编号：
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金
托管左券
基金治理东谈主：汇安基金治理有限背负公司
基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司
二零二四年十月
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金托管左券
目 录
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金托管左券
公开召募证券投资基金托管左券
基金治理东谈主：汇安基金治理有限背负公司
住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室
法定代表东谈主：刘强
成立时间：2016 年 4 月 25 日
批准莳植机关及批准莳植文号：中国证监会证监许可【2016】860 号
注册成本：1 亿元
组织体式：有限背负公司
存续时间：执续规画
电话：（010）56711600
基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址：上海市中山东一谈 12 号
法定代表东谈主：郑杨
成立日历：1992 年 10 月 19 日
基金托管业务履历批准机关：中国证监会
基金托管业务履历文号：证监基金字[2003]105 号
组织体式：股份有限公司（上市）
注册成本：东谈主民币 196.5347 亿元
规画期限：长久存续
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金托管左券
一、基金托管左券的依据、方针、原则妥协释
（一）依据
本左券依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》
（以下简称《基金法》
）、《公开召募证券
投资基金运作治理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售治理办法》（以下简
称《销售办法》）、
《公开召募证券投资基金信息露馅治理办法》
（以下简称《信息露馅办法》）、
《证券投资基金托管业务治理办法》、
《证券投资基金信息露馅内容与形状准则第 7 号〈托管
左券的内容与形状〉》
、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险治理礼貌》
（以下简称《流
动性风险治理礼貌》）
、《汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金合同》
（以下简称《基金合同》
）
过火他干系法律、法例制定。
（二）方针
本左券的方针是明确基金托管东谈主与基金治理东谈主之间在基金财产的督察、投资运作、净值
谋略、收益分拨、信息露馅及相互监督等干系事宜中的权益、义务及职责，确保基金财产的
安全，保护基金份额执有东谈主的正当权益。
（三）原则
基金治理东谈主和基金托管东谈主本着对等自发、老诚信用、充分保护基金份额执有东谈主正当权益
的原则，经协商一致，坚定本左券。
（四）解释
除非本左券另有约定，本左券整个术语与《基金合同》的相应术语具有同样含义。
二、基金托管东谈主对基金治理东谈主的业务监督和核查
（一）基金托管东谈主对基金治理东谈主的投资步履愚弄监督权
围、投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融器用：
本基金的投资领域包括国内照章刊行上市的国债、金融债、企业债、公司债、央行单据、
地方政府债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、同行存单、钞票撑执证券、次级债、
可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行入款、国债期货，以及法
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律、法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合乎中国证监会的干系礼貌）。
本基金不投资于股票、权证等钞票，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在执行恰当设施后，可
以将其纳入投资领域。
《基金合同》已明确约定基金投履历调或证券遴聘圭臬的，基金治理东谈主应按照基金托
管东谈主要求的形状提供投资品种，以便基金托管东谈主运用干系时期系统，对基金本色投资是否
合乎《基金合同》对于证券遴聘圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
本基金不得投资于干系法律、法例、部门法则及《基金合同》回绝投资的投资器用。
行监督：
（1）按法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，本基金的投资钞票成立比例为：
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%，每个交易日
日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的
投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。
如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金治理东谈主在执行恰当设施
后，不错颐养上述投资品种的投资比例。
因基金限制或市集变化等身分导致投资组合不合乎上述礼貌的，基金治理东谈主应在合理的
期限内颐养基金的投资组合，以合乎上述比例限制。法律法例另有礼貌时，从其礼貌。
如法律法例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金治理东谈主在执行恰当设施后，
不错将其纳入投资领域，并可依据届时灵验的法律法例应时合理地颐养投资领域。
（2）根据法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，本基金投资组合解任以下投资限制：
以内的政府债券的投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等；
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的 10%；
券限制的 10%；
过其各类钞票撑执证券系数限制的 10%；
撑执证券时间，若是其信用等第着落、不再合乎投资圭臬，应在评级论说发布之日起 3 个月
内赐与全部卖出；
的 40%，债券回购最永远限为 1 年，债券回购到期后不得延期；
本基金在职何交易日日终，执有的买入国债期货合约价值不得跳动基金钞票净值的 15%；
在职何交易日日终，执有的卖放洋债期货合约价值不得跳动基金执有的债券总市值的 30%；
本基金所执有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约
价值，系数（轧差谋略）应当合乎基金合同对于债券投资比例的干系约定；在职何交易日交
易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳动上一交易日基金钞票净值的 30%；
场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金治理东谈主之外的身分甚至基金不合乎前述所
礼貌比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；
购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资领域保执一致；
基金治理东谈主应当自基金合同奏凯之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同
的干系约定。在上述时间内，本基金的投资领域、投资计谋应当合乎基金合同的约定。基金
托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同奏凯之日起运行。
若是法律法例对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的礼貌为准。法律法例或监管
部门取消上述限制，如适用于本基金，则基金治理东谈主在执行恰当设施后，本基金投资不再受
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干系限制。如本基金加多投资品种，投资限制以法律法例和中国证监会的礼貌为准。
托管东谈主对上述所在的监督义务，仅限于监督由基金治理东谈主治理且由托管东谈主托管的全部公
募基金及基金专户居品是否合乎上述比例限制。《基金法》过火他干系法律法例或监管部门
取消上述限制的，执行恰当设施后，基金不受上述限制。
除投资钞票成立外，基金托管东谈主对基金投资的监督和检查自本托管左券奏凯之日起运行。
（3）法律法例允许的基金投资比例颐养期限
除上述第 2）、9）、14）
、15）项外，由于证券、期货市集波动、证券刊行东谈主合并或基金
限制变动等基金治理东谈主之外的原因导致的投资组合不合乎上述约定的比例，不在限制之内，
但基金治理东谈主应在 10 个交易日内进行颐养，以达到礼貌的投资比例限制要求，但中国证监
会礼貌的非常情形除外。法律法例另有礼貌的从其礼貌。
基金治理东谈主应在出现可料思钞票限制大幅变动的情况下，至少提前 2 个职责日厚爱向
基金托管东谈主发函讲明基金可能的变动限制和公司应答秩序，便于基金托管东谈主实施交易监督。
（4）干系法律、法例或部门法则礼貌的其他比例限制。
基金托管东谈主对基金投资的监督和检查自本托管左券奏凯之日起运行。
进行监督：
根据法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，本基金回绝从事下列步履：
（1）承销证券；
（2）违抗礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无尽背负的投资；
（4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有礼貌的除外；
（5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；
（6）从事内幕交易、主管证券交易价钱过火他不正派的证券交易行动；
（7）法律、行政法例和中国证监会礼貌回绝的其他行动。
如法律法例或监管部门取消上述回绝性礼貌，基金治理东谈主在执行恰当设施后可不受上述
礼貌的限制。
行监督。
运用基金财产从事紧要关联交易的，应当解任基金份额执有东谈主利益优先的原则，禁锢利
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益碎裂，合乎国务院证券监督治理机构的礼貌，并执行信息露馅义务。
如法律法例或《基金合同》干系于基金回绝从事关联交易的礼貌，基金治理东谈主和基金托
管东谈主应相互提供与本机构有控股关系的鼓吹或与本机构有其他紧要横暴关系的公司名单及
其更新，并加盖业务章并书面提交，确保关联交易名单信得过、齐全、全面。基金治理东谈主有责
任督察关联交易名单，名单变更后基金治理东谈主应实时发送基金托管东谈主。若是基金托管东谈主在运
作中严格解任了监督历程，基金治理东谈主仍违法进行关联交易，并形成基金钞票归天的，由基
金治理东谈主承担背负。
债券市集进行监督。
（1）基金托管东谈主按以下款式对基金治理东谈主参与银行间市集交易的交易敌手的资信风险
欺压秩序进行监督。
基金治理东谈主向基金托管东谈主提供其银行间债券市集交易的交易敌手库，交易敌手库由银行
间交易会员中财务现象较好、实力浑厚、信用等第高的交易敌手构成。基金治理东谈主不错根据
本色情况的变化，实时对交易敌手库赐与更新和颐养，并实时书面请问基金托管东谈主。基金托
管东谈主据以对基金银行间债券市集交易的交易敌手是否合乎上述名单进行监督。
（2）基金托管东谈主对银行间交易市集的交易款式的欺压按如下约定进行监督。
基金治理东谈主应按照审慎的风险欺压原则，对银行间交易敌手的资信现象进行评估，欺压
交易敌手的资信风险，确定与各类交易敌手所适用的交易结算款式，在具体的交易中，应尽
力图取对基金故意的交易款式。由于交易敌手资信风险引起的归天，基金托管东谈主不承担抵偿
背负。
基金如投资银行入款，基金治理东谈主应根据法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，事前
确定合乎条件的整个入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金治理东谈主不错根据本色
情况的变化，实时对入款银行的名单赐与更新和颐养，并请问基金托管东谈主。基金托管东谈主据此
对基金投资银行入款的交易敌手是否合乎上述名单进行监督。
基金治理东谈主负责对入款银行的资信欺压，并对投资银行入款的信用风险（包括但不限于
入款银行的信用等第、入款银行的支付能力等）进行评估。对于基金投资的银行入款，由于
入款银行发生信用风险事件而形成归天机，先由基金治理东谈主负责抵偿，之后有权要求干系责
任东谈主进行抵偿。
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本基金不投资于畅通受限证券（不包括回购交易中的质押券）
。
二条第（一）款第 2 项对投资比例和投资限制进行过后监督；除此外，无其它监督背负。如
发现格外情况，应实时以书面体式请问基金治理东谈主。基金治理东谈主应积极配合和协助基金托管
东谈主进行监督和核查。基金因投资中小企业私募债券、中期单据导致的信用风险、流动性风险，
基金托管东谈主不承担任何背负。如因基金治理东谈主原因导致基金出现归天的，基金托管东谈主不承担
任何背负。
基金治理东谈主治理的基金在投资中小企业私募债、中期单据前，基金治理东谈主须根据法律、
法例、监管部门的礼貌，制定严格的对于投资中小企业私募债、中期单据的风险欺压轨制和
流动性风险处置预案，治理东谈主在此承诺将严格实行该风险欺压轨制和流动性风险处置预案。
（二）基金托管东谈主应根据干系法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金钞票净值
谋略、各类基金份额净值谋略、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、
干系信息露馅、基金宣传推介材料中登载基金功绩发挥数据等进行监督和核查。
（三）基金托管东谈主发现基金治理东谈主的投资运作过火他运作违抗《基金法》、
《基金合同》
、
基金托管左券等干系礼貌时，应实时以书面体式请问基金治理东谈主限期转换，基金治理东谈主收到
请问后应鄙人一个职责日实时查对，并以书面体式向基金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。
在限期内，基金托管东谈主有权随时对请问县项进行复查，督促基金治理东谈主改正。基金治理
东谈主对基金托管东谈主请问的违法事项未能在限期内转换的，基金托管东谈主应论说中国证监会。
基金治理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、《基金合同》和本托管左券对
基金业务的监督和核查，对基金托管东谈主发出的书面教唆，必须在礼貌时间内回应基金托管东谈主
并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法律法例、
《基金合同》
和本托管左券的要求需向中国证监会报送基金监督论说的，基金治理东谈主应积极配合提供干系
数据贵府和轨制等。
若基金托管东谈主发现基金治理东谈主发出但未实行的投资指示或依据交易设施还是奏凯的投
资指示违抗法律、行政法例和其他干系礼貌，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即请问
基金治理东谈主，并论说中国证监会。基金治理东谈主的上述违法失信步履给基金财产或基金份额执
有东谈主形成的归天，由基金治理东谈主承担。
对于必须于估值完成后方可获知的监控所在或依据交易设施还是成交的投资指示，基金
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托管东谈主发现该投资指示违抗法律法例或者违抗《基金合同》约定的，应当立即请问基金治理
东谈主，并论说中国证监会。
基金托管东谈主发现基金治理东谈主有紧要违法步履，应立即论说中国证监会，同期请问基金管
理东谈主限期转换。
基金治理东谈主无正派情理，拒却、圮绝基金托管东谈主根据本左券礼貌愚弄监督权，或采取拖
延、诈骗等技巧妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提议劝诫仍不改正
的，基金托管东谈主应论说中国证监会。
（四）当基金执有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额
执有东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并研究司帐师事务所主张后，可
以依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。
侧袋机制实施时间，本基金的投资组合比例、投资计谋、组合限制、功绩相比基准、风
险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施设施、运作安排（包括但不限于对基金赎回的影响、信息披
露、用度列支等）、投资安排、特定钞票的处置变现和支付等对投资者权益有紧要影响的事
项详见基金合同和招募讲明书的礼貌。
基金托管东谈主依照干系法律法例的礼貌以及基金合同和招募讲明书的约定，对侧袋机制启
用、特定钞票处置和信息露馅等方面进行复核和监督。
三、基金治理东谈主对基金托管东谈主的业务核查
基金治理东谈主对基金托管东谈主执行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管
东谈主是否安全督察基金财产、是否分袂开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资
所需账户、是否复核基金治理东谈主谋略的基金钞票净值和各类基金份额净值、是否根据基金管
理东谈主指示办理清理交收、进行干系信息露馅和监督基金投资运作等步履。
基金治理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账治理、无故未执
行或无故延长实行基金治理东谈主资金划拨指示、泄漏基金投资信息等违抗《基金法》、
《基金合
同》、本托管左券过火他干系礼貌时，基金治理东谈主应实时以书面体式请问基金托管东谈主限期纠
正，基金托管东谈主收到请问后应实时查对并以书面体式向基金治理东谈主发出回函。在限期内，基
金治理东谈主有权随时对请问县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金治理东谈主通
知的违法事项未能在限期内转换的，基金治理东谈主应论说中国证监会。基金治理东谈主发现基金托
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金托管左券
管东谈主有紧要违法步履，应立即论说中国证监会和银行业监督治理机构，同期请问基金托管东谈主
限期转换。
基金托管东谈主应积极配合基金治理东谈主的核查步履，包括但不限于：提交干系贵府以供基金
治理东谈主核查托管财产的齐全性和信得过性，在礼貌时间内回应基金治理东谈主并改正。
基金托管东谈主无正派情理，拒却、圮绝基金治理东谈主根据本左券礼貌愚弄监督权，或采取拖
延、诈骗等技巧妨碍基金治理东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金治理东谈主提议劝诫仍不改正
的，基金治理东谈主应论说中国证监会。
四、基金财产督察
（一）基金财产督察的原则
用、刑事背负、分拨基金的任何财产（托管东谈主主动扣收的汇划费除外）
。托管东谈主分歧处于本身实
际欺压之外的账户及财产承担背负。
管账户等投资所需账户。
基金的托管业求实行严格的分账治理，确保基金财产的齐全与孤独。
关当事东谈主确定到账日历并请问基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托管东谈主处的，基金
托管东谈主应实时请问基金治理东谈主采取秩序进行催收。由此给基金形成归天的，基金治理东谈主应负
责向干系当事东谈主追偿基金的归天，基金托管东谈主对此不承担背负。
（二）召募资金的考据
召募期内销售机构按销售与处事代理左券的约定，将认购资金划入基金治理东谈主在具有托
管履历的买卖银行开设的“汇安基金治理有限背负公司基金认购专户”
。该账户由基金治理
东谈主开立并治理。基金召募期满，召募的基金份额总数、基金召募金额、基金份额执有东谈主东谈主数
合乎《基金法》、
《运作办法》等干系礼貌后，由基金治理东谈主遴聘具有从事证券业务履历的会
计师事务所进行验资，出具验资论说，出具的验资论说应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）
中国注册司帐师署名方为灵验。验资完成，基金治理东谈主应将召募的属于本基金财产的全部资
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金托管左券
金划入基金托管东谈主为基金开立的钞票托管专户中，并确保划入的资金与验资金额相一致。基
金托管东谈主收到灵验认购资金当日以书面体式证据资金到账情况，并实时将资金到账凭证传真
给基金治理东谈主，两边进行账务处理。
若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》奏凯的条件，由基金治理东谈主按礼貌办理退
款事宜。
（三）基金钞票托管专户的开立和治理
基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头或以基金的口头在其营业机构开设钞票托管专户，并根
据基金治理东谈主正当合规的灵验指示办理资金收付。基金治理东谈主应根据法律法例及基金托管东谈主
的干系要求，提供开户所需的贵府并提供其他必要协助。本基金的钞票托管专户的预留印鉴
的印记由基金托管东谈主刻制、督察和使用。
本基金的一切货币进出行动，均需通过基金托管东谈主或基金的钞票托管专户进行。基金的
钞票托管专户的开立和使用，限于高傲开展本基金业务的需要。除因本基金业务需要，基金
托管东谈主和基金治理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用以基金口头
开立的银行账户进行本基金业务之外的行动。
钞票托管专户的治理当合乎《东谈主民币银行结算账户治理办法》、《现款治理暂行条例》
、
《东谈主民币利率治理礼貌》、
《利率治理暂行礼貌》、
《支付结算办法》以及银行业监督治理机构
的其他干系礼貌。
（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和治理
基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的款式在中国证券登记结算有限背负公司上海
分公司/深圳分公司开立专诚的证券账户。
基金证券账户的开立和使用，限于高傲开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金治理
东谈主不得出借和未经对方欢跃私自转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的任何证券
账户进行本基金业务之外的行动。
基金证券账户的开立由基金托管东谈主负责，治理和运用由基金治理东谈主负责。
基金托管东谈主督察证券账户卡原件。
基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司/深圳分
公司开立结算备付金账户，基金托管东谈主代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限背负
公司的一级法东谈主清理职责，基金治理东谈主应赐与积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的
收取按照中国证券登记结算有限背负公司的礼貌和基金托管东谈主为执行结算参与东谈主的义务所
制定的业务司法实行。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金托管左券
（五）银行间市集债券托管和资金结算专户的开立和治理及市集准入备案
《基金合同》奏凯后，在合乎监管机构要求的情况下，基金治理东谈主负责以基金的口头申
请并取得投入世界银行间同行拆借市集的交易履历，并代表基金进行交易；基金托管东谈主根据
中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限背负公司、银行间市集清理所股份有限公司的干系规
定，以本基金的口头分袂在中央国债登记结算有限背负公司、银行间市集清理所股份有限公
司开立债券托管账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集债券交易的结算。基金管
理东谈主和基金托管东谈主应共同负责完成银行间债券市集准入备案。
（六）其他账户的开设和治理
经基金治理东谈主和基金托管东谈主协商一致后，由基金托管东谈主负责为基金开立。新账户按干系司法
使用并治理。
（七）基金投资银行入款账户的开立和治理
基金投资银行依期入款，基金治理东谈主与基金托管东谈主应比照中国证监会的干系礼貌，就本
基金投资银行入款业务坚定书面左券。
基金投资银行依期入款应由基金治理东谈主与入款银行总行或其授权分行坚定总体配合协
议，并将资金存放于入款银行总行或其授权分行指定的分支机构。
入款账户必须以基金口头开立，账户称呼为基金称呼，入款账户开户文献上加盖预留印
鉴及基金治理东谈主公章。
本基金投资银行入款时，基金治理东谈主应当与入款银行坚定具体入款左券，明确入款的类
型、期限、利率、金额、账号、对账款式、支取款式、账户治理等笃定。
为禁锢非常情况下的流动性风险，依期入款左券中应当约定提前支取条目。
基金所投资依期入款存续时间，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当与入款银行建立依期对账
机制，确保基金银行入款业务账目及查对的信得过、准确。
（八）基金财产投资的干系什物证券、银行依期入款存单等有价凭证的督察
基金财产投资的干系什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的督察库；其中什物证券
也可存入中央国债登记结算有限背负公司或中国证券登记结算有限背负公司上海分公司/深
圳分公司或单据营业中心的代督察库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金治理
东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主本色灵验欺压下的什物证券在基金托管东谈主督察时间的损坏、
灭失，由此产生的背负应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主之外机构本色灵验控
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金托管左券
制或督察的什物证券、银行依期入款存单对应的财产不承担督察背负。
（九）与基金财产干系的紧要合同的督察
由基金治理东谈主代表基金签署的与基金干系的紧要合同的原件分袂应由基金托管东谈主、基金
治理东谈主督察。除本左券另有礼貌外，基金治理东谈主在代表基金签署与基金干系的紧要合同期应
保证基金一方执有两份以上的原来，以便基金治理东谈主和基金托管东谈主至少各执有一份原来的原
件。基金治理东谈主在合同签署后 5 个职责日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全款式将合同原件
投递基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金治理东谈主和基金托管东谈主各自文献督察部门 15 年以
上。
五、指示的发送、证据和实行
基金治理东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨过火他款项付款指示，基金托
管东谈主实行基金治理东谈主正当合规且合乎本左券干系约定的指示、办理基金名下的资金来往等有
关事项。
（一）基金治理东谈主对发送指示东谈主员的书面授权
基金治理东谈主应向基金托管东谈主提供预留印鉴和被授权东谈主署名样本，事前书面请问（以下称
“授权请问”）基金托管东谈主有权发送指示的东谈主员名单，注明相应的交易权限，并礼貌基金管
理东谈主向基金托管东谈主发送指示时基金托管东谈主证据有权发送东谈主员身份的方法。基金治理东谈主的划款
指示授权请问书由基金治理东谈主的法定代表东谈主或其授权代理东谈主签署并加盖公章，若由授权代理
东谈主签署的，还应附上法定代表东谈主的授权书。基金托管东谈主在收到授权请问当日回函或来电向基
金治理东谈主证据。划款指示授权书无论居品成立时或后续更新，都需要在原件到达后方可奏凯。
划款指示授权书原件未按时投递托管东谈主的，托管东谈主有权拒却实行该授权书对应的划款指示，
托管东谈主不承担由此形成的归天。基金治理东谈主和基金托管东谈主对授权文献负有守秘义务，其内容
不得向授权东谈主及干系操作主谈主员之外的任何东谈主泄漏。
（二）指示的内容
红付款、回购到期付款指示等）以过火它资金划拨的指示等，证券交易所证券投资的资金结
算不需要基金治理东谈主发送指示，基金托管东谈主根据干系登记结算公司向基金托管东谈主发送的结算
数据进行资金结算。
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收款户名、开户行、款项事由、支付时间、到账时间、金额、账户等，加盖预留印鉴并由被
授权东谈主署名。
（三）指示的发送、证据和实行的时间和设施
指示由“授权请问”确定的有权发送东谈主（下称“被授权东谈主”
）代表基金治理东谈主用传果真
款式或其他基金托管东谈主和基金治理东谈主书面证据过的款式向基金托管东谈主发送。基金治理东谈主有义
务在发送指示后实时与托管东谈主进行证据，因治理东谈主未能实时与托管东谈主进行指示证据,甚至资
金未能实时到账所形成的归天，基金托管东谈主不承担任何背负。基金托管东谈主依照“授权请问”
礼貌的方法证据指示灵验后，方可实行指示。对于被授权东谈主发出的指示，基金治理东谈主不得否
认其效力。基金治理东谈主应按照《基金法》
、干系法律法例和《基金合同》的礼貌，在其正当
的规画权限和交易权限内发送划款指示，发送东谈主应按照其授权权限发送划款指示。基金治理
东谈主在发送指示时，应为基金托管东谈主留出实行指示所必需的时间。
一般划款指示（不含银行间指示、依期入款指示、非担保交收指示、新股、新债、增发
等申购指示）应在 15 点（指示摈弃时间）前提交托管东谈主，如基金治理东谈主要求今日某一时点
到账，
则指示需提前 2 个职责小时(职责时间 9 点至 11 点 30 分,13 点至 17 点)提交托管东谈主。
新债申购指示，基金治理东谈主须在申购前 1 个职责日向托管东谈主发送指示，如需在申购当日
下达指示，基金治理东谈主应为托管东谈主留出实行指示所必需的时间，指示最迟不得晚于上昼 11：
如划款指示中给予托管东谈主的划拨时间小于 2 个职责小时或晚于前述指示摈弃时间的，
托管东谈主应勤恳在指定时间内完成资金划拨,但不承担因时间不足导致实行失败的背负。
基金治理东谈主于今日 16：30 之后发送划款指示的，托管东谈主不予实行，由此形成的相应损
失不由托管东谈主承担。
基金治理东谈主原因形成的指示传输不足时、未能留出充足划款所需时间，甚至资金未能及
时到账所形成的归天由基金治理东谈主承担。基金治理东谈主应在交易罢了后将同行市集债券交易成
交单加盖预留印鉴的印记后实时传真给基金托管东谈主并电话请问托管东谈主。
指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主应指定专东谈主实时对指示的要素是否王人全、印鉴与被
授权东谈主是否与预留的授权文献内容相符进行检查，如发现问题或有疑问应实时请问基金治理
东谈主，并有权附注相应说光泽立行将指示退还给基金治理东谈主，要求其再行下达灵验指示。
基金治理东谈主向基金托管东谈主下达指示时，应确保干系托管账户有充足的资金余额，对基金
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治理东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的指示，基金托管东谈主有权不予实行，独立
即请问基金治理东谈主，基金托管东谈主不承担因为装假行该指示而形成归天的任何背负。
基金治理东谈主应将同行市集国债交易请问单加盖预留印鉴的印记后传真给基金托管东谈主。
指示实行罢了后，基金托管东谈主应将实行罢了的指示回传给基金治理东谈主。基金托管东谈主应授
权专东谈主领受基金治理东谈主的指示，预先请问基金治理东谈主其名单，并与基金治理东谈主约定指示发送
和领受款式。
（四）基金治理东谈主发送舛错指示的情形和处理设施
基金治理东谈主发送舛错指示的情形包括但不限于指示发送东谈主员无权或突出权限发送指示
及交割信息舛错，指示中着急信息弄脏不清或不全，指示违抗法律法例和《基金合同》及本
左券约定等。
基金托管东谈主在执行监督职能时，如发现基金治理东谈主的指示舛错，有权拒却实行，并实时
以书面体式请问基金治理东谈主改正，基金治理东谈主收到请问后应实时查对，并以书面体式对基金
托管东谈主发出回函证据。如需烧毁指示，基金治理东谈主应出具书面讲明，并加盖预留印鉴。
（五）基金托管东谈主未按照基金治理东谈主指示实行的处理方法
除本左券另有约定外，基金托管东谈主由于本身原因形成未按照或者未实时按照基金治理东谈主
发送的合乎本左券约定的、按照平旧交易设施还是奏凯的指示实行，给基金份额执有东谈主形成
归天的，应负责抵偿相应的径直归天。
（六）更换被授权东谈主的设施
基金治理东谈主更换被授权东谈主员、改造或远离对被授权东谈主员的授权领域的，必须提前至少一
个交易日，使用传真或其他基金托管东谈主和基金治理东谈主书面证据的款式向基金托管东谈主发出加盖
基金治理东谈主公章，并由法定代表东谈主或其授权代理东谈主署名的被授权东谈主变更请问，同期电话请问
基金托管东谈主。变更请问应载明奏凯时间，并提供新的被授权东谈主的署名样本。基金托管东谈主收到
变更请问当日将回函书面传真基金治理东谈主或通过电话向基金治理东谈主证据。授权变更于变更通
知载明的奏凯时间起奏凯。若变更请问载明的奏凯时间早于基金托管东谈主收到变更请问时间，
则授权变更于基金托管东谈主收到变更请问时奏凯。被授权东谈主变更请问奏凯前，基金托管东谈主仍应
按原约定实行指示，基金治理东谈主不得否定其效力。基金治理东谈主在而后三日内将被授权东谈主变更
请问的原来送交基金托管东谈主。若是基金治理东谈主授权东谈主员名单、权限有变化时，未能按本左券
约定实时请问基金托管东谈主并预留新的印鉴和署名样本而导致基金份额执有东谈主受损的，基金托
管东谈主不承担任何体式的背负。基金托管东谈主更换接受基金治理东谈主指示的东谈主员，应提前通过灌音
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电话请问基金治理东谈主。
（七）其它事项
基金治理东谈主承担下达犯科、违法或违抗《基金合同》和本左券约定的指示所导致的背负。
基金托管东谈主对实行基金治理东谈主的按照平旧交易设施还是奏凯的指示对基金财产形成的归天
不承担抵偿背负。
六、交易及清理交收安排
（一）遴聘代理证券买卖的证券、期货规画机构的圭臬和设施
基金治理东谈主负责遴聘代理本基金证券买卖的证券规画机构。遴聘的圭臬是：
处罚。
的需要，并能为本基金提供全面的信息处事。
提供宏不雅经济、行业情况、市集走向、个券分析的研究论说及周详的信息处事，并能根据基
金投资的特定要求，提供专题研究论说。
基金治理东谈主负责根据以上圭臬以及里面治理轨制对干系证券规画机构进行考研后确定
代理本基金证券买卖证券规画机构，并承担相应背负。基金治理东谈主和被遴聘的证券规画机构
坚定席位使用左券，由基金治理东谈主请问基金托管东谈主，并在法定信息露馅公告中露馅干系内容。
基金治理东谈主应在基金肇端运作前将基金专用交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更
情况实时以书面体式请问基金托管东谈主，并将被选中证券规画机构提供的《交易单元租用左券》
实时投递基金托管东谈主，确保基金托管东谈主肯求领受结算数据。
基金治理东谈主负责遴聘为本基金提供期货交易处事的期货经纪公司，并与其坚定期货经纪
合同。其他事宜根据法律法例、《基金合同》的干系礼貌实行，若无明确礼貌的，可参照有
关证券买卖、证券经纪机构遴聘的司法实行。基金治理东谈主所遴聘的期货公司负责办理委用资
产的期货交易的清理交割。
（二）基金投资证券后的清理交收安排
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负责办理。
银行证券资金结算左券。
户书体式提供的书面请问。
银行间上清所划款指示和成交请问单应在结算日 15 点（指示摈弃时间）前提交托管东谈主。
银行间中债登划款指示和成交请问单应在结算日 15：30 分（指示摈弃时间）前提交托管东谈主。
基金治理东谈主应根据中债登、上清所提供的查询功能，实时追踪交易结算情况、证券与资
金到账与余额变动情况，便于监控结算过程，作念好资金与交易匹配的前端欺压。资治理东谈主应
根据中债登、上清所提供的查询功能，实时追踪交易结算情况、证券与资金到账与余额变动
情况，便于监控结算过程，作念好资金与交易匹配的前端欺压。
基金治理东谈主与入款行坚定的入款左券条目形状应在依期入款起息日的前一个职责日发
送给托管东谈主，依期入款的划款指示及入款左券盖章版（传真件或扫描件）最迟不得晚于起息
日 13：00（指示摈弃时间）提交托管东谈主。
入款银行无法在存入 17 点前向托管东谈主投递入款证实书的，基金治理东谈主应敦促入款银行
将入款证实扫描件发送至托管东谈主。入款证实书投递托管东谈主后，托管东谈主负责督察入款证实书原
件。托管东谈主仅对入款证实书进行体式审核，体式审核内容为账户称呼、起息日、到期日、金
额、利率。托管东谈主分歧入款证实书信得过性承担审核职责。
基金治理东谈主与入款银行坚定的入款左券，应包括：
（1）入款银步履托管钞票办理依期入款业务的入款账户开立、资金存入和支取提供必
要的撑执和高效的结算处事；
（2）入款银步履托管钞票所投资的依期入款的入款讲解文献提供上门处事，即：依期
入款资金到账当日，入款银行派授权代理东谈主将“入款证实书”
（以下简称“证实书”
）妥善送
至托管东谈主处。“证实书”移交给托管东谈主之前，因“证实书”丢失、损毁而形成的一切归天由
入款银行承担。
（3）依期入款到期日当日或提前支取日当日，入款银行应派授权代理东谈主赶赴托管东谈主处
索求“证实书”。
“证实书”移交给入款行授权代理东谈主之后，因“证实书”丢失、损毁而形成
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的一切归天由入款银行承担。
入款银行应至少提前一个职责日向托管东谈主提供对前述授权代理东谈主理理干系事务的书面
授权书。授权代理东谈主提供上门处事时，应出示灵验身份证或职责证。
（4）入款银行应保证实时支付入款本金和利息，于支取当日将本息划付至开立在托管
东谈主处的托管账户，比肩明账户的开户行、账号、户名、大额支付号。入款银行应证据，依期
入款的本息只可划入开立在托管东谈主的相应托管账户或经托管东谈主证据的指定账户。上述指定收
款账户信息如需变更，必须经托管东谈主书面欢跃。
（5）入款银行应为依期入款业务提供依期对账处事。初次对账应不晚于入款资金存入
后的一个当然月。除初次对账外，对账频率不少于每年一次。入款银行应配合托管东谈主对“证
实书”的书面征询。
（6）在入款存续期内，
“证实书”的预留印鉴发生变更的，入款银行应配合办理变更手
续。
（三）可用资金余额的证据
基金托管东谈主应于每个职责日上昼 9：30 前将托管账户的可用资金余额以两边招供的方
式提供给基金治理东谈主。
（四）交易记载、资金、证券账方针查对
基金治理东谈主和基金托管东谈主按日进行交易记载的查对。逐日对外露馅净值之前，必须保
证今日整个本色交易记载与基金司帐账簿上的交易记载一致。
资金账目包括基金的银行入款等司帐贵府。资金账目由基金托管东谈主逐日进行账实核
对，基金治理东谈主复核托管东谈主提供的可用头寸表查对资金余额。银行入款账户逐日查对，作念
到账账相符、账实相符。
证券账目是指以基金口头开立的证券交易账户和什物托管账户中的证券种类、数目和
金额。基金治理东谈主和基金托管东谈主逐日查对质券账目余额。证券账方针账实查对由基金托管
东谈主负责，证券交易所证券账目每交易日罢了后查对一次，银行间市集证券账目每月末查对
一次，确保账实相符。
（五）基金申购、赎回、转换业务处理的基本礼貌
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理时间以公告为准。基金份额申购、赎回的证据、清情理基金治理东谈主或其委用的注册登记
机构负责。
证据的申购、赎回和转换绽开式基金的干系数据，并对上述数据的信得过、准确、齐全性负
责。基金托管东谈主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金治理东谈主指示实时划付赎
回及转出款项。基金治理东谈主应保证本基金（或本基金治理东谈主委用）的注册登记机构每个工
作日 15:00 前向基金托管东谈主发送前一绽开日的上述干系数据，并保证干系数据的准确、完
整。
数据，如因多样原因，该系统无法平素发送，两边可协商惩处处理款式。由此引起基金或
本左券一方归天的，由系统无法平素传送数据的一方承担抵偿背负，但不可抗力导致的情
形除外；若由两边共同引起，根据各自舛错进度承担相应背负。基金治理东谈主向基金托管东谈主
发送的数据，两边各自按干系礼貌保存。
一致。
为高傲申购、赎回等资金汇划的需要，基金治理东谈主应开立用于基金申购、赎回等资金
清理的基金注册登记清理专用账户。
日历并请问基金托管东谈主，到账日基金钞票莫得到达基金托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时通
知基金治理东谈主采取秩序进行催收，由此给基金形成归天的，治理东谈主应负责向干系当事东谈主追
偿基金的归天，基金托管东谈主不承担任何背负。
基金托管东谈主在根据基金治理东谈主指示支付赎回款时，如托管专户中本基金有充足的资
金，基金托管东谈主应按《基金合同》和本左券的礼貌支付；如托管专户中本基金有足额的资
金且基金托管东谈主有充足合理的时间进行划款，而基金托管东谈主未实时实行正当合规的指示
的，背负由基金托管东谈主承担，但不可抗力导致的情形除外。因托管专户中本基金莫得充足
的资金，导致基金托管东谈主不成按时支付，如是基金治理东谈主的原因形成，背负由基金治理东谈主
承担，基金托管东谈主不承担垫款义务；如是除基金治理东谈主、基金托管东谈主外的第三方原因形成
的，背负由第三方承担，基金托管东谈主不承担垫款义务，若给基金份额执有东谈主形成归天的，
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基金托管东谈主负有配合基金治理东谈主向第三方追偿的义务。
除申购款项到达基金托管东谈主处的基金账户需两边按约定款式对账外，净额划出、赎回
资金支付时，应按照本左券第五条文矩实行。若本左券莫得礼貌的按两边协商一致内容执
行。
基金治理东谈主和基金托管东谈主应采取整个必要秩序确保申购和赎回等资金在本左券第七条
礼貌的时间内划到指定账户。但由于基金治理东谈主和基金托管东谈主之外的第三方原因、不可抗
议力原因导致资金不成按时到账的，基金治理东谈主和基金托管东谈主不承担由此产生的背负。如
因此给基金形成归天的，基金治理东谈主应负责向第三方追偿，基金托管东谈主有义务协助追偿。
基金治理东谈主应严格按照干系法律法例以及《基金合同》的礼貌，对暂停赎回的情形进
行相应处理，并在发生暂停赎回确当日实时以两边招供的体式请问基金托管东谈主。基金治理
东谈主应严格按照干系法律法例以及《基金合同》的礼貌，对无数赎回的情形进行相应处理，
并在决定部分脱期赎回确当日实时以两边招供的体式请问基金托管东谈主。
（六）申购赎回资金结算
购、赎回基金的证据数据汇总传输给基金托管东谈主。基金治理东谈主和基金托管东谈主据此进行申购
的基金司帐处理。
T 日的代销申购、赎回肯求的对应款项均在 T＋2 日进行交收，T 日的直销申购肯求在
T＋1 日内进行交收。基金托管账户与“基金清理账户”间的资金结算解任“全额清理、净
额交收”的原则，逐日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定当日托管账户净应
收额或净应付额，以此确定资金交收额。如存在托管账户净应收额时，基金治理东谈主应在交
收日 15:00 之前从基金清理账户划到基金托管账户，基金托管东谈主在资金到账后应立即请问
基金治理东谈主，并将干系书面凭证传真给基金治理东谈主进行账务治理；如存在托管账户净应付
额时，基金治理东谈主应在交收日 10:00 之前将划款指示发送给基金托管东谈主，基金托管东谈主按基
金治理东谈主的划款指示将托管账户净应付额在交收日 13:00 之前划往基金清理账户，基金托
管东谈主在资金划出后立即请问基金治理东谈主，并将干系书面凭证交给基金治理东谈主进行账务管
理。
当存在托管账户净应付额时，如基金银行账户有充足的资金，基金托管东谈主应按时拨
付；因基金银行账户莫得充足的资金，导致基金托管东谈主不成按时拨付，基金托管东谈主应实时
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金托管左券
请问基金治理东谈主，如系基金治理东谈主的原因形成，背负由基金治理东谈主承担，基金托管东谈主不承
担垫款义务。
（七）基金转换
基金治理东谈主与基金托管东谈主按照干系法律法例、
《基金合同》
、以及本左券的礼貌办理基
金转换。
(八)基金出现超买或超卖的背负认定及处理设施
基金托管东谈主在执行监督职能时，若是发现基金投资证券过程中出现超买或超卖舒服，应
立即提醒基金治理东谈主，由基金治理东谈主负责惩处，由此给基金及基金托管东谈主形成的归天由基金
治理东谈主承担。若黑白因基金托管东谈主原因发生超买步履，基金治理东谈主必须于 T+1 日上昼 12 时
之前划拨资金，用以完成清理交收。
七、基金钞票净值谋略和司帐核算
（一）基金钞票净值的谋略、复核的时间和设施
基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指谋略日各类基
金份额的钞票净值除以该谋略日该类基金份额总份额后的数值。基金份额净值的谋略保留
到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的过失计入基金财产。国度另有规
定的，从其礼貌。
每个职责日，基金治理东谈主应答基金钞票估值。估值原则应合乎《基金合同》、
《证券投资
基金司帐核算办法》过火他法律、法例的礼貌。用于基金信息露馅的基金钞票净值和各类基
金份额净值由基金治理东谈主负责谋略，基金托管东谈主复核。基金治理东谈主应于每个职责日交易罢了
后谋略当日的各类基金份额钞票净值并以两边招供的款式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主
对净值谋略效率复核后以两边招供的款式发送给基金治理东谈主，由基金治理东谈主对基金净值予
以公布。
根据《基金法》，基金治理东谈主谋略并公告基金钞票净值，基金托管东谈主复核、审查基金管
理东谈主谋略的基金钞票净值。本基金的司帐背负方是基金治理东谈主，就与本基金干系的司帐问
题，如经干系各方在对等基础上充分研究后，仍无法达成一致的主张，按照基金治理东谈主对基
金钞票净值的谋略效率对外赐与公布。法律法例以及监管部门有强制礼貌的，从其礼貌。如
有新增事项，按国度最新礼貌估值。
（二）基金钞票估值方法
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金托管左券
基金所领有的债券、国债期货合约、银行入款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。
（1）证券交易所上市交易的有价证券的估值
①交易所上市交易的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；
估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证
券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生
了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行
市价及紧要变化身分，颐养最近交易市价，确定公允价钱；
②交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种的净价进
行估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及重
大变化身分，颐养最近交易市价，确定公允价钱；
③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；
估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化，按最近交易日债券收盘价或
第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考雷同投
资品种的现行市价及紧要变化身分，颐养最近交易市价，确定公允价钱；
④交易所上市不存在活跃市集的非固定收益类有价证券，采取估值时期确定公允价值。
交易所上市的钞票撑执证券，采取估值时期确定公允价值，在估值时期难以可靠计量公允价
值的情况下，按成本估值。
（2）初次公开辟行未上市的债券，采取估值时期确定公允价值，在估值时期难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值；对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对
存在活跃市集的情况下，应以活跃市集上未经颐养的报价动作计量日的公允价值进行估值；
对于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本应答市集报价进行颐养，证据
计量日的公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，则采取估值时期确定公
允价值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）世界银行间债券市集交易的债券、钞票撑执证券等固定收益品种，采取估值时期
确定公允价值。
（4）归拢债券同期在两个或两个以上市集交易的，按债券所处的市集分袂估值。
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金托管左券
（5）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价
的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，采取最近交易日结算价估值。
（6）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采取的第
三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。
（7）如有可信根据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金治理东谈主
可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。
（8）干系法律法例以及监管部门有强制礼貌的，从其礼貌。如有新增事项，按国度最
新礼貌估值。
如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、设施及干系
法律法例的礼貌或者未能充分艳羡基金份额执有东谈主利益时，应立即请问对方，共同查明原
因，两边协商惩处。
根据干系法律法例，基金钞票净值谋略和基金司帐核算的义务由基金治理东谈主承担。本基
金的基金司帐背负方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金干系的司帐问题，如经干系各方
在对等基础上充分研究后，仍无法达成一致的主张，按照基金治理东谈主对基金钞票净值的谋略
效率对外赐与公布。
（三）估值差错处理
净值舛错；基金份额净值出现舛错时，基金治理东谈主应当立即赐与转换，通报基金托管东谈主，并
采取合理的秩序防守归天进一步扩大；舛错偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管
理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；舛错偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，
基金治理东谈主应当公告并报中国证监会备案；当发生净值谋略舛错时，由基金治理东谈主负责处理，
由此给基金份额执有东谈主和基金形成归天的，应由基金治理东谈主先行赔付，基金治理东谈主按差错情
形，有权向其他当事东谈主追偿，基金托管东谈主不承担任何背负。
有东谈主形成归天需要进行抵偿时，基金治理东谈主和基金托管东谈主应根据本色情况界定两边承担的责
任，经证据后按以下条目进行抵偿：
（1）本基金的基金司帐背负方由基金治理东谈主担任，与本基金干系的司帐问题，如经双
方在对等基础上充分研究后，尚不成达成一致时，按基金治理东谈主的建议实行，由此给基金份
额执有东谈主和基金财产形成的径直归天，由基金治理东谈主负责赔付。
（2）若基金治理东谈主谋略的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证据后公告，而且基金托
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金托管左券
管东谈主未对谋略过程提议疑义或要求基金治理东谈主书面讲明的，在基金份额净值出错且形成基金
份额执有东谈主径直归天的，应根据法律法例的礼貌对基金份额执有东谈主或基金支付抵偿金，对于
向基金份额执有东谈主或基金支付的抵偿金额，基金治理东谈主与基金托管东谈主按照各自收取的治理费
和托管费的比例承担相应的背负。
（3）如基金治理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的谋略效率，诚然屡次再行谋略和核
对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金治理东谈主的谋略结
果对外公布，由此给基金份额执有东谈主和基金形成的径直归天，由基金治理东谈主负责赔付。
（4）由于基金治理东谈主提供的信息舛错（包括但不限于基金申购或赎回金额等）
，导致基
金份额净值谋略舛错而引起的基金份额执有东谈主和基金财产的归天，由基金治理东谈主负责赔付。
甚至基金治理东谈主和基金托管东谈主诚然还是采取必要、恰当、合理的秩序进行检查，然则仍未能
发现该舛错而形成的基金份额净值谋略舛错，基金治理东谈主、基金托管东谈主免除抵偿背负。但基
金治理东谈主、基金托管东谈主应积极采取必要的秩序摈斥或消弱由此形成的影响。
基金治理东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（7）项进行估值时，所形成的过失不动作基
金钞票估值舛错处理。4.基金治理东谈主和基金托管东谈主由于各自时期系统竖立而产生的净值计
算尾差，以基金治理东谈主谋略效率为准。
两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额执有东谈主利益的原则进行协商。
（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形
证据后，决定暂停基金估值时；
（五）基金账册的建立
基金治理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏凯后，应按照干系各方约定的归拢记账方法
和司帐处理原则，分袂独就地竖立、登录和督察本基金的全套账册，对干系各方各自的账册
依期进行查对，相互监督，以保证基金钞票的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以
基金治理东谈主的处理方法为准。
经对账发现干系各方的账目存在不符的，基金治理东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因并
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转换，保证干系各方平行登录的账册记载完好意思相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账
的原因而影响到基金钞票净值的谋略和公告的，以基金治理东谈主的账册为准。
（六）基金依期论说的编制和复核
基金财务报表由基金治理东谈主和基金托管东谈主每月分袂孤独编制。月度报表的编制，应于每
月晦了后 5 个职责日内完成。
在《基金合同》奏凯后，基金招募讲明书的信息发生紧要变更的，基金治理东谈主应当在三
个职责日内，更新基金招募讲明书并登载在指定网站上；基金招募讲明书其他信息发生变更
的，基金治理东谈主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金治理东谈主不再更新基金招募讲明书。
基金治理东谈主在季度罢了之日起 15 个职责日内完成季度论说编制并公告；在司帐年度半年终
了后两个月内完成中期论说编制并公告；在司帐年度罢了后三个月内完成年度论说编制并公
告。
基金治理东谈主在 5 个职责日内完成月度论说，在月度论说完成当日，对论说加盖公章后，
以加密传真款式将干系论说提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个职责日内进行复核，并
将复核效率实时书面请问基金治理东谈主。基金治理东谈主在 7 个职责日内完成季度论说，在季度报
告完成当日，将干系论说提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个职责日内进行复
核，并将复核效率书面请问基金治理东谈主。基金治理东谈主在 30 日内完成中期论说，在中期论说
完成当日，将干系论说提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 30 日内进行复核，并将
复核效率书面请问基金治理东谈主。基金治理东谈主在 45 日内完成年度论说，在年度论说完成当日，
将干系论说提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 45 日内复核，并将复核效率书面通
知基金治理东谈主。
基金托管东谈主在复核过程中，发现干系各方的报表存在不符时，基金治理东谈主和基金托管东谈主
应共同查明原因，进行颐养，颐养以干系各方招供的账务处理款式为准。查对无误后，基金
托管东谈主在基金治理东谈主提供的论说上加盖章鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的复核主张
书，干系各方各自留存一份。若是基金治理东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公告之日之前就
干系报抒发成一致，基金治理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就相
关情况报证监会备案。
基金托管东谈主在对财务司帐论说、中期论说或年度论说复核罢了后，需盖章证据或出具相
应的复核证据书，以备有权机构对干系文献审核时教唆。
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八、基金收益分拨
（一）基金收益分拨的原则
金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许的收益分拨
款式是现款分成；
份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值；
所不同。本基金归拢类别的每一基金份额享有同中分拨权；
（二）基金收益分拨有规画的制定和实施设施
基金收益分拨有规画由基金治理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核。
基金收益分拨有规画确定后，由基金治理东谈主依照《信息露馅办法》的干系礼貌在指定绪言
公告。
基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润谋略截止日）的时间不得跳动 15
个职责日。
基金治理东谈主向基金托管东谈主下达收益分拨的付款指示，基金托管东谈主按照基金治理东谈主的指示
实时进行分成资金的划付。
九、信息露馅
（一）守秘义务
除按照《基金法》、
《信息露馅办法》、
《流动性风险治理礼貌》、
《基金合同》及中国证监
会对于基金信息露馅的干系礼貌进行露馅之外，基金治理东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产
生的信息以及从对方取得的业务信息应坚守守秘的义务。基金治理东谈主与基金托管东谈主对基金
的任何信息，除法律法例礼貌之外，不得在其公开露馅之前，先行对任何第三方露馅。然则，
如下情况不应视为基金治理东谈主或基金托管东谈主违抗守秘义务：
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的高歌、决定所作念出的信息露馅或公开。
（二）信息露馅的内容
基金治理东谈主和基金托管东谈主应根据干系法律法例、
《基金合同》的礼貌各自承担相应的信
息露馅职责。基金治理东谈主和基金托管东谈主负有积极配合、相互督促、相互监督、保证其执行按
照法定款式和时限露馅的义务。
本基金的信息露馅主要包括基金招募讲明书、
《基金合同》
、基金托管左券、基金居品资
料提要、基金份额发售公告、《基金合同》奏凯公告、依期论说、临时公告、清亮公告、基
金份额执有东谈主大会决议、投资于国债期货、钞票撑执证券、中小企业私募债的信息露馅、基
金净值信息、实施侧袋机制时间的信息露馅等其他必要的公告文献，由基金治理东谈主拟定并负
责公布。
基金治理东谈主与基金托管东谈主应严格效用《基金合同》所礼貌的信息露馅要求。基金钞票净
值、各类基金份额净值、基金功绩发挥数据、基金依期论说、更新的招募讲明书、基金居品
贵府提要、基金清表面说等公开露馅的干系基金信息按干系礼貌需经基金托管东谈主复核的，须
由基金托管东谈主进行复核、审查，并向基金治理东谈主进行书面或电子证据。干系信息经基金托管
东谈主复核无误后方可公布。其他不需经基金托管东谈主复核的信息露馅内容，应实时示知基金托管
东谈主。
年度论说中的财务论说部分，需经有证券业务从业履历的司帐师事务所审计后，方可披
露。
基金治理东谈主应当在中国证监会礼貌的时间内，将应予露馅的基金信息通过中国证监会指
定的世界性报刊和指定互联网网站等绪言露馅。根据法律法例应由基金托管东谈主公开露馅的信
息，基金托管东谈主将通过指定报刊或基金托管东谈主的互联网网站公开露馅。
（三）基金治理东谈主和基金托管东谈主在信息露馅中的职责和信息露馅设施
基金托管东谈主和基金治理东谈主在信息露馅过程中应以保护基金份额执有东谈主利益为宗旨，老诚
信用，严守奥秘。基金治理东谈主负责办理当由基金治理东谈主负责的与基金干系的信息露馅事宜，
对于本条第（二）款礼貌的应由基金托管东谈主复核的事项，应提前请问基金托管东谈主，基金托管
东谈主应在接到请问后的礼貌时间内赐与书面回应。
按干系礼貌须经基金托管东谈主复核的信息露馅文献，由基金治理东谈主草拟，并经基金托管东谈主
复核后由基金治理东谈主公告。
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发生《基金合同》中礼貌需要露馅的事项时，按《基金合同》礼貌公告。
赐与露馅的信息文本，存放在基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金销售代理东谈主的办公场合、
营业场合，基金份额执有东谈主和公众投资者不错免费查阅。在支付工本费后不错取得上述文献
的复制件或复印件。
基金治理东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容完好意思一致。
（四）暂停或延长信息露馅的情形
东谈主的利益，已决定延长估值；
任何情况；
（五）本基金信息露馅事项以法律法例及基金合同“第十八部分 基金的信息露馅”约
定的内容为准。
十、托管用度
本基金托管费的计收款式如下：
本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%的年费率计提。托管费的谋略方法如下：
H＝E×0.05%÷昔时天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值
基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金治理东谈主向基金托管东谈主发
送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个职责日内从基金财产中一次性支
付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等甚至无法按时支付的，支付日历顺
延至最近可支付日支付。
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十一、基金份额执有东谈主名册的督察
基金治理东谈主妥善督察的基金份额执有东谈主名册，包括《基金合同》奏凯日、
《基金合同》
远离日、基金份额执有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额执有东谈主
名册。基金份额执有东谈主名册的内容必须包括基金份额执有东谈主的称呼和执有的基金份额。
基金份额执有东谈主名册由基金的基金注册登记机构根据基金治理东谈主的指示编制和督察，保
管期限为 20 年。基金治理东谈主应按照现在干系司法督察基金份额执有东谈主名册。督察款式不错
采取电子或文档的体式。督察期限为 15 年。
在基金托管东谈主编制中期论说和年报前，基金治理东谈主应将每年 6 月 30 日、12 月 31 日的
基金执有东谈主名册送交基金托管东谈主，文献款式不错采取电子或文档的体式况且保证其的信得过、
准确、齐全。基金托管东谈主应妥善督察，不得将执有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途。
十二、基金干系文献和档案的保存
（一）档案保存
基金治理东谈主和基金托管东谈主应按各自职责齐全保存本基金的基金账册、原始凭证、记账凭
证、交易记载、公告、着急合同等干系贵府，承担守秘义务并按礼貌的期限督察。基金治理
东谈主应保存基金财产治理业务行动的记载、账册、报表和其他干系贵府，基金托管东谈主应保存基
金托管业务行动的记载、账册、报表和其他干系贵府。保存期限不少于 15 年。
（二）合同档案的建立
及本左券的礼貌将合同原来或副本提交对方。
（三）变更与协助
若基金治理东谈主和基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东谈主领受相
应文献。
十三、基金治理东谈主和基金托管东谈主的更换
（一）基金治理东谈主的更换
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有下列情形之一的，基金治理东谈主远离职责：
（1）被照章取消基金治理东谈主履历；
（2）被基金份额执有东谈主大会解任；
（3）照章驱逐、被照章烧毁或被照章宣告收歇；
（4）法律法例、中国证监会和《基金合同》礼貌的其它情形。
（1）提名：新任基金治理东谈主由基金托管东谈主或由单独或系数执有 10%以上（含 10%）基金
份额的基金份额执有东谈主提名；
（2）决议：基金份额执有东谈主大会在基金治理东谈主职责远离后 6 个月内对被提名的基金管
理东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额执有东谈主所执表决权的 2/3 以上（含 2/3）表
决通过；
（3）临时基金治理东谈主：新任基金治理东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金治理东谈主；
（4）备案：基金份额执有东谈主大会选任基金治理东谈主的决议须报中国证监会备案；
（5）公告：基金治理东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金治理东谈主的基金份额执有东谈主大
会决议奏凯后 2 日内在指定绪言公告；
（6）叮咛：基金治理东谈主职责远离的，基金治理东谈主应妥善督察基金治理业务贵府，实时
向临时基金治理东谈主或新任基金治理东谈主理理基金治理业务的移交手续，临时基金治理东谈主或新任
基金治理东谈主应实时领受。新任基金治理东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总值；
（7）审计：基金治理东谈主职责远离的，应当按照法律法例礼貌遴聘司帐师事务所对基金
财产进行审计，并将审计效率赐与公告同期报中国证监会备案。新任基金治理东谈主应与基金托
管东谈主查对基金钞票总值；
（8）基金称呼变更：基金治理东谈主更换后，若是原任或新任基金治理东谈主要求，应按其要
求替换或删除基金称呼中与原任基金治理东谈主干系的称呼字样。
原任基金治理东谈主和基金托管东谈主需采取审慎秩序确保基金财产的安全，分歧基金份额执有东谈主的
利益形成归天，并有义务协助新任基金治理东谈主或临时基金治理东谈主尽快规复基金财产的投资运
作。
（二）基金托管东谈主的更换
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有下列情形之一的，基金托管东谈主远离职责：
（1）被照章取消基金托管东谈主履历；
（2）被基金份额执有东谈主大会解任；
（3）照章驱逐、被照章烧毁或被照章宣告收歇；
（4）法律法例、中国证监会和《基金合同》礼貌的其它情形。
（1）提名：新任基金托管东谈主由基金治理东谈主或由单独或系数执有 10%以上（含 10%）基金
份额的基金份额执有东谈主提名；
（2）决议：基金份额执有东谈主大会在基金托管东谈主职责远离后 6 个月内对被提名的基金托
管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额执有东谈主所执表决权的 2/3 以上（含 2/3）表
决通过；
（3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东谈主；
（4）核准：基金份额执有东谈主大会选任基金托管东谈主的决议须经中国证监会核准；
（5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金治理东谈主在中国证监会核准后 2 日内在至少一家
指定绪言公告。新任基金托管东谈主与原基金托管东谈主进行钞票托管的叮咛办续，并与基金治理东谈主
查对钞票总值。若是基金托管东谈主和基金治理东谈主同期更换，由新任的基金治理东谈主和新任的基金
托管东谈主在中国证监会批准后 2 日内在至少一家指定绪言公告；
（6）审计：基金托管东谈主职责远离的，应当按照法律法例礼貌遴聘司帐师事务所对基金
财产进行审计，并赐与公告，同期报中国证监会备案。审计用度由基金钞票承担。
管业务前，原基金托管东谈主和基金治理东谈主需采取审慎秩序确保基金财产的安全，分歧基金份额
执有东谈主的利益形成归天，并有义务协助新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主尽快叮咛基金资
产。
（三） 基金治理东谈主和基金托管东谈主的同期更换设施
同期更换基金治理东谈主和基金托管东谈主，分袂按照上述基金治理东谈主和基金托管东谈主更换设施进
行。
十四、回绝步履
托管左券当事东谈主回绝从事的步履，包括但不限于：
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（一）基金治理东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投
资。
（二）基金治理东谈主、基金托管东谈主不自制地对待其治理或托管的不同基金财产。
（三）基金治理东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额执有东谈主之外的第三东谈主牟取利益。
（四）基金治理东谈主、基金托管东谈主向基金份额执有东谈主违法承诺收益或者承担归天。
（五）基金治理东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄漏基金规画过程中任何尚未按法律法例礼貌的
款式公开露馅的信息。
（六）基金治理东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎回、分成资
金的划拨指示，或违法向基金托管东谈主发出指示。
（七）基金托管东谈主对基金治理东谈主的合乎本左券约定的灵验指示拖延或拒却实行。
（八）基金治理东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不孤独，其高档基金治理东谈主员相互兼
职。
（九）基金托管东谈主暗里动用或刑事背负基金钞票，根据基金治理东谈主的正当指示、基金合同或
托管左券的礼貌进行刑事背负的除外。
（十）基金治理东谈主、基金托管东谈主不得利用基金财产用于下列投资或者行动：
（1）承销证
券；
（2）违抗礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无尽背负的投资；
（4）买卖其他
基金份额，然则中国证监会另有礼貌的除外；
（5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；（6）
从事内幕交易、主管证券交易价钱过火他不正派的证券交易行动；
（7）法律、行政法例和中
国证监会礼貌回绝的其他行动。
（十一）法律法例和基金合同回绝的其他步履，以及依照法律法例干系礼貌，由中国证
监会礼貌回绝基金治理东谈主、基金托管东谈主从事的其他步履。
十五、基金托管左券的变更、远离与基金财产的清理
（一）托管左券的变更与远离
本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券的内容进行变更。变更后的托管协
议，其内容不得与《基金合同》的礼貌有任何碎裂，并需经基金治理东谈主、基金托管东谈主加
盖公章或合同专用章以及两边法定代表东谈主或授权代理东谈主署名（或盖章）证据。基金托管协
议的变更报中国证监会备案。
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发生以下情况，本托管左券远离：
（1）《基金合同》远离；
（2）基金托管东谈主驱逐、照章被烧毁、收歇或有其他基金托管东谈主秉承基金钞票；
（3）基金治理东谈主驱逐、照章被烧毁、收歇或有其他基金治理东谈主秉承基金治理
权；
（4）发生法律法例或《基金合同》礼貌的远离事项。
（二）基金财产的清理
组，基金治理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。
和本托管左券的礼貌不绝执行保护基金财产安全的职责。
事证券干系业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员构成。基金财产清理小
组不错聘用必要的职责主谈主员。
和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。
（1）《基金合同》远离情形出现后，由基金财产清理小组拯救秉承基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清表面说；
（5）遴聘司帐师事务所对清表面说进行外部审计，遴聘讼师事务所对清表面说出具法
律主张书；
（6）将清表面说论说中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分拨。
基金财产清理的期限不跳动 6 个月。
清理用度是指基金清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理用度，清理用度由基
金清理小组优先从基金财产中支付。
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（1）支付清理用度；
（2）缴纳所欠税款；
（3）归赵基金债务；
（4）按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分拨。
基金财产未按前款（1）－（3）项礼貌归赵前，不分拨给基金份额执有东谈主。
（三）基金财产清理的公告
清理过程中的干系紧要事项须实时公告；基金财产清表面说经司帐师事务所审计并由律
师事务所出具法律主张书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理报
告报中国证监会备案后 5 个职责日内由基金财产清理小组进行公告。
（四）基金财产清理账册及文献的保存
基金财产清理账册及干系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。
十六、爽约背负
（一）若是由于基金治理东谈主或基金托管东谈主的舛错，不执行本左券或者违抗本左券约定的，
有舛错的一方应当承担爽约背负，给另一方当事东谈主形成归天的，应就径直归天进行抵偿。如
果由于两边的舛错，不执行本左券或者违抗本左券约定的，应根据本色情况，由两边分袂承
担各自应负的爽约背负，给基金财产或者基金份额执有东谈主形成挫伤的，应当分袂对各自的行
为照章承担抵偿背负；因共同步履给基金财产或者基金份额执有东谈主形成挫伤的，应当承担连
带抵偿背负。对归天的抵偿，仅限于径直归天。然则发生下列情况，当事东谈主不错免责：
动作而形成的归天等；
失等；
注册与过户登记东谈主非平素的暂停或远离业务、证券交易所非平素暂停或住手交易等、证券交
易所及登记结算公司发送的数据舛错过火它基金治理东谈主及基金托管东谈主不可欺压的身分导致
业务出现差错，基金治理东谈主和基金托管东谈主诚然还是采取必要、恰当、合理的秩序进行检查，
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金托管左券
然则未能发现舛错的，由此形成基金财产或投资东谈主归天，基金治理东谈主和基金托管东谈主免除抵偿
背负。然则基金治理东谈主和基金托管东谈主应积极采取必要的秩序摈斥由此形成的影响。
（二）在发生一方或多方爽约的情况下，在最大限定地保护基金份额执有东谈主利益的前提
下，《基金合同》好像不绝执行的应当不绝执行。非爽约方当事东谈主在职责领域内有义务实时
采取必要的秩序，防守归天的扩大。莫得采取恰当秩序甚至归天进一步扩大的，不得就扩大
的归天要求抵偿。非爽约方因防守归天扩大而开销的合理用度由爽约方承担。
十七、适用法律及争议惩处款式
（一）本左券适用中华东谈主民共和国法律（为本左券之方针，在此不包括香港、澳门极度
行政区和台湾地区法律）
，并从其解释。
（二）干系各方当事东谈主欢跃，因本左券而产生的或与本左券干系的一切争议，除经友好
协商不错惩处的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会，根据该会届时灵验的仲裁司法进行
仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是结尾性的并对干系各方均有不戮力，仲裁用度由败诉
方承担。
争议处理时间，干系各方当事东谈主应坚守基金治理东谈主和基金托管东谈主职责，不绝诚实、勤勉、
尽职地执行《基金合同》和本托管左券礼貌的义务，艳羡基金份额执有东谈主的正当权益。
十八、基金托管左券的效力和文本
（一）本左券经基金治理东谈主、基金托管东谈主两边法定代表东谈主或授权代理东谈主署名（或盖章）
并加盖公章（或合同专用章）后成立。本左券以中国证监会注册的文本为厚爱文本。
（二）本左券自《基金合同》奏凯之日起奏凯，灵验期自其奏凯之日起至该基金财产清
算效率报中国证监会备案并公告之日止。
（三）本左券自奏凯之日起对各当事东谈主具有同等的法律不戮力。
（四）本左券一式陆份，除上报干系监管机构贰份外，基金治理东谈主和基金托管东谈主分袂执
贰份，每份具有同等的法律效力。
十九、其他事项
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金托管左券
（一）两边在此证据，两边均已充分了解和瞻念察各方反对其职工利用职务之便谋取任何
体式利益之态度，并承诺将本着正直自制原则幸免此类情形，不向对方的职工暗里提供任何
体式的回扣、礼金、有价证券、珍爱物品、多样奖励、私东谈主用度补偿、私东谈主旅游、高奢侈娱
乐等失当利益。
（二）本左券未尽事宜，当事东谈主依据《基金合同》以及干系法律、法例和礼貌协商办理。
（以下无正文）
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金托管左券
（本页为《汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金托管左券》签署页，无正文）
本左券由下述两边于__________年______月______日签署。两边证据，在签署本左券
时，两边已就全部条目进行了防备地讲明和研究，两边对左券的全部条目均无疑义，并对
本左券中当事东谈主干系权益义务和背负限制或免除条目的法律含义有准确无误的强壮。
基金治理东谈主（公章或合同专用章） 基金托管东谈主（公章或合同专用章）
法定代表东谈主或授权代理东谈主 法定代表东谈主或授权代理东谈主
（署名或盖章） （署名或盖章）
