，极少点后第 3 位运转舍去，舍去部分归基金钞票；
在不违犯法律法例、基金合同的约定以及对份额持有东说念主利益无本质性不利
影响的情况下，基金经管东说念主经履行顺应样子后可颐养基金收益的分拨原则和支付
方式，不需召开基金份额持有东说念主大会审议。
四、收益分拨决议
基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收
益分拨对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。
五、收益分拨决议的详情、公告与实施
本基金收益分拨决议由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，按照《信
息表露办法》的联系规矩在规矩媒介公告。
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六、基金收益分拨中发生的用度
收益分拨领受红利再投资方式免收再投资的用度。
基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当
投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金
登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的筹备
方法等联系事项遵守《业务法律解释》的相关规矩。
七、实施侧袋机制时间的收益分拨
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规
定。
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第十七部分基金的管帐与审计
一、基金管帐策略
管帐年度按如下原则：要是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐
年度表露；
管帐核算，按照联系规矩编制基金管帐报表；
并以书面方式阐述。
二、基金的年度审计
共和国证券法》规矩的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进
行审计。
换管帐师事务所需按照《信息表露办法》的联系规矩在规矩媒介公告。
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第十八部分基金的信息表露
一、本基金的信息表露应顺应《基金法》、《运作办法》、《信息表露办法》、
《流动性风险经管规矩》、
《基金合同》过火他联系规矩。相应法律法例对于信息
表露的规矩发生变化时，本基金从其最新规矩。
二、信息表露义务东说念主
本基金信息表露义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主
大会的基金份额持有东说念主等法律、行政法例和中国证监会规矩的天然东说念主、法东说念主和非
法东说念主组织。
本基金信息表露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律
法例和中国证监会的规矩表露基金信息，并保证所表露信息的竟然性、准确性、
完好性、实时性、简明性和易得性。
本基金信息表露义务东说念主应当在中国证监会规矩时刻内，将应予表露的基金信
息通过顺应中国证监会规矩条件的寰宇性报刊（以下简称“规矩报刊”）及《信
息表露办法》规矩的互联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介表露，并保证
基金投资者简略按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开表露的信
息贵府。
三、本基金信息表露义务东说念主承诺公开表露的基金信息，不得有下列行动：
四、本基金公开表露的信息应领受汉文文本。同期领受外文文本的，基金信
息表露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文
本为准。
本基金公开表露的信息领受阿拉伯数字；除极度说明外，货币单元为东说念主民币
元。
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五、公开表露的基金信息
公开表露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管合同、基金居品贵府概要
《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权力、义务关系，明确基
金份额持有东说念主大会召开的法律解释及具肉样子，说明基金居品的特色等波及基金投资
者首要利益的事项的法律文献。
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特色、风险揭示、信息披
露及基金份额持有东说念主管事等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息
发生首要变更的，基金经管东说念主应当在三个责任日内，更新基金招募说明书并登载
在规矩网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新
一次。基金休止运作的，基金经管东说念主不再更新基金招募说明书。
作监督等行动中的权力、义务关系的法律文献。
明的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金居品贵府概要的信息发生首要变
更的，基金经管东说念主应当在三个责任日内，更新基金居品贵府概要，并登载在规矩
网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府概要其他信息发生变更的，
基金经管东说念主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金经管东说念主不再更新基金居品
贵府概要。
基金召募恳求经中国证监会注册后，基金经管东说念主在基金份额发售的 3 日前，
将基金份额发售公告、基金招募说明书领导性公告和《基金合同》领导性公告登
载在规矩报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府概要、
《基金合同》和基金托管合同登载在规矩网站上，并将基金居品贵府概要登载在
基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管
合同登载在规矩网站上。
（二）基金份额发售公告
基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募说明书确当日登载于规矩媒介上。
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（三）《基金合同》收效公告
基金经管东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在规矩媒介上登载《基金
合同》收效公告。
（四）基金净值信息
《基金合同》收效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主应
当至少每周在规矩网站表露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在不晚于每个绽放日
的次日，通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点表露绽放日的基金份额
净值和基金份额累计净值。
基金经管东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规矩网站表露半
年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价钱
基金经管东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表露文献上载明基金份
额申购、赎回价钱的筹备方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者简略在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。
（六）基金按时讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述
基金经管东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年
度讲述登载在规矩网站上，并将年度讲述领导性公告登载在规矩报刊上。基金年
度讲述中的财务管帐讲述应当经顺应《中华东说念主民共和国证券法》规矩的管帐师事
务所审计。
基金经管东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将
中期讲述登载在规矩网站上，并将中期讲述领导性公告登载在规矩报刊上。
基金经管东说念主应当在季度结果之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度讲述，
将季度讲述登载在指定网站上，并将季度讲述领导性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》收效不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度讲述、中
期讲述或者年度讲述。
如讲述期内出现单一投资者持有基金份额达到或高出基金总份额 20%的情
形，为保险其他投资者的权益，基金经管东说念主至少应当在按时讲述“影响投资者决
策的其他进攻信息”项下表露该投资者的类别、讲述期末持有份额及占比、讲述
中加瑞合纯债债券型证券投资基金 基金合同
期内持有份额变化情况及本基金的出奇风险。中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金不绝运作过程中，应当在基金年度讲述和中期讲述中表露基金组结伴
产情况过火流动性风险分析等。
（七）临时讲述
本基金发生首要事件，联系信息表露义务东说念主应当按照《信息表露办法》的有
关规矩编制临时讲述书，并登载在规矩报刊和规矩网站上。
前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产
生首要影响的下列事件：
务所；
事项，基金托管东说念主托福基金管事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
东说念主变更；
负责东说念主发生变动；
基金托管东说念主有益基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动高出百分之
三十；
首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有益基金托管部门负责东说念主因基金托管
业务相关行动受到首要行政处罚、刑事处罚；
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施行限定东说念主或者与其有首要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他首要关联往复事项，但中国证监会另有规矩的除外；
生变更；
项；
格产生首要影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。
（八）知晓公告
在《基金合同》存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在市集精深传的消
息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份
额持有东说念主权益的，相关信息表露义务东说念主洞悉后应当立即对该音问进行公开知晓，
并将联系情况立即讲述中国证监会。
（九）基金份额持有东说念主大会决议
基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。
（十）清理讲述
基金合同休止的，基金经管东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进
行清理并作出清理讲述。基金财产清理小组应当将清理讲述登载在规矩网站上，
并将清理讲述领导性公告登载在规矩报刊上。
（十一）钞票营救证券的投资情况
本基金投资钞票营救证券，基金经管东说念主应在基金年报及中期讲述中表露其持
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有的钞票营救证券总额、钞票营救证券市值占基金净钞票的比例和讲述期内通盘
的钞票营救证券明细。基金经管东说念主应在基金季度讲述中表露其持有的钞票营救证
券总额、钞票营救证券市值占基金净钞票的比例和讲述期末按市值占基金净钞票
比例大小排序的前 10 名钞票营救证券明细。
（十二）实施侧袋机制时间的信息表露
本基金实施侧袋机制的，相关信息表露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同
和招募说明书的规矩进行信息表露，详见招募说明书的规矩。
（十三）中国证监会规矩的其他信息。
六、信息表露事务经管
基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表露经管轨制，指定有益部门及
高档经管东说念主员负责经管信息表露事务。
基金信息表露义务东说念主公开表露基金信息，应当顺应中国证监会相关基金信息
表露内容与样子准则等法律法例规矩。
基金托管东说念主应当按影相关法律法例、中国证监会的规矩和《基金合同》的约
定，对基金经管东说念主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、
基金按时讲述、更新的招募说明书、基金居品贵府概要、基金清理讲述等公开披
露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金经管东说念主进行书面或电子阐述。
基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在规矩报刊中遴荐一家报刊表露本基金信息。
基金经管东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表露网站报送拟表露的基金
信息，并保证相关报送信息的竟然、准确、完好、实时。
基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在规矩媒介上表露信息外，还不错根据需要
在其他大家媒介表露信息，然则其他大家媒介不得早于规矩媒介表露信息，而且
在不同媒介上表露统一信息的内容应当一致。
为基金信息表露义务东说念主公开表露的基金信息出具审计讲述、法律见识书的专
业机构，应当制作责任底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》休止后 10
年。
基金经管东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求表露信息外，也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基
金开阔投资操作的前提下，自主莳植信息表露管事的质料。具体要求应当顺应中
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国证监会及自律法律解释的相关规矩。前述自主表露如产生信息表露用度，该用度不
得从基金财产中列支。
七、信息表露文献的存放与查阅
照章必须表露的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按影相关法律法
规规矩将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延伸表露基金相关信息的情形
当出现下述情况时，基金经管东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸表露基金相关信
息：
商阐述后，基金经管东说念主应当暂停估值；
九、本基金信息表露事项以法律法例规矩及本章量入为用定的内容为准。
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第十九部分基金合同的变更、休止与基金财产的清理
一、《基金合同》的变更
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金
份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，
并报中国证监会备案。
并自决议收效后按照《信息表露办法》的联系规矩在规矩媒介公告。
二、《基金合同》的休止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当休止：
基金托管东说念主相接的；
三、基金财产的清理
清理小组，基金经管东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金
清理。
管东说念主、顺应《中华东说念主民共和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师以及中国证监会
指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的责任主说念主员。
估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。
（1）《基金合同》休止情形出当前，由基金财产清理小组和洽收受基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；
（3）对基金财产进行估值和变现；
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（4）制作清理讲述；
（5）聘任管帐师事务所对清理讲述进行外部审计，聘任讼师事务所对清理
讲述出具法律见识书；
（6）将清理讲述报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分拨。
而弗成实时变现的，清理期限相应顺延。
四、清理用度
清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理费
用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清理剩余钞票的分拨
依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的全部剩余钞票扣除基金
财产清理用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念足下有的基金
份额比例进行分拨。
六、基金财产清理的公告
清理过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产清理讲述经顺应《中华东说念主
民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理讲述报中国证监会备
案后 5 个责任日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理
讲述登载在规矩网站上，并将清理讲述领导性公告登载在规矩报刊上。
七、基金财产清理账册及文献的保存
基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例
规矩的期限。
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第二十部分背信包袱
一、基金经管东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》等
法律法例的规矩或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东说念主变成损
害的，应当分裂对各自的行动照章承担补偿包袱；因共同行动给基金财产或者基
金份额持有东说念主变成损伤的，应当承担连带补偿包袱，对损失的补偿，仅限于平直
损失。
如发生下列情况，当事东说念主免责：
定看成或不看成而变成的损失等；
变成的损失等。
二、在发生一方或多方背信的情况下，在最大限定地保护基金份额持有东说念主利
益的前提下，《基金合同》简略络续履行的应当络续履行。非背信方当事东说念主在任
责边界内有义务实时选择必要的模范，看管损失的扩大。莫得选择顺应模范甚至
损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非背信方因看管损失扩大而支
出的合理用度由背信方承担。
三、由于基金经管东说念主、基金托管东说念主不可限定的身分导致业务出现差错，基金
经管东说念主和基金托管东说念主天然也曾选择必要、顺应、合理的模范进行查验，然则未能
发现造作的，由此变成基金财产或投资东说念主损失，基金经管东说念主和基金托管东说念主罢职赔
偿包袱。然则基金经管东说念主和基金托管东说念主应积极选择必要的模范摈斥或糟蹋由此造
成的影响。
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第二十一部分争议的处理和适用的法律
各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切
争议，如经友好协商未能治理的，应提交中国国外经济贸易仲裁委员会根据该
会届时灵验的仲裁法律解释进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是末端性的并
对各方当事东说念主具有约束力。仲裁费、讼师费由败诉方承担。
争议处理时间，《基金合同》当事东说念主应信守各自的职责，络续忠实、戮力、
尽责地履行基金合同规矩的义务，顾惜基金份额持有东说念主的正当权益。
本《基金合同》受中国法律（为本《基金合同》之目的，不包括香港极度
行政区、澳门极度行政区和台湾地区法律）统领。
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第二十二部分基金合同的遵守
《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间权力义务关系的法律文献。
《基金合同》经基金经管东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或
授权代表署名并在募联接束后经基金经管东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并
经中国证监会书面阐述后收效。
《基金合同》的灵验期自其收效之日起至基金财产清理效果报中国证监会
备案并公告之日止。
《基金合同》自收效之日起对包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持
有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律约束力。
基金托管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律遵守。
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机
构的办公形势和营业形势查阅。
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第二十三部分其他事项
《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按联系法律法例协
商治理。
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第二十四部分基金合同内容纲目
第一部分 基金份额持有东说念主、基金经管东说念主和基金托管东说念主的权力、义务
一、基金经管东说念主的权力、义务
（1）照章召募资金；
（2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》零碎运用并经管基金
财产；
（3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法例规矩或中国证监会批准的其他费
用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规矩召集基金份额持有东说念主大会；
（6）依据《基金合同》及联系法律规矩监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违犯了《基
金合同》及国度联系法律规矩，应申报中国证监会和其他监管部门，并选择必要模范
保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；
（8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处理；
（9）担任或托福其他顺应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基
金合同》规矩的用度；
（10）依据《基金合同》及联系法律规矩决定基金收益的分拨决议；
（11）在《基金合同》约定的边界内，断绝或暂停受理申购、赎回或调度恳求；
（12）依照法律法例为基金的利益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权力；
（13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；
（14）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益愚弄诉讼权力或者实施其他
法律行动；
（15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供管事的
外部机构；
（16）在顺应联系法律、法例的前提下，制订和颐养联系基金认购、申购、赎回、转
换和非往复过户等业务法律解释；
（17）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权力。
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（1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》收效之日起，以诚恳信用、严慎戮力的原则经管和运用基金财产；
（4）配备填塞的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的谋划方式
经管和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，保证所经管
的基金财产和基金经管东说念主的财产互相零碎，对所经管的不同基金分裂经管，分裂记账，
进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、
《基金合同》过火他联系规矩外，不得利用基金财产为我方及
任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东说念主的监督；
（8）选择顺应合理的模范使筹备基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法顺应《基
金合同》等法律文献的规矩，按联系规矩筹备并公告基金净值信息，详情基金份额申
购、赎回的价钱；
（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；
（10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；
（11）严格按照《基金法》
、《基金合同》过火他联系规矩，履行信息表露及讲述义务；
（12）保守基金生意机要，不泄露基金投资谋划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》过火他联系规矩另有规矩外，在基金信息公开表露前应予守密，不向他东说念主泄露；
（13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨决议，实时向基金份额持有东说念主分拨基
金收益；
（14）按规矩受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》过火他联系规矩召集基金份额持有东说念主大会或配合
基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；
（16）按规矩保存基金财产经管业务行动的管帐账册、报表、记载和其他相关贵府不
低于法律法例规矩的期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规矩时刻发出，而且保证投资
者简略按照《基金合同》规矩的时刻和方式，随时查阅到与基金联系的公开贵府，并
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在支付合理成本的条件下得到联系贵府的复印件；
（18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的援助、清理、估价、变现和分
配；
（19）靠近终结、照章被毁灭或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监会并申诉基
金托管东说念主；
（20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权益时，
应当承担补偿包袱，其补偿包袱不因其退任而罢职；
（21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金托管东说念主
违犯《基金合同》变成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金
托管东说念主追偿；
（22）当基金经管东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的
行动承担包袱；
（23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益愚弄诉讼权力或实施其他法律行
为；
（24）基金经管东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，
《基金合同》弗成收效，基金
经管东说念主承担全部召募用度，将已召募资金加计银行同期活期进款利息在基金召募期结
束后 30 日内退还基金认购东说念主；
（25）实施收效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；
（27）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管东说念主的权力、义务
（1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的规矩安全援助基金财
产；
（2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批准的其他费
用；
（3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违犯《基金合同》及
国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成首要损失的情形，应申报中
国证监会，并选择必要模范保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市集法律解释，为基金开设证券账户、资金账户过火他投资所需账户，为基
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金办理证券往复资金清理；
（5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；
（6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；
（7）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权力。
（1）以诚恳信用、戮力尽责的原则持有并安全援助基金财产；
（2）开垦有益的基金托管部门，具有顺应要求的营业形势，配备填塞的、及格的慎重
基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；
（3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产互相独
立；对所托管的不同的基金分裂成立账户，零碎核算，分账经管，保证不同基金之间
在账户成立、资金划拨、账册记载等方面互相零碎；
（4）除依据《基金法》、
《基金合同》过火他联系规矩外，不得利用基金财产为我方及
任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；
（5）援助由基金经管东说念主代表基金签订的与基金联系的首要合同及联系凭证；
（6）按规矩开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》
的约定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；
（7）保守基金生意机要，除《基金法》
、《基金合同》过火他联系规矩另有规矩外，在
基金信息公开表露前给以守密，不得向他东说念主泄露（因审计、法律等向外部专科参谋人提
供的情况除外）；
（8）复核、审查基金经管东说念主筹备的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回价钱；
（9）办理与基金托管业务行动联系的信息表露事项；
（10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具见识，说明基金管
理东说念主在各进攻方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；要是基金经管东说念主有
未实施《基金合同》规矩的行动，还应当说明基金托管东说念主是否选择了顺应的模范；
（11）保存基金托管业务行动的记载、账册、报表和其他相关贵府不低于法律法例规
定的期限；
（12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；
（13）按规矩制作相关账册并与基金经管东说念主查对；
中加瑞合纯债债券型证券投资基金 基金合同
（14）依据基金经管东说念主的指示或联系规矩向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》过火他联系规矩，召集基金份额持有东说念主大会或配
合基金经管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；
（16）按照法律法例和《基金合同》的规矩监督基金经管东说念主的投资运作；
（17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的援助、清理、估价、变现和分拨；
（18）靠近终结、照章被毁灭或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监会和银行监
管机构，并申诉基金经管东说念主；
（19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，欢跃担补偿包袱，其补偿包袱不因
其退任而罢职；
（20）实施收效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（21）监督基金经管东说念主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金经管东说念主
因违犯《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金经管东说念主追
偿；
（22）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金份额持有东说念主的权力、义务
《运作办法》过火他联系规矩，基金份额持有东说念主的权力包括但不限
于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分拨清理后的剩余基金财产；
（3）照章转让或者恳求赎回其持有的基金份额；
（4）按照规矩要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；
（5）出席或者托福代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行
使表决权；
（6）查阅或者复制公开表露的基金信息贵府；
（7）监督基金经管东说念主的投资运作；
（8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金管事机构损伤其正当权益的行动照章拿告状讼
或仲裁；
（9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权力。
《运作办法》过火他联系规矩，基金份额持有东说念主的义务包括但不限
于：
中加瑞合纯债债券型证券投资基金 基金合同
（1）讲求阅读并战胜《基金合同》
、招募说明书等信息表露文献；
（2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价值，自主
作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关怀基金信息表露，实时愚弄权力和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规矩的用度；
（5）在其持有的基金份额边界内，承担基金耗费或者《基金合同》休止的有限包袱；
（6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；
（7）实施收效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（8）返还在基金往复过程中因任何原因取得的不妥得利；
（9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。
第二部分 基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的样子和法律解释
基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代
表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念足下有的每一基金份额领有对等的投票权。
本基金份额持有东说念主大会不开垦日常机构。
一、召开事由
国证监会或基金合同另有规矩的除外：
（1）休止《基金合同》；
（2）更换基金经管东说念主；
（3）更换基金托管东说念主；
（4）调度基金运作方式；
（5）颐养基金经管东说念主、基金托管东说念主的报酬标准，但法律法例要求颐养该等报酬标准的
除外；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资筹备、边界或策略；
（9）变更基金份额持有东说念主大会样子；
（10）基金经管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；
（11）单独或整个持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主
中加瑞合纯债债券型证券投资基金 基金合同
（以基金经管东说念主收到提议当日的基金份额筹备，下同）就统一事项书面要求召开基金份额持
有东说念主大会；
（12）对基金合同当事东说念主权力和义务产生首要影响的其他事项；
（13）法律法例、
《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额持有东说念主大会
的事项。
利益无本质不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召
开基金份额持有东说念主大会：
（1）调低应由基金承担的用度（经管费、托管费除外）；
（2）法律法例要求加多的基金用度的收取；
（3）颐养基金的申购费率、调低基金的赎回费率或变更收费方式；
（4）加多或颐养本基金的基金份额类别成立；
（5）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修改不波及《基
金合同》当事东说念主权力义务关系发生首要变化；
（7）基金经管东说念主、销售机构、登记机构颐养联系基金认购、申购、赎回、调度、非交
易过户、转托管等业务的法律解释；
（8）经中国证监会允许，基金推出新业务或管事；
（9）按照法律法例和《基金合同》规矩无需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。
二、会议召集东说念主及召集方式
集。
议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管东说念主。
基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东说念主决定不召集
或在规矩时刻内未能作出版面回应，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自
行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。
份额持有东说念主大会，应当向基金经管东说念主提倡书面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起
中加瑞合纯债债券型证券投资基金 基金合同
理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东说念主决定不召集或在规
定时刻内未能作出版面回应，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍以为
有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起
管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金经管东说念主，基金经管东说念主
应当配合。
持有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集的或在规矩时刻内未能作出版面回应，单
独或整个代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前
东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻截、喧阗。
三、召开基金份额持有东说念主大会的申诉时刻、申诉内容、申诉方式
份额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时刻、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事样子和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；
（4）授权托福阐扬的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限
等）、投递时刻和地点；
（5）会务常设商量东说念主姓名及商量电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东说念主需要申诉的其他事项。
基金份额持有东说念主大会所选择的具体通信方式、托福的公证机关过火商量方式和商量东说念主、表决
见识寄交的截止时刻和收取方式。
票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面申诉基金经管东说念主到指定地点对表决见识
的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面申诉基金经管东说念主和基金托管东说念主
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到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决见识的
计票进行监督的，不影响表决见识的计票遵守。
四、基金份额持有东说念主出席会议的方式
基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构允许
的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。
现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金经管东说念主
或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期顺应以下条件时，不错进行
基金份额持有东说念主大会议程：
（1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念足下有基金份
额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福阐扬顺应法律法例、
《基金合同》和会议申诉的规矩，
而且持有基金份额的凭证与基金经管东说念足下有的登记贵府相符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自满，灵验的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登
记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在
原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召
集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
申诉载明的其他形式在表决截止日曩昔投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式或
大融会知载明的其他形式进行表决。
在同期顺应以下条件时，通信开会的方式视为灵验：
（1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议申诉后，在 2 个责任日内联接公布相关
领导性公告；
（2）召集东说念主按基金合同约定申诉基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管
理东说念主）到指定地点对表决见识的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（要是基金托管东说念主
为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按照会议申诉规矩的方式收取基金份额持
有东说念主的表决见识；基金托管东说念主或基金经管东说念主经申诉不参加收取表决见识的，不影响表决遵守；
（3）本东说念主平直出具表决见识或授权他东说念主代表出具表决见识的，基金份额持有东说念主所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主平直出具表
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决见识或授权他东说念主代表出具表决见识基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、
会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主平直出具表决见识或授权他东说念主
代表出具表决见识；
召开，基金份额持有东说念主不错领受书面、汇注、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由
会议召集东说念主详情并在会议申诉中列明。
电话、短信或其他方式，具体方式在会议申诉中列明。
五、议事内容与样子
议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修改、决定
休止《基金合同》、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例及《基
金合同》规矩的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会辩论的其他事项。
基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召辘集议的申诉后，对原有提案的修改应当在基金
份额持有东说念主大会召开前实时公告。
基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的方式下，最初由大会足下东说念主按照下列第七条文矩样子详情和公布监票东说念主，
然后由大会足下东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。大会足下东说念主为基金经管
东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能足下大会的情况下，由基金托管东说念主授权
其出席会议的代表足下；要是基金经管东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能足下大会，
则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称
基金份额持有东说念主看成该次基金份额持有东说念主大会的足下东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主拒不出席
或足下基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵守。
会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元
称号）、身份阐扬文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元称号）
和商量方式等事项。
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（2）通信开会
在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所申诉的表决截止日历后
六、表决
基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和极度决议：
之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以极度决议通过事项之外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、中国证监会或基金合同另有规矩外，
调度基金运作方式、更换基金经管东说念主或者基金托管东说念主、休止《基金合同》、本基金与其他基
金合并以极度决议通过方为灵验。
基金份额持有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。
选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据阐扬，不然提交顺应会议
申诉中规矩的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头顺应会议申诉规矩的
表决见识视为灵验表决，表决见识婉曲不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表
决见识的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。
基金份额持有东说念主大会的各项提案或统一项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
七、计票
（1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的足下东说念主应当在会
议运转后文书在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大
会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会天然
由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金经管东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持
有东说念主大会的足下东说念主应当在会议运转后文书在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份
额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。
（2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会足下东说念主飞速公布计票
效果。
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（3）要是会议足下东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决效果有异议，不错在
文书表决效果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行再行盘货，再行盘货以
一次为限。再行盘货后，大会足下东说念主应当飞速公布再行盘货效果。
（4）计票过程应由公证机关给以公证，基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不
影响计票的遵守。
在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授
权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机
关对其计票过程给以公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决见识的计票进行监督的，
不影响计票和表决效果。
八、收效与公告
基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。
基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起依照《信息表露办法》的联系规矩在规矩媒介
上公告。要是领受通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实施收效的基金份额持有东说念主大会的决
议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金经管东说念主、基金托管东说念主均有
约束力。
九、实施侧袋机制时间基金份额持有东说念主大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份
额持有东说念主分裂持有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若相关基金份额持有东说念主大会
召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念足下有或代表的基金份额或表决权
顺应该等比例：
以上（含 10%）；
金份额的二分之一（含二分之一）；
有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
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记日相关基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以
后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上
（含三分之一）相关基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票；
选举产生别称基金份额持有东说念主看成该次基金份额持有东说念主大会的足下东说念主；
（含二分之一）通过；
（含三分之二）通过。
统一主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。
十、本部分对于基金份额持有东说念主大会的召开事由、召开条件、议事样子和表决条件等
内容，但凡平直援用法律法例或监管规矩的部分，如法律法例或监管规矩修改导致相关内容
被取消或变更的，基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可平直对该部安分容进
行修改或颐养，无需召开份额持有东说念主大会。
第三部分 基金收益分拨原则、实施方式
一、基金利润的组成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后的
余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分拨利润
基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已完结收益
的孰低数。
三、基金收益分拨原则
现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分拨方式是现
金分成；
值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值；
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个月可不进行收益分拨；
后第 3 位运转舍去，舍去部分归基金钞票；
在不违犯法律法例、基金合同的约定以及对份额持有东说念主利益无本质性不利影响的情况下，
基金经管东说念主经履行顺应样子后可颐养基金收益的分拨原则和支付方式，不需召开基金份额持
有东说念主大会审议。
四、收益分拨决议
基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、
分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。
五、收益分拨决议的详情、公告与实施
本基金收益分拨决议由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，按照《信息表露办法》
的联系规矩在规矩媒介公告。
六、基金收益分拨中发生的用度
收益分拨领受红利再投资方式免收再投资的用度。
基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款
红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持
有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的筹备方法等联系事项遵守《业务法律解释》的
相关规矩。
第四部分 看成基金经管东说念主、基金托管东说念主报酬的经管费、托管费的提真金不怕火、支付方式
一、基金用度的种类
《基金合同》收效后与基金相关的信息表露用度；
《基金合同》收效后与基金相关的管帐师费、讼师费、诉讼费和仲裁费；
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二、基金用度计提方法、计提标准和支付方式
本基金的经管费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。经管费的筹备方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金经管费
E 为前一日的基金钞票净值
基金经管费逐日筹备，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东说念主向基金托管东说念主
发送基金经管费付款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起第 3 个责任日内从基金财产中一
次性支付给基金经管东说念主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至
最近可支付日支付。
本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05% 的年费率计提。托管费的筹备方法如
下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值
基金托管费逐日筹备，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东说念主向基金托管东说念主
发送基金托管费付款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起第 3 个责任日内从基金财产中一
次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至最近可支付日
支付。
上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据联系法例及相应合同规矩，按费
用施行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。
三、不列入基金用度的模样
下列用度不列入基金用度：
损失；
《基金合同》收效前的相关用度；
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四、实施侧袋机制时间的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋
账户钞票变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费，详见招募说明
书的规矩。
五、基金税收
本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实施。基金
财产投资的相关税收，由基金份额持有东说念主承担，基金经管东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度有
关税收征收的规矩代扣代缴。
第五部分 基金财产的投资方针和投资限制
一、投资筹备
力求在严格限定投资风险的前提下，始终内完结越过功绩相比基准的投资报酬。
二、投资边界
本基金投资于具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市往复的债券（国
债、金融债、企业债、公司债、地点政府债、次级债、可分离往复可转债的纯债部分、央行
单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券）、同行存单、钞票营救证券、债券回购、银
行进款（合同进款、申诉进款、按时进款）等以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其
他金融器具（但须顺应中国证监会相关规矩）。
本基金不投资于股票等钞票，也不投资于可调度债券（可分离往复可转债的纯债部分
除外）和可交换债券。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金经管东说念主在履行顺应样子后，
不错将其纳入投资边界。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，现款或
到期日在一年以内的政府债券的投资比例整个不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括
结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
本基金投资的信用债的信用评级为 AA+及以上，本基金所指信用债包括：企业债、公司
债、金融债（不含策略性金融债）、中期单子、次级债、短期融资券、超短期融资券、可分
离往复可转债的纯债部分等非国度信用担保的债券。本基金投资的企业债、公司债、金融债
（不含策略性金融债）、中期单子、次级债、可分离往复可转债的纯债部分等信用债的信用
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评级依照评级机构出具的债券信用评级；本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信
用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。
三、投资限制
基金的投资组合应遵守以下限制：
（1）本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；
（2）本基金持有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例整个不低于基金钞票
净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金钞票净值的 10％；
（4）本基金经管东说念主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券，不高出该证券的 10％，
完全按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规矩的比例限制；
（5）本基金插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得高出基金钞票净值
的 40%；插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的最始终限为 1 年，债券回购到期后不得展
期；
（6）本基金投资于统一原始权益东说念主的各种钞票营救证券的比例，不得高出基金钞票净
值的 10％；
（7）本基金持有的全部钞票营救证券，其市值不得高出基金钞票净值的 20％；
（8）本基金持有的统一(指统一信用级别)钞票营救证券的比例，不得高出该钞票营救
证券边界的 10％；
（9）本基金经管东说念主经管的全部基金投资于统一原始权益东说念主的各种钞票营救证券，不得
高出其各种钞票营救证券整个边界的 10％；
（10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票营救证券。基金持有资
产营救证券时间，要是其信用品级下落、不再顺应投资标准，应在评级讲述发布之日起 3
个月内给以全部卖出；
（11）基金钞票总值不得高出基金钞票净值的 140%；
（12）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值整个不得高出基金钞票净值的 15%，但
因证券市集波动、基金边界变动等基金经管东说念主之外的身分甚至基金不顺应前款所规矩比例限
制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；
（13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆
回购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资边界保持一致；
中加瑞合纯债债券型证券投资基金 基金合同
（14）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）
、（10）、
（12）、
（13）项外因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金边界
变动等基金经管东说念主之外的身分甚至基金投资比例不顺应上述规矩投资比例的，基金经管东说念主应
当在 10 个往复日内进行颐养，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法律法例另有规矩的，
从其规矩。
基金经管东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例顺应基金合同
的联系约定。在上述时间内，本基金的投资边界、投资策略应当顺应基金合同的约定。基金
托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日起运转。
法律法例或监管部门取消或颐养上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行顺应
样子后，则本基金投资不再受相关限制或按颐养后的规矩实施。
为顾惜基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：
（1）承销证券；
（2）违犯规矩向他东说念主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷包袱的投资；
（4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；
（5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；
（6）从事内幕往复、主管证券往复价钱过火他不梗直的证券往复行动；
（7）法律、行政法例和中国证监会规矩阻截的其他行动。
基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓励、施行限定东说念主或
者与其有首要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联
往复的，应当顺应本基金的投资筹备和投资策略，遵守基金份额持有东说念主利益优先原则，重视
利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集刚正合理价钱实施。相关往复必须
事前得到基金托管东说念主同意，并按法律法例给以表露。首要关联往复应提交基金经管东说念主董事会
审议，并经过三分之二以上的零碎董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联往复事
项进行审查。
法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行顺应
样子后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规矩实施。
第六部分、基金钞票净值的筹备方法和公告方式
中加瑞合纯债债券型证券投资基金 基金合同
一、基金钞票总值
基金钞票总值是指基金领有的各种有价证券、银行进款本息和基金应收款项以过火他
钞票的价值总和。
二、基金钞票净值
基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管东说念主根据相关法律法例、表纵情文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投
资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和
基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相零碎。
四、基金财产的援助和贬责
本基金财产零碎于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主
援助。基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身
的法律包袱，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣押或其他权力。除照章律法例和
《基金合同》的规矩贬责外，基金财产不得被贬责。
基金经管东说念主、基金托管东说念主因照章终结、被照章毁灭或者被照章宣告收歇等原因进行清
算的，基金财产不属于其清欢迎产。基金经管东说念主经管运作基金财产所产生的债权，不得与其
固有钞票产生的债务互相抵销；基金经管东说念主经管运作不同基金的基金财产所产生的债权债务
不得互相抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制实施。
第七部分 基金合同撤废和休止的事由、样子以及基金财产清理方式
一、《基金合同》的变更
过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东说念主大会决议通
过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
效后按照《信息表露办法》的联系规矩在规矩媒介公告。
二、《基金合同》的休止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当休止：
中加瑞合纯债债券型证券投资基金 基金合同
相接的；
《基金合同》约定的其他情形；
三、基金财产的清理
基金经管东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。
《中华东说念主民共和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金
财产清理小组不错聘用必要的责任主说念主员。
现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。
（1）《基金合同》休止情形出当前，由基金财产清理小组和洽收受基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清理讲述；
（5）聘任管帐师事务所对清理讲述进行外部审计，聘任讼师事务所对清理讲述出具法
律见识书；
（6）将清理讲述报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分拨。
变现的，清理期限相应顺延。
四、清理用度
清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理费
用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清理剩余钞票的分拨
依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的全部剩余钞票扣除基金财产清理
用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念足下有的基金份额比例进行分拨。
六、基金财产清理的公告
清理过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产清理讲述经顺应《中华东说念主民共和国
中加瑞合纯债债券型证券投资基金 基金合同
证券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公
告。基金财产清理公告于基金财产清理讲述报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产清
算小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理讲述登载在规矩网站上，并将清理讲述领导
性公告登载在规矩报刊上。
七、基金财产清理账册及文献的保存
基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例规矩的期
限。
第八部分 争议治理方式
各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经
友好协商未能治理的，应提交中国国外经济贸易仲裁委员会根据该会届时灵验的仲裁法律解释进
行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东说念主具有约束力。仲裁费、律
师费由败诉方承担。
争议处理时间，
《基金合同》当事东说念主应信守各自的职责，络续忠实、戮力、尽责地履行
基金合同规矩的义务，顾惜基金份额持有东说念主的正当权益。
本《基金合同》受中国法律（为本《基金合同》之目的，不包括香港极度行政区、澳
门极度行政区和台湾地区法律）统领。
第九部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公形势
和营业形势查阅。
中加瑞合纯债债券型证券投资基金 基金合同
本页无正文，为《中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金合同》的署名盖印页。
基金经管东说念主：中加基金经管有限公司
法定代表东说念主或授权代表：
基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司
法定代表东说念主或授权代表：
签订地点：
签 订 日： 年 月 日
