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发布日期:2024-08-17 05:44 点击次数:82
证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2024-059
转债代码:113616 转债简称:韦尔转债
上海韦尔半导体股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告现实不存在职何诞妄纪录、误导性述说
大纲目害遗漏,并对其现实的确凿性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
膺惩现实指示:
? 诊治前转股价钱:162.80 元/股
? 诊治后转股价钱:162.66 元/股
? “韦尔转债”本次转股价钱诊治推行日历为 2024 年 8 月 13 日
? 证券停复牌情况:适用
因公司推行职权分拨,本公司的有关证券停复牌情况如下:
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌拒绝日 复牌日
本领
经中国证券监督措置委员会《对于核准上海韦尔半导体股份有限公司公设置
行可颐养公司债券的批复》(证监许可[2020]3024 号)核准,上海韦尔半导体股份
有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 28 日公设置行可颐养公司债券 2,440
万张,刊行总额 24.40 亿元,并于 2021 年 1 月 22 日在上海证券往复所挂牌往复,
债券简称“韦尔转债”,债券代码“113616”。“韦尔转债”存续时间为 2020 年 12 月 28
日至 2026 年 12 月 27 日,转股期限为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12 月 27 日。
一、转股价钱诊治依据
利润分拨预案的议案》。公司以推行职权分拨股权登记日的总股本扣除回购专户上
已回购股份后的总股数为基数,每 10 股派发现款红利 1.40 元(含税)。本次职权
分拨推行具体情况请见公司于同日在上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)及指
定媒体涌现的《2023 年年度职权分拨推行公告》(公告编号:2024-058)。
字据《上海韦尔半导体股份有限公司公设置行可颐养公司债券召募阐明书》
(以下简称“《召募阐明书》”)的有关划定,在“韦尔转债”刊行后,若公司发生派
送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本)、
配股以及派发现款股利等情况,将对转股价钱进行诊治。
二、本次转股价钱诊治公式
字据《召募阐明书》的有关条件划定,具体诊治目标如下(保留少许点后两
位,临了一位四舍五入):
送股或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同期进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派发现款股利:P1=P0-D;
上述三项同期进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P1 为诊治后转股价;P0 为诊治前转股价;n 为派送红股或转增股本率;
A 为增发新股价或配股价;k 为增发新股或配股率;D 为每股派送现款股利。
因公司 2023 年年度职权分拨有磋磨属于相反化分成,每股派送现款红利(D)
为字据总股本摊薄诊治后打算的每股现款红利,即 D=(参与分配的股本总额×实
际分拨的每股现款红利)÷总股本=(1,197,167,695×0.14)÷1,214,427,006≈0.138 元
/股。慑服请见公司于同日在上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体
涌现的《2023 年年度职权分拨推行公告》(公告编号:2024-058)。
本次职权分拨派发现款股利推行后,转股价钱为:P1=P0-D=162.80-0.138≈
后的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日(除权除息日)起成效。“韦尔转债”自 2024
年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 12 日(职权分拨股权登记日)本领住手转股,2024 年
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
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